中鼎股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中鼎股份(000887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金870,206.62623,688.03277,394.69962,599.41785,304.77
收到的税费返还2,579.25705.84533.543,903.2412,086.81
收到的其他与经营活动有关的现金11,335.429,223.713,316.1214,540.965,300.75
经营活动现金流入小计884,121.28633,617.58281,244.34981,043.61802,692.33
购买商品、接受劳务支付的现金483,692.13369,776.85152,101.44493,514.63438,126.22
支付给职工以及为职工支付的现金237,908.78151,240.5668,045.42253,874.80185,939.46
支付的各项税费62,792.1147,354.7924,141.3853,188.3859,407.85
支付的其他与经营活动有关的现金44,174.1434,084.0716,657.3265,501.0357,286.86
经营活动现金流出小计828,567.16602,456.28260,945.56866,078.83740,760.39
经营活动产生的现金流量净额55,554.1231,161.3020,298.78114,964.7861,931.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------140.00140.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.3525.249.041,871.6589.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金161,210.23140,887.1158,584.91343,011.60227,135.61
投资活动现金流入小计161,268.58140,912.3558,593.95345,023.25227,364.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,615.4853,407.8527,886.14103,859.6954,262.76
投资所支付的现金4,963.933,978.69--30,041.4713,996.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,871.76----115,145.88115,305.15
支付的其他与投资活动有关的现金59,000.0059,000.0058,000.00278,000.00183,000.00
投资活动现金流出小计141,451.16116,386.5385,886.14527,047.03366,564.84
投资活动产生的现金流量净额19,817.4124,525.82-27,292.19-182,023.78-139,200.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00500.00------
取得借款收到的现金71,684.0046,177.1316,961.92357,029.70296,663.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计72,184.0046,677.1316,961.92357,029.70296,663.50
偿还债务支付的现金55,193.3842,541.9819,408.00226,312.97172,940.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,258.015,750.512,023.7723,567.6319,032.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润720.00720.00720.002,052.59--
支付其他与筹资活动有关的现金13,669.0613,247.294,731.0811,376.9210,040.93
筹资活动现金流出小计101,120.4661,539.7926,162.85261,257.52202,013.73
筹资活动产生的现金流量净额-28,936.46-14,862.66-9,200.9495,772.1894,649.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,473.13-631.94-763.09-5,512.81125.95
五、现金及现金等价物净增加额48,908.2040,192.52-16,957.4323,200.3617,507.62
加:期初现金及现金等价物余额152,595.15152,595.15152,595.15129,394.79129,394.79
六、期末现金及现金等价物余额201,503.35192,787.67135,637.72152,595.15146,902.41
附注
净利润--71,160.88--115,357.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,924.29--4,328.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,743.92--32,718.53--
无形资产摊销--1,546.13--4,171.09--
长期待摊费用摊销--2,021.49--886.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.39---42.74--
固定资产报废损失--26.17--83.31--
公允价值变动损失--98.69---405.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,559.70--14,301.82--
投资损失---4,053.11---7,872.77--
递延所得税资产减少--470.62---2,397.78--
递延所得税负债增加---214.89---1,244.63--
存货的减少---21,904.94---35,179.85--
经营性应收项目的减少---18,974.24---39,054.33--
经营性应付项目的增加---26,236.02--27,717.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,598.56--
经营活动产生现金流量净额--31,161.30--114,964.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--192,787.67--152,595.15--
现金的期初余额--152,595.15--129,394.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--40,192.52--23,200.36--
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