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| 航锦科技(000818) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,484.51 | 31,523.01 | 13,168.93 | 20,171.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,581.42 | -- | 25,468.08 | 23,514.87 | |
| 应收票据 | 24,784.24 | 18,829.74 | 18,924.92 | 17,715.24 | |
| 应收账款 | 22,797.18 | 5,715.74 | 6,543.16 | 5,799.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,261.27 | 7,390.37 | 3,649.04 | 2,354.08 | |
| 其他应收款(合计) | 285.15 | -- | 934.17 | 424.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 300.00 | -- | |
| 其他应收款 | 285.15 | 7,523.23 | 634.17 | 424.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,296.24 | 17,918.04 | 17,228.00 | 21,335.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,594.90 | -- | 7,000.00 | 5,000.00 | |
| 流动资产合计 | 84,503.48 | 88,900.13 | 67,448.22 | 72,800.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,175.99 | -- | 8,158.03 | 5,578.91 | |
| 在建工程 | 8,175.99 | 6,770.45 | 8,158.03 | 5,578.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 138,378.40 | -- | 135,165.23 | 138,219.86 | |
| 固定资产净额 | 138,378.40 | 134,641.74 | 135,165.23 | 138,219.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54,436.44 | 53,642.89 | 54,018.03 | 54,393.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 86,212.74 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,554.33 | 2,759.70 | 2,225.59 | 2,429.76 | |
| 递延所得税资产 | 2,863.10 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 99.73 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 295,720.74 | 199,814.78 | 201,566.89 | 202,622.33 | |
| 资产总计 | 380,224.21 | 288,714.92 | 269,015.11 | 275,422.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 3,000.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,760.50 | -- | 13,354.18 | 13,545.89 | |
| 应付票据 | 4,006.67 | -- | 360.00 | 565.00 | |
| 应付账款 | 31,753.83 | 12,027.52 | 12,994.18 | 12,980.89 | |
| 预收款项 | 5,018.96 | 13,780.51 | 7,717.11 | 10,926.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,264.88 | 3,275.02 | 1,153.62 | 3,034.00 | |
| 应交税费 | 16,213.82 | 6,716.57 | 3,720.00 | 3,388.11 | |
| 其他应付款(合计) | 36,166.90 | -- | 5,102.10 | 6,433.41 | |
| 应付利息 | 21.95 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,552.79 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 34,592.17 | 6,010.60 | 5,102.10 | 6,433.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 116,425.06 | 44,810.22 | 31,347.01 | 37,627.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,097.34 | 1,429.42 | 1,429.42 | 1,429.42 | |
| 长期递延收益 | 2,152.85 | 1,443.75 | 1,445.90 | 1,448.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,250.19 | 2,873.18 | 2,875.32 | 2,877.46 | |
| 负债合计 | 119,675.25 | 47,683.40 | 34,222.33 | 40,504.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,184.25 | 69,184.25 | 69,131.96 | 69,131.96 | |
| 资本公积 | 129,306.90 | 129,313.42 | 129,105.25 | 129,105.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 0.09 | 0.08 | 1.97 | |
| 盈余公积 | 8,146.40 | 5,848.82 | 5,848.82 | 5,848.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,049.53 | 31,743.37 | 25,894.56 | 25,966.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 249,687.08 | 236,089.95 | 229,980.67 | 230,054.84 | |
| 少数股东权益 | 10,861.89 | 4,941.57 | 4,812.12 | 4,863.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 260,548.96 | 241,031.52 | 234,792.78 | 234,918.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 380,224.21 | 288,714.92 | 269,015.11 | 275,422.98 | |
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