上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 金宇车城(000803) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,282,050 | 4,426,035 | 72,435,713 | 66,478,461 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,355,871 | 1,810,720 | 28,202,253 | 13,107,555 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,637,922 | 6,236,755 | 100,637,966 | 79,586,016 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 16,137,741 | 6,927,701 | 46,690,458 | 65,297,820 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,547,521 | 1,153,531 | 5,655,115 | 4,259,575 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 4,191,184 | 2,042,469 | 5,853,769 | 4,699,073 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,224,868 | 3,393,822 | 40,082,273 | 14,104,239 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,101,314 | 13,517,522 | 98,281,615 | 88,360,708 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,463,393 | -7,280,767 | 2,356,351 | -8,774,692 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 112,050 | 112,050 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 990 | 0 | 116,116 | 116,116 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 83,589 | 83,589 | 30,000 | 30,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 84,579 | 83,589 | 258,166 | 258,166 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,829,576 | 1,079,958 | 1,417,497 | 1,154,080 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,829,576 | 1,079,958 | 1,417,497 | 1,154,080 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,744,997 | -996,369 | -1,159,331 | -895,914 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 3,345,492 | 3,334,913 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0 | 0 | 7,459,671 | 4,522,172 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | -7,459,671 | -4,522,172 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,208,390 | -8,277,137 | -6,262,651 | -14,192,779 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 1,651,703 | 0 | 6,085,841 | 0 |
| 少数股东损益 | -46,919 | 0 | -311,650 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 197,021 | 0 | 5,604,757 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 991,176 | 0 | 2,133,023 | 0 |
| 无形资产摊销 | 669,397 | 0 | 1,335,968 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 1,970 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 33,787 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 307 | 0 |
| 财务费用 | 385,960 | 0 | 2,642,367 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -990 | 0 | -178,166 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 7,950,545 | 0 | 21,471,767 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 601,379 | 0 | -10,677,919 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -18,877,669 | 0 | 8,733,586 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -34,550,615 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -6,463,393 | -7,280,767 | 2,356,351 | -8,774,692 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 5,047,496 | 0 | 14,255,886 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 14,255,886 | 0 | 20,518,537 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9,208,390 | -8,277,137 | -6,262,651 | -14,192,779 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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