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| 陕西金叶(000812) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,107.15 | 50,657.53 | 38,982.39 | 39,042.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 8,625.64 | -- | |
| 应收票据 | 400.00 | 1,110.00 | 1,020.00 | 2,530.00 | |
| 应收账款 | 8,672.35 | 8,912.42 | 7,605.64 | 5,767.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,293.35 | 10,650.74 | 9,191.91 | 6,947.89 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 2,404.98 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,913.44 | 3,161.48 | 2,404.98 | 2,437.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,517.43 | 40,460.49 | 38,709.75 | 40,594.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,574.46 | 1,992.50 | 1,199.57 | 914.27 | |
| 流动资产合计 | 112,478.19 | 116,945.15 | 99,114.24 | 98,234.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,633.79 | 1,633.79 | 1,633.79 | 1,633.79 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,009.88 | 1,387.32 | 1,400.83 | 1,415.87 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,959.33 | 4,788.54 | 4,318.35 | 3,163.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 52,508.46 | 50,836.68 | 51,358.49 | 51,752.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,345.17 | 14,486.80 | 14,628.43 | 14,770.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | 0.51 | 0.51 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 64.30 | 148.63 | 156.72 | 164.80 | |
| 递延所得税资产 | 1,461.58 | 1,298.32 | 1,297.25 | 1,274.42 | |
| 其他非流动资产 | 6,231.83 | 8,601.59 | 7,328.72 | 6,650.33 | |
| 非流动资产合计 | 83,214.35 | 83,181.68 | 82,123.09 | 80,825.93 | |
| 资产总计 | 195,692.54 | 200,126.83 | 181,237.33 | 179,060.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,000.00 | 25,000.00 | 24,300.00 | 26,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 6,988.29 | -- | |
| 应付票据 | 300.00 | -- | -- | 1,900.00 | |
| 应付账款 | 14,555.19 | 7,841.96 | 6,988.29 | 8,038.77 | |
| 预收款项 | 35,922.01 | 35,487.98 | 19,679.40 | 15,349.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,471.01 | 2,669.06 | 2,821.54 | 2,874.30 | |
| 应交税费 | 1,209.74 | 1,432.08 | 1,355.63 | 1,458.92 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 5,787.52 | -- | |
| 应付利息 | 20.43 | 18.64 | 15.79 | 11.05 | |
| 应付股利 | 119.10 | 620.36 | 119.10 | 114.10 | |
| 其他应付款 | 6,072.55 | 6,938.12 | 5,652.62 | 3,731.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 392.87 | 393.80 | 398.06 | 398.06 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 83,062.91 | 80,401.98 | 61,330.44 | 60,176.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 6,217.62 | 6,062.47 | 5,907.32 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 196.79 | 250.19 | 364.24 | 447.56 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 457.46 | 1,757.46 | 1,757.46 | 1,757.46 | |
| 递延所得税负债 | -- | 1.13 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 891.79 | 779.30 | 869.95 | 1,188.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,546.04 | 9,005.70 | 9,054.11 | 9,300.89 | |
| 负债合计 | 84,608.95 | 89,407.69 | 70,384.55 | 69,477.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,737.57 | 44,737.57 | 44,737.57 | 44,737.57 | |
| 资本公积 | 1,687.79 | 1,530.94 | 1,530.94 | 1,530.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,938.00 | 9,489.98 | 9,489.98 | 9,489.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,053.06 | 31,497.32 | 31,690.31 | 31,124.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,416.42 | 87,255.81 | 87,448.79 | 86,882.53 | |
| 少数股东权益 | 23,667.17 | 23,463.33 | 23,403.99 | 22,700.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,083.59 | 110,719.14 | 110,852.78 | 109,582.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,692.54 | 200,126.83 | 181,237.33 | 179,060.03 | |
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