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| 山高环能(000803) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,601.77 | 176,901.41 | 109,989.93 | 62,620.67 | |
| 收到的税费返还 | 20,096.11 | 16,470.83 | 5,966.28 | 4,778.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,381.62 | 3,515.24 | 1,335.19 | 796.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 286,079.51 | 196,887.48 | 117,291.41 | 68,196.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,953.27 | 120,180.28 | 79,543.57 | 51,023.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,274.64 | 18,971.75 | 12,786.43 | 7,311.30 | |
| 支付的各项税费 | 16,217.39 | 13,322.75 | 10,759.34 | 4,177.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,599.61 | 6,792.74 | 4,333.14 | 2,131.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 209,044.90 | 159,267.52 | 107,422.48 | 64,644.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,034.60 | 37,619.97 | 9,868.93 | 3,551.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,564.50 | 6,564.50 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.73 | 36.36 | 30.63 | 27.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.45 | 4.52 | 4.52 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,613.68 | 8,605.38 | 2,035.15 | 27.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,261.09 | 32,904.54 | 22,665.37 | 13,854.16 | |
| 投资所支付的现金 | 30.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,251.25 | 20,618.44 | 9,469.44 | 750.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 274.92 | 1,731.49 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,817.26 | 56,064.46 | 32,944.81 | 15,414.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,203.58 | -47,459.08 | -30,909.66 | -15,386.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 132,154.94 | 102,544.16 | 59,826.56 | 18,911.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,620.18 | 55,506.93 | 30,000.00 | 23,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,775.12 | 158,051.09 | 89,826.56 | 41,911.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,745.91 | 24,952.79 | 11,849.42 | 6,002.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,250.62 | 5,999.05 | 3,799.83 | 1,495.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 119.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,860.88 | 88,358.61 | 40,625.65 | 14,052.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,857.41 | 119,310.44 | 56,274.90 | 21,550.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,917.71 | 38,740.65 | 33,551.66 | 20,361.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 383.54 | -0.69 | -0.69 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,132.27 | 28,900.84 | 12,510.25 | 8,526.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,796.46 | 18,796.46 | 18,796.46 | 18,796.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,928.72 | 47,697.29 | 31,306.70 | 27,322.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -219.84 | -- | 3,709.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,704.00 | -- | 964.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,791.94 | -- | 3,989.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,117.34 | -- | 4,809.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,426.01 | -- | 702.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -133.27 | -- | 30.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 87.82 | -- | 19.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,928.52 | -- | 461.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,706.49 | -- | 7,752.02 | -- | |
| 投资损失 | -57.45 | -- | -301.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,402.44 | -- | -356.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,505.26 | -- | -237.82 | -- | |
| 存货的减少 | 4,314.99 | -- | 1,433.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,525.75 | -- | 14,275.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,571.81 | -- | -28,212.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,430.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,034.60 | -- | 9,868.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,928.72 | -- | 31,306.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,796.46 | -- | 18,796.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,132.27 | -- | 12,510.25 | -- | |
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