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| 山高环能(000803) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,230.58 | 6,504.42 | 4,147.01 | 2,292.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 491.16 | 1,329.02 | 710.44 | 413.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,721.74 | 7,833.45 | 4,857.45 | 2,706.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,282.20 | 5,476.63 | 3,426.89 | 1,617.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 927.01 | 711.91 | 495.22 | 246.89 | |
| 支付的各项税费 | 179.19 | 188.58 | 136.25 | 54.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,414.07 | 3,762.33 | 2,088.53 | 841.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,802.47 | 10,139.46 | 6,146.89 | 2,760.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,080.73 | -2,306.01 | -1,289.44 | -54.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104.95 | 104.72 | 96.36 | 9.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 234.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 339.46 | 104.72 | 96.36 | 9.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -339.42 | -104.68 | -96.32 | -9.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,200.00 | 9,939.00 | 9,352.00 | 680.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,219.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,419.50 | 9,939.00 | 9,352.00 | 680.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,961.00 | 6,840.00 | 6,760.00 | 610.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,268.78 | 1,106.27 | 658.87 | 258.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 188.40 | -- | -- | 25.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,418.18 | 7,946.27 | 7,418.87 | 893.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,001.32 | 1,992.73 | 1,933.13 | -213.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -418.83 | -417.96 | 547.37 | -277.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 956.31 | 956.31 | 956.31 | 956.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 537.48 | 538.34 | 1,503.67 | 678.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,331.81 | -- | -711.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 431.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 95.36 | -- | 45.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.11 | -- | 3.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.66 | -- | 0.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14.69 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,883.93 | -- | 411.50 | -- | |
| 投资损失 | -0.04 | -- | -0.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,101.20 | -- | 248.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,873.59 | -- | -1,784.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,834.24 | -- | 496.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -39.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,080.73 | -- | -1,289.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 537.48 | -- | 1,503.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 956.31 | -- | 956.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -418.83 | -- | 547.37 | -- | |
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