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| 陕西金叶(000812) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,730.64 | 35,167.80 | 21,610.78 | 29,432.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,662.21 | 25,810.33 | 17,071.56 | 17,913.37 | |
| 应收票据 | 5.00 | -- | -- | 41.17 | |
| 应收账款 | 19,657.21 | 25,810.33 | 17,071.56 | 17,872.20 | |
| 应收款项融资 | 1,009.87 | 546.01 | 554.74 | 914.30 | |
| 预付款项 | 3,127.00 | 1,693.83 | 2,351.96 | 13,247.64 | |
| 其他应收款(合计) | 6,691.34 | 7,040.94 | 6,761.30 | 4,139.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 0.68 | -- | |
| 其他应收款 | 6,691.34 | -- | 6,760.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,566.48 | 36,760.03 | 44,063.27 | 44,296.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 50.81 | 40.65 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 14.61 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 969.75 | 1,085.80 | 1,631.37 | 854.87 | |
| 流动资产合计 | 94,757.27 | 108,104.72 | 94,095.78 | 110,853.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,628.00 | 828.00 | 723.00 | 673.00 | |
| 长期股权投资 | 8,518.83 | 8,518.58 | 8,517.89 | 8,517.90 | |
| 投资性房地产 | 18,210.13 | 15,131.00 | 15,100.87 | 15,127.21 | |
| 在建工程(合计) | 16,658.09 | 47,761.51 | 24,507.56 | 19,811.92 | |
| 在建工程 | 16,658.09 | -- | 24,507.56 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 138,805.80 | 99,997.53 | 99,776.93 | 102,394.39 | |
| 固定资产净额 | 137,979.28 | -- | 99,774.35 | -- | |
| 固定资产清理 | 826.52 | -- | 2.58 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,834.53 | 6,217.36 | 6,357.01 | 6,585.00 | |
| 无形资产 | 14,110.73 | 14,235.33 | 14,396.75 | 15,150.60 | |
| 开发支出 | -- | 6.49 | 6.49 | 210.83 | |
| 商誉 | 38,096.14 | 38,170.95 | 38,170.95 | 38,170.95 | |
| 长期待摊费用 | 15,945.34 | 3,141.45 | 2,709.14 | 2,821.59 | |
| 递延所得税资产 | 780.73 | 727.99 | 730.64 | 877.53 | |
| 其他非流动资产 | 31,588.36 | 35,804.66 | 30,548.92 | 25,529.76 | |
| 非流动资产合计 | 311,018.87 | 290,340.66 | 261,345.97 | 255,670.50 | |
| 资产总计 | 405,776.14 | 398,445.38 | 355,441.75 | 366,524.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,999.71 | 63,936.21 | 56,228.74 | 51,388.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,458.76 | 37,339.06 | 38,142.79 | 51,963.58 | |
| 应付票据 | 7,673.42 | 19,262.71 | 16,412.34 | 21,597.07 | |
| 应付账款 | 37,785.34 | 18,076.35 | 21,730.45 | 30,366.50 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,839.68 | 7,253.09 | 7,059.34 | 6,521.30 | |
| 应交税费 | 2,172.81 | 1,722.46 | 1,753.51 | 2,130.91 | |
| 其他应付款(合计) | 15,597.78 | 18,116.09 | 12,362.74 | 13,524.54 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | |
| 其他应付款 | 15,512.24 | -- | 12,277.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,099.18 | 24,200.45 | 21,484.00 | 20,612.11 | |
| 其他流动负债 | 23.97 | 18.22 | 5.72 | 267.09 | |
| 流动负债合计 | 190,462.09 | 191,353.99 | 144,803.25 | 162,035.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,568.70 | 20,670.53 | 25,878.95 | 22,282.77 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,259.94 | 2,739.11 | 2,699.73 | 3,742.97 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,245.67 | 4,735.18 | 4,741.19 | 4,856.11 | |
| 长期递延收益 | 2,264.75 | 2,174.29 | 1,478.35 | 1,546.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,339.06 | 30,319.11 | 34,798.22 | 32,428.43 | |
| 负债合计 | 226,801.15 | 221,673.10 | 179,601.47 | 194,463.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,869.26 | 76,869.26 | 76,869.26 | 76,819.26 | |
| 资本公积 | 19,268.82 | 19,268.82 | 19,268.82 | 19,319.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 19,027.87 | 17,396.57 | 17,396.57 | 17,396.57 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,765.33 | 11,765.33 | 11,751.28 | 11,765.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,619.85 | 46,872.22 | 45,808.31 | 42,002.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 174,551.12 | 172,172.20 | 171,094.24 | 167,303.70 | |
| 少数股东权益 | 4,423.87 | 4,600.09 | 4,746.04 | 4,756.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 178,974.99 | 176,772.29 | 175,840.27 | 172,060.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 405,776.14 | 398,445.38 | 355,441.75 | 366,524.40 | |
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