中鼎股份

- 000887

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中鼎股份(000887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金332,637.611,345,506.73911,940.19642,865.33308,932.32
收到的税费返还745.162,674.573,848.802,020.83967.85
收到的其他与经营活动有关的现金3,975.4517,836.3311,648.8910,792.573,173.46
经营活动现金流入小计337,358.221,366,017.63927,437.87655,678.73313,073.62
购买商品、接受劳务支付的现金186,051.28811,163.67504,186.15351,368.11162,862.02
支付给职工以及为职工支付的现金93,379.83321,069.10248,154.60170,232.1984,036.21
支付的各项税费20,809.7186,924.7352,300.1736,013.4122,422.43
支付的其他与经营活动有关的现金16,145.0158,707.2943,624.6833,577.0616,181.53
经营活动现金流出小计316,385.831,277,864.78848,265.60591,190.76285,502.19
经营活动产生的现金流量净额20,972.3988,152.8579,172.2864,487.9727,571.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--14,415.9216,545.9214,714.95--
取得投资收益所收到的现金--3,434.71------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.965,736.10335.00323.713.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--29,514.6430,243.8530,346.4630,382.11
收到的其他与投资活动有关的现金175,342.41868,725.86702,007.49422,380.51134,986.86
投资活动现金流入小计175,354.38921,827.23749,132.27467,765.62165,372.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,274.7580,604.1550,658.1336,133.7016,304.75
投资所支付的现金2,965.555,243.877,007.686,007.682,357.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金212,998.43829,693.88683,033.35366,402.60166,743.60
投资活动现金流出小计235,238.73915,541.90740,699.17408,543.98185,406.03
投资活动产生的现金流量净额-59,884.356,285.338,433.1059,221.64-20,033.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金88,812.20125,706.83103,736.6079,651.4450,740.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金891.942,406.332,105.47921.15354.50
筹资活动现金流入小计89,704.14128,113.16105,842.0780,572.5951,095.40
偿还债务支付的现金73,873.50198,659.64172,102.19118,190.9191,920.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,194.1337,319.1932,295.2630,792.473,629.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,512.4313,480.995,039.624,957.773,092.81
筹资活动现金流出小计78,580.07249,459.82209,437.08153,941.1598,642.49
筹资活动产生的现金流量净额11,124.07-121,346.66-103,595.01-73,368.56-47,547.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-467.21-4,710.50-3,909.48-3,072.82-2,572.05
五、现金及现金等价物净增加额-28,255.11-31,618.98-19,899.1247,268.23-42,581.34
加:期初现金及现金等价物余额163,131.71194,750.69194,750.69194,750.69194,750.69
六、期末现金及现金等价物余额134,876.60163,131.71174,851.58242,018.92152,169.36
附注
净利润--96,348.18--58,586.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,927.22--1,625.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--53,948.66--28,298.31--
无形资产摊销--14,648.69--3,993.50--
长期待摊费用摊销--2,418.27--1,297.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,561.49--129.28--
固定资产报废损失--374.09--10.54--
公允价值变动损失---5,369.08---162.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,346.70--9,004.52--
投资损失---27,107.12---14,960.63--
递延所得税资产减少---5,584.68--799.69--
递延所得税负债增加--5,742.62---538.72--
存货的减少---62,256.58---29,029.42--
经营性应收项目的减少--20,723.42--1,103.74--
经营性应付项目的增加---28,651.48--1,695.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,872.06---283.64--
经营活动产生现金流量净额--88,152.85--64,487.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--163,131.71--242,018.92--
现金的期初余额--194,750.69--194,750.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,618.98--47,268.23--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶