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| 中鼎股份(000887) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 273,398.45 | 169,955.45 | 211,025.18 | 206,066.82 | 146,637.90 |
| 交易性金融资产 | 1,544.25 | 1,611.93 | 1,496.00 | 1,428.85 | 1,437.66 |
| 衍生金融资产 | 39.87 | 41.38 | 204.44 | 195.26 | 296.29 |
| 应收票据 | 48,875.38 | 52,925.52 | 48,200.00 | 48,613.83 | 49,853.27 |
| 应收账款 | 285,416.46 | 294,703.82 | 280,001.44 | 281,354.43 | 284,295.61 |
| 预付款项 | 6,381.65 | 8,053.11 | 10,147.05 | 11,377.49 | 11,548.90 |
| 应收利息 | 559.03 | 1,709.92 | -- | 1,643.54 | 2,097.68 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 15,576.63 | 14,748.09 | 11,873.30 | 11,605.38 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 220,669.18 | 208,224.42 | 227,947.63 | 223,324.67 | 207,035.92 |
| 划分为持有待售的资产 | 122.75 | 127.40 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 49,430.00 | 50,755.28 | 52,133.25 | 35,468.29 | 106,864.66 |
| 流动资产合计 | 906,517.30 | 803,684.87 | 845,903.07 | 821,346.48 | 821,673.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 20,009.82 | 19,975.98 | 28,722.36 | 28,303.69 | 26,723.11 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 27,439.25 | 26,873.05 | 23,646.06 | 22,371.42 | 20,936.38 |
| 投资性房地产 | 1,656.98 | 1,764.69 | 112.48 | 107.43 | 110.73 |
| 固定资产净额 | -- | 331,779.97 | 300,423.92 | 284,528.04 | 277,235.28 |
| 在建工程 | -- | 60,991.08 | 76,068.36 | 78,070.91 | 62,978.22 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 57,425.54 | 56,445.38 | 52,946.00 | 52,251.49 | 47,484.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 258,537.97 | 267,722.89 | 277,688.81 | 260,132.71 | 261,090.73 |
| 长期待摊费用 | 7,053.66 | 7,689.58 | 6,836.64 | 6,238.88 | 6,996.33 |
| 递延所得税资产 | 17,645.61 | 18,761.56 | 19,736.45 | 18,363.05 | 19,826.50 |
| 其他非流动资产 | 12,231.23 | 11,716.33 | 11,084.76 | 8,453.48 | 6,348.75 |
| 非流动资产合计 | 804,590.45 | 803,720.48 | 797,265.84 | 758,821.10 | 729,730.52 |
| 资产总计 | 1,711,107.75 | 1,607,405.35 | 1,643,168.91 | 1,580,167.58 | 1,551,403.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,043.67 | 69,074.83 | 109,143.56 | 72,073.18 | 62,974.87 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | 21,869.94 | -- | 38,878.23 | 32,852.97 |
| 应付账款 | -- | 159,100.50 | -- | 131,941.63 | 137,237.57 |
| 预收款项 | 2,812.44 | 3,102.43 | 2,817.61 | 4,974.88 | 4,047.74 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 24,905.19 | 29,986.05 | 32,946.03 | 33,478.30 | 35,565.02 |
| 应交税费 | 9,324.99 | 11,803.84 | 14,938.79 | 13,486.55 | 16,897.60 |
| 应付利息 | 1,643.57 | 971.10 | -- | 529.61 | 1,201.17 |
| 应付股利 | 0.12 | 8,699.54 | -- | 0.12 | 0.12 |
| 其他应付款 | -- | 21,887.28 | 57,551.36 | 38,875.31 | 51,730.07 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,828.39 | 11,801.08 | 694.40 | 663.23 | 5,175.50 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 308,140.14 | 338,480.91 | 381,781.33 | 334,991.74 | 347,899.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 366,446.06 | 371,029.88 | 355,054.48 | 348,438.54 | 341,989.55 |
| 应付债券 | 98,633.99 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 4,521.68 | 673.87 | 527.79 | 686.76 |
| 长期应付职工薪酬 | 11,711.13 | 13,023.31 | 12,306.43 | 12,420.46 | 12,461.14 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 6,226.75 | 6,488.33 | 7,487.45 | 11,242.09 | 11,180.87 |
| 递延所得税负债 | 10,121.19 | 10,122.11 | 9,285.26 | 8,903.88 | 8,327.34 |
| 长期递延收益 | 21,204.27 | 21,247.97 | 20,647.36 | 18,662.34 | 17,821.92 |
| 其他非流动负债 | 733.34 | 754.48 | 473.18 | 726.78 | 798.74 |
| 非流动负债合计 | 519,433.25 | 427,187.76 | 405,928.04 | 400,921.87 | 393,266.33 |
| 负债合计 | 827,573.39 | 765,668.67 | 787,709.37 | 735,913.62 | 741,166.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 122,082.01 | 122,082.01 | 123,438.61 | 123,444.01 | 123,444.01 |
| 资本公积 | 229,204.46 | 229,202.84 | 244,933.41 | 244,992.76 | 244,992.76 |
| 减：库存股 | 8,243.62 | 7,828.87 | 16,264.55 | 16,264.55 | 16,961.34 |
| 其他综合收益 | -392.52 | 10,910.71 | 18,374.26 | 4,981.12 | 4,502.56 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 40,100.79 | 40,100.79 | 36,857.75 | 36,857.75 | 36,857.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 464,578.53 | 433,682.56 | 430,339.86 | 432,465.80 | 399,986.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 867,647.36 | 828,150.04 | 837,679.34 | 826,476.89 | 792,821.77 |
| 少数股东权益 | 15,887.00 | 13,586.63 | 17,780.20 | 17,777.08 | 17,415.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 883,534.35 | 841,736.67 | 855,459.54 | 844,253.97 | 810,237.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,711,107.75 | 1,607,405.35 | 1,643,168.91 | 1,580,167.58 | 1,551,403.78 |
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