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| 中鼎股份(000887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,344,876.63 | 863,731.12 | 401,844.05 | 1,573,150.08 | 1,165,562.65 |
| 收到的税费返还 | 4,110.88 | 3,349.10 | 1,710.34 | 2,426.07 | 6,864.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,289.41 | 10,855.31 | 5,876.81 | 25,337.25 | 14,865.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,367,276.91 | 877,935.53 | 409,431.20 | 1,600,913.40 | 1,187,292.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 792,542.44 | 502,408.24 | 221,672.72 | 831,446.21 | 720,941.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 333,868.86 | 223,805.11 | 114,263.72 | 404,781.44 | 295,874.38 |
| 支付的各项税费 | 60,617.59 | 41,536.69 | 22,221.53 | 146,050.59 | 52,154.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,963.62 | 38,795.09 | 19,024.99 | 74,161.03 | 52,598.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,242,992.51 | 806,545.13 | 377,182.96 | 1,456,439.28 | 1,121,568.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,284.40 | 71,390.40 | 32,248.25 | 144,474.12 | 65,723.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,780.00 | 400.00 | -- | 3,275.53 | 2,924.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 6,988.56 | 671.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.34 | 42.93 | 33.47 | 4,563.95 | 1,775.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,072.93 | 1,072.93 | 1,072.93 | 13,150.00 | 13,082.39 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 275,334.07 | 176,262.26 | 109,376.02 | 290,879.86 | 369,398.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 280,256.34 | 177,778.12 | 110,482.41 | 318,857.89 | 387,851.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,782.41 | 37,133.51 | 20,097.10 | 103,375.88 | 60,701.75 |
| 投资所支付的现金 | 18,270.00 | 18,270.00 | 12,480.00 | 4,000.00 | 7,234.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 290,219.44 | 180,237.19 | 116,272.17 | 297,004.21 | 381,372.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 365,271.86 | 235,640.71 | 148,849.27 | 404,380.09 | 449,308.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,015.52 | -57,862.59 | -38,366.86 | -85,522.20 | -61,456.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,703.50 | 4,309.50 | 2,256.50 | 1,642.50 | 850.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,703.50 | 4,309.50 | 2,256.50 | 1,642.50 | 850.00 |
| 取得借款收到的现金 | 289,870.32 | 249,708.00 | 126,499.09 | 290,020.87 | 262,104.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,260.72 | 3,083.00 | 2,403.52 | 1,162.54 | 4,007.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 298,834.54 | 257,100.50 | 131,159.11 | 292,825.92 | 266,961.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 243,244.52 | 205,176.21 | 102,240.35 | 267,451.95 | 241,312.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,288.72 | 36,752.07 | 5,667.12 | 49,067.48 | 41,065.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,742.80 | 7,754.77 | 965.38 | 37,188.82 | 11,015.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 294,276.04 | 249,683.05 | 108,872.84 | 353,708.25 | 293,393.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,558.51 | 7,417.46 | 22,286.27 | -60,882.33 | -26,431.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -964.47 | 735.66 | -957.55 | -7,943.20 | 3,758.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,862.92 | 21,680.92 | 15,210.11 | -9,873.61 | -18,405.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 177,418.62 | 177,418.62 | 177,418.62 | 187,292.23 | 186,781.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,281.54 | 199,099.54 | 192,628.73 | 177,418.62 | 168,376.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 71,934.48 | -- | 111,295.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 697.80 | -- | 10,073.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,291.58 | -- | 59,224.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,176.25 | -- | 6,885.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,904.44 | -- | 3,057.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -460.13 | -- | -204.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.22 | -- | 1,650.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 38.22 | -- | 4,426.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,621.52 | -- | 31,378.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,031.65 | -- | -16,320.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -695.78 | -- | -688.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,276.54 | -- | -25,891.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,855.67 | -- | -50,214.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -46,821.06 | -- | 9,709.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -8,222.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 71,390.40 | -- | 144,474.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 199,099.54 | -- | 177,418.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 177,418.62 | -- | 187,292.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,680.92 | -- | -9,873.61 | -- |
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