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| 航锦科技(000818) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,527.91 | 3,034.04 | 4,012.88 | 889.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 14,233.26 | 16,521.95 | 11,075.11 | 9,633.64 | |
| 应收账款 | 1,254.00 | 1,256.88 | 3,606.02 | 2,250.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,532.14 | 8,472.75 | 4,176.05 | 7,083.65 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,245.03 | 6,111.21 | 5,743.40 | 6,994.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,514.92 | 19,942.70 | 18,094.77 | 17,894.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,187.31 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 63,494.56 | 55,339.53 | 46,708.24 | 44,747.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,814.49 | 5,688.87 | 6,432.40 | 12,765.10 | |
| 投资性房地产 | 146.05 | 149.95 | 153.84 | 157.74 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,189.46 | 7,903.98 | 7,819.71 | 7,046.43 | |
| 工程物资 | 26.82 | 100.37 | 100.37 | 100.37 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 129,989.27 | 124,033.06 | 126,988.49 | 130,823.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 52,408.35 | 54,108.50 | 54,585.07 | 55,071.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,684.01 | 2,325.59 | 1,766.97 | 1,813.00 | |
| 递延所得税资产 | 117.50 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 201,375.95 | 194,310.32 | 197,846.86 | 207,777.55 | |
| 资产总计 | 264,870.51 | 249,649.85 | 244,555.09 | 252,524.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,108.96 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,326.91 | 8,826.07 | 9,032.00 | 11,764.14 | |
| 预收款项 | 6,260.34 | 9,116.67 | 3,822.81 | 5,251.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,788.25 | 3,257.85 | 2,960.25 | 3,659.65 | |
| 应交税费 | 1,776.88 | -1,646.97 | -1,958.42 | 1,253.53 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 28.64 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,212.68 | 25,271.77 | 26,492.84 | 32,644.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 58,802.66 | 45,125.39 | 40,349.49 | 54,573.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,346.43 | 7,457.74 | 7,969.20 | 8,816.25 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 586.43 | 1,886.87 | 2,492.31 | 1,647.86 | |
| 非流动负债合计 | 7,932.86 | 9,344.61 | 10,461.51 | 10,464.11 | |
| 负债合计 | 66,735.51 | 54,470.00 | 50,811.00 | 65,037.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | |
| 资本公积 | 124,224.49 | 123,963.46 | 123,963.46 | 125,065.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,670.70 | 3,660.80 | 3,660.80 | 3,660.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 194.01 | -444.41 | -1,880.16 | -9,239.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 196,089.20 | 195,179.84 | 193,744.10 | 187,487.17 | |
| 少数股东权益 | 2,045.80 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 198,135.00 | 195,179.84 | 193,744.10 | 187,487.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 264,870.51 | 249,649.85 | 244,555.09 | 252,524.75 | |
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