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| 山高环能(000803) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,428.33 | 506.51 | 465.14 | 689.85 | |
| 交易性金融资产 | 6.90 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,595.28 | 0.00 | 47.62 | 223.99 | |
| 应收票据 | 8,329.57 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 21,265.71 | 0.00 | 47.62 | 223.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,359.14 | 5,466.61 | 6,026.89 | 6,732.37 | |
| 其他应收款(合计) | 1,261.04 | 515.39 | 543.37 | 552.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,261.04 | 515.39 | 543.37 | 552.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,071.24 | 11,460.07 | 11,483.25 | 11,549.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20.81 | 28.88 | 21.39 | 24.23 | |
| 流动资产合计 | 55,742.74 | 17,984.08 | 18,594.28 | 19,779.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 364.11 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 24,540.13 | 24,182.07 | 24,182.07 | 24,182.07 | |
| 在建工程(合计) | 2,414.42 | 2,369.38 | 2,369.38 | 2,364.29 | |
| 在建工程 | 2,374.73 | 2,329.69 | 2,329.69 | 2,324.60 | |
| 工程物资 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,727.44 | 6,697.73 | 6,748.86 | 6,833.09 | |
| 固定资产净额 | 6,727.44 | 6,697.73 | 6,748.86 | 6,833.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,073.18 | 307.03 | 310.38 | 312.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 32,197.71 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 311.90 | 35.83 | 38.33 | 40.83 | |
| 递延所得税资产 | 359.91 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 73,988.82 | 33,592.05 | 33,649.03 | 33,732.61 | |
| 资产总计 | 129,731.56 | 51,576.13 | 52,243.31 | 53,511.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,360.00 | 20,930.00 | 22,200.00 | 22,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,457.48 | 10,123.36 | 10,336.99 | 11,215.96 | |
| 应付票据 | 2,178.98 | 1,315.22 | 1,392.69 | 2,976.28 | |
| 应付账款 | 20,278.50 | 8,808.15 | 8,944.30 | 8,239.68 | |
| 预收款项 | 1,962.54 | 1,215.42 | 1,184.07 | 1,269.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 239.62 | 63.41 | 170.47 | 66.62 | |
| 应交税费 | 6,816.90 | 1,536.26 | 1,511.60 | 1,445.46 | |
| 其他应付款(合计) | 39,929.62 | 7,687.36 | 5,041.67 | 4,037.16 | |
| 应付利息 | 773.99 | 591.83 | 550.42 | 503.81 | |
| 应付股利 | 120.11 | 120.11 | 120.11 | 120.11 | |
| 其他应付款 | 39,035.52 | 6,975.43 | 4,371.14 | 3,413.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 2,073.14 | 2,057.14 | 2,041.14 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 103,766.17 | 43,628.97 | 42,501.93 | 42,575.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,470.00 | 2,680.00 | 2,780.00 | 2,790.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 404.48 | 411.02 | 923.70 | 947.26 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 404.48 | 411.02 | 923.70 | 947.26 | |
| 预计非流动负债 | 419.67 | 425.82 | 453.65 | 454.10 | |
| 递延所得税负债 | 2,344.03 | 486.69 | 486.69 | 486.69 | |
| 长期递延收益 | 1,307.24 | 1,480.92 | 1,480.92 | 1,480.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,945.42 | 5,484.44 | 6,124.96 | 6,158.97 | |
| 负债合计 | 114,711.59 | 49,113.41 | 48,626.89 | 48,734.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,773.09 | 12,773.09 | 12,773.09 | 12,773.09 | |
| 资本公积 | 2,009.94 | 2,009.94 | 2,009.94 | 2,009.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 529.05 | 529.05 | 529.05 | 529.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,410.02 | 2,410.02 | 2,410.02 | 2,410.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -9,896.49 | -15,259.38 | -14,105.68 | -12,945.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,825.60 | 2,462.72 | 3,616.42 | 4,777.10 | |
| 少数股东权益 | 7,194.37 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 15,019.97 | 2,462.72 | 3,616.42 | 4,777.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 129,731.56 | 51,576.13 | 52,243.31 | 53,511.79 | |
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