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| 中鼎股份(000887) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 235,241.70 | 229,502.15 | 223,413.59 | 217,666.90 | 175,674.63 |
| 交易性金融资产 | 53,910.12 | 42,408.32 | 48,748.76 | 49,765.72 | 91,959.88 |
| 衍生金融资产 | 8.60 | 8.42 | 8.44 | 8.64 | 80.64 |
| 应收票据及应收账款 | 472,201.85 | 456,543.59 | 425,910.66 | 458,905.06 | 439,162.60 |
| 应收票据 | 40,275.43 | 32,738.72 | 32,667.47 | 40,991.01 | 27,255.84 |
| 应收账款 | 431,926.42 | 423,804.87 | 393,243.19 | 417,914.05 | 411,906.76 |
| 应收款项融资 | 56,939.90 | 57,749.96 | 72,731.99 | 58,553.72 | 49,783.25 |
| 预付款项 | 17,014.69 | 14,480.01 | 25,250.08 | 16,360.12 | 17,254.77 |
| 其他应收款(合计) | 14,074.04 | 19,184.76 | 19,488.36 | 18,677.16 | 23,621.19 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 19,184.76 | -- | 18,677.16 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 375,058.66 | 358,455.64 | 365,652.77 | 350,850.94 | 341,818.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 1,900.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 166,267.98 | 149,328.85 | 136,046.89 | 120,090.52 | 105,251.78 |
| 流动资产合计 | 1,414,872.72 | 1,355,311.33 | 1,347,116.87 | 1,321,167.01 | 1,275,722.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 28,734.55 | 29,850.95 | 26,659.45 | 27,378.89 | 27,075.84 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 66,549.26 | 64,649.81 | 62,461.44 | 62,057.54 | 77,382.50 |
| 在建工程 | -- | 64,649.81 | -- | 62,057.54 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 475,669.56 | 468,651.49 | 465,280.69 | 467,796.66 | 440,328.95 |
| 固定资产净额 | -- | 468,651.49 | -- | 467,796.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 23,885.78 | 25,949.48 | 25,856.30 | 27,928.79 | 27,906.00 |
| 无形资产 | 67,123.19 | 68,569.80 | 66,066.95 | 65,536.79 | 60,767.39 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 243,373.52 | 239,433.55 | 239,692.94 | 244,590.07 | 241,324.60 |
| 长期待摊费用 | 7,946.81 | 7,653.02 | 8,066.58 | 8,520.88 | 7,759.14 |
| 递延所得税资产 | 20,168.35 | 19,636.99 | 19,751.69 | 18,941.21 | 35,768.26 |
| 其他非流动资产 | 14,484.44 | 13,970.93 | 12,647.57 | 13,206.14 | 25,620.63 |
| 非流动资产合计 | 987,708.53 | 978,128.41 | 966,246.96 | 963,252.14 | 972,718.48 |
| 资产总计 | 2,402,581.25 | 2,333,439.74 | 2,313,363.83 | 2,284,419.15 | 2,248,441.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 262,399.84 | 272,921.99 | 268,726.44 | 253,000.97 | 241,504.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 383,341.75 | 354,061.97 | 360,195.80 | 384,916.85 | 361,987.35 |
| 应付票据 | 62,910.04 | 52,754.56 | 56,729.27 | 53,565.66 | 62,082.76 |
| 应付账款 | 320,431.72 | 301,307.42 | 303,466.53 | 331,351.19 | 299,904.59 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 40,665.30 | 40,862.89 | 40,830.85 | 44,328.11 | 40,655.37 |
| 应交税费 | 21,459.70 | 21,043.60 | 24,124.90 | 19,203.21 | 21,423.09 |
| 其他应付款(合计) | 16,687.18 | 17,012.48 | 18,159.35 | 14,788.27 | 23,830.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 其他应付款 | -- | 17,012.36 | -- | 14,788.15 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,949.36 | 34,922.99 | 25,853.61 | 26,472.49 | 17,109.98 |
| 其他流动负债 | 1,037.19 | 2,316.94 | 581.42 | 676.94 | 516.79 |
| 流动负债合计 | 779,395.29 | 749,237.73 | 744,798.97 | 752,308.07 | 712,911.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 269,523.44 | 270,073.40 | 264,011.57 | 259,041.32 | 272,840.57 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 16,829.69 | 18,670.02 | 18,767.30 | 20,233.01 | 20,586.23 |
| 长期应付职工薪酬 | 11,972.94 | 11,979.83 | 12,902.24 | 12,439.95 | 12,308.94 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 8,430.58 | 6,231.53 | 6,814.03 | 5,362.41 | 6,921.20 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 17,124.91 |
| 长期递延收益 | 29,926.68 | 25,713.40 | 24,595.78 | 25,407.02 | 23,931.76 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 336,683.33 | 332,668.19 | 327,090.91 | 322,483.71 | 353,713.61 |
| 负债合计 | 1,116,078.62 | 1,081,905.92 | 1,071,889.88 | 1,074,791.78 | 1,066,625.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 131,648.97 | 131,648.97 | 131,648.97 | 131,648.97 | 131,648.97 |
| 资本公积 | 339,253.49 | 339,253.49 | 339,253.49 | 339,253.49 | 342,478.17 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -20,175.56 | -22,726.66 | -23,592.51 | -16,869.80 | -19,245.34 |
| 专项储备 | 230.32 | 205.62 | 206.04 | 206.04 | 189.82 |
| 盈余公积 | 66,975.32 | 66,975.32 | 66,975.32 | 66,975.32 | 64,995.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 761,067.41 | 730,499.50 | 721,299.48 | 685,205.97 | 658,760.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,278,999.95 | 1,245,856.24 | 1,235,790.80 | 1,206,420.00 | 1,178,827.56 |
| 少数股东权益 | 7,502.67 | 5,677.58 | 5,683.16 | 3,207.38 | 2,988.16 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,286,502.62 | 1,251,533.82 | 1,241,473.95 | 1,209,627.37 | 1,181,815.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,402,581.25 | 2,333,439.74 | 2,313,363.83 | 2,284,419.15 | 2,248,441.25 |
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