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| 恒申新材(000782) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,695.13 | 72,703.31 | 55,421.48 | 54,841.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,993.76 | 24,169.54 | 39,065.38 | 40,367.36 | |
| 应收票据 | 6,012.53 | 8,029.24 | 20,825.16 | 21,466.46 | |
| 应收账款 | 15,981.23 | 16,140.30 | 18,240.22 | 18,900.90 | |
| 应收款项融资 | 4,903.57 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,750.35 | 11,065.36 | 9,834.94 | 11,312.15 | |
| 其他应收款(合计) | 14.70 | 91.72 | 67.84 | 114.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14.70 | -- | 67.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,732.99 | 39,023.59 | 41,576.43 | 44,532.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,672.12 | 27,359.93 | 26,732.40 | 25,723.79 | |
| 流动资产合计 | 123,762.61 | 174,413.45 | 172,698.47 | 176,891.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 22,024.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 17,872.23 | 17,890.93 | 17,890.93 | 17,890.93 | |
| 在建工程(合计) | 4,640.97 | 6,197.30 | 5,769.50 | 7,260.64 | |
| 在建工程 | 4,630.92 | -- | 5,747.11 | -- | |
| 工程物资 | 10.05 | -- | 22.39 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 79,693.49 | 80,294.31 | 82,542.55 | 80,378.81 | |
| 固定资产净额 | 79,693.49 | -- | 82,542.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,586.45 | 4,616.44 | 4,646.43 | 4,676.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,478.63 | 1,407.77 | 1,407.77 | 1,407.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 2,331.68 | |
| 非流动资产合计 | 142,593.38 | 132,430.76 | 134,281.18 | 135,970.25 | |
| 资产总计 | 266,355.98 | 306,844.20 | 306,979.65 | 312,861.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,939.00 | 19,839.00 | 27,987.82 | 28,917.36 | |
| 交易性金融负债 | 151.95 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,151.25 | 97,218.35 | 85,462.24 | 89,350.39 | |
| 应付票据 | 47,199.86 | 76,041.03 | 60,914.40 | -- | |
| 应付账款 | 12,951.39 | 21,177.32 | 24,547.84 | -- | |
| 预收款项 | 5,717.97 | 4,925.37 | 3,667.41 | 3,122.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,217.83 | 2,061.67 | 1,681.85 | 1,734.43 | |
| 应交税费 | 932.29 | 666.68 | 265.79 | 538.55 | |
| 其他应付款(合计) | 4,317.69 | 4,217.16 | 6,293.15 | 5,355.91 | |
| 应付利息 | 48.54 | 62.46 | 72.68 | 78.28 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,056.28 | -- | |
| 其他应付款 | 4,269.16 | -- | 5,164.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,458.44 | 3,000.00 | 3,010.00 | 3,010.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 88,886.42 | 131,928.23 | 128,368.26 | 132,029.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,760.00 | 21,780.00 | 21,780.00 | 21,780.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,211.49 | 8,092.20 | 8,092.20 | 8,092.20 | |
| 长期递延收益 | 2,227.10 | 2,227.10 | 2,192.80 | 2,297.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,198.59 | 32,099.30 | 32,065.00 | 32,170.00 | |
| 负债合计 | 120,085.01 | 164,027.53 | 160,433.26 | 164,199.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,813.96 | 52,813.96 | 52,813.96 | 52,813.96 | |
| 资本公积 | 63,823.15 | 63,823.15 | 63,823.15 | 63,823.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -637.46 | 9,364.33 | 9,120.98 | 9,336.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,626.68 | 8,241.32 | 8,241.32 | 8,241.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,819.37 | 4,593.40 | 8,487.42 | 10,344.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,445.71 | 138,836.16 | 142,486.84 | 144,559.10 | |
| 少数股东权益 | 3,825.26 | 3,980.52 | 4,059.56 | 4,102.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 146,270.97 | 142,816.68 | 146,546.40 | 148,661.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,355.98 | 306,844.20 | 306,979.65 | 312,861.42 | |
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