中鼎股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中鼎股份(000887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金576,345.15259,353.021,043,833.00870,206.62623,688.03
收到的税费返还3,806.472,513.643,013.802,579.25705.84
收到的其他与经营活动有关的现金8,746.674,007.4717,499.2011,335.429,223.71
经营活动现金流入小计588,898.29265,874.131,064,345.99884,121.28633,617.58
购买商品、接受劳务支付的现金308,218.41139,942.70504,535.28483,692.13369,776.85
支付给职工以及为职工支付的现金157,590.4566,762.20307,475.30237,908.78151,240.56
支付的各项税费37,130.9321,369.8676,988.3262,792.1147,354.79
支付的其他与经营活动有关的现金32,984.6015,777.1278,045.4944,174.1434,084.07
经营活动现金流出小计535,924.39243,851.89967,044.40828,567.16602,456.28
经营活动产生的现金流量净额52,973.9022,022.2497,301.6055,554.1231,161.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----5,010.31----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,156.2520.279,967.5058.3525.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金192,734.0853,194.72192,088.52161,210.23140,887.11
投资活动现金流入小计194,890.3353,214.99207,066.33161,268.58140,912.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,884.4324,354.70128,552.4770,615.4853,407.85
投资所支付的现金900.00900.0014,082.784,963.933,978.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----6,824.946,871.76--
支付的其他与投资活动有关的现金324,000.0050,500.08118,006.0759,000.0059,000.00
投资活动现金流出小计367,784.4375,754.79267,466.26141,451.16116,386.53
投资活动产生的现金流量净额-172,894.10-22,539.80-60,399.9319,817.4124,525.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----550.00500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----550.00500.00500.00
取得借款收到的现金63,346.9422,525.67156,257.8271,684.0046,177.13
发行债券收到的现金118,920.00118,920.00------
收到其他与筹资活动有关的现金5,629.48--519.05----
筹资活动现金流入小计187,896.43141,445.67157,326.8672,184.0046,677.13
偿还债务支付的现金41,259.8519,690.51123,319.2055,193.3842,541.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,883.9910,257.3538,601.6632,258.015,750.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----800.00720.00720.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,362.252,936.7530,121.9613,669.0613,247.29
筹资活动现金流出小计82,506.0932,884.61192,042.83101,120.4661,539.79
筹资活动产生的现金流量净额105,390.34108,561.07-34,715.97-28,936.46-14,862.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响132.94-2,493.142,624.502,473.13-631.94
五、现金及现金等价物净增加额-14,396.92105,550.364,810.2148,908.2040,192.52
加:期初现金及现金等价物余额157,405.36157,405.36152,595.15152,595.15152,595.15
六、期末现金及现金等价物余额143,008.44262,955.72157,405.36201,503.35192,787.67
附注
净利润46,025.35--113,791.22--71,160.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备914.83--6,462.23--1,924.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,897.16--44,166.45--19,743.92
无形资产摊销1,557.92--5,235.81--1,546.13
长期待摊费用摊销2,843.28--3,829.89--2,021.49
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-812.54---2,088.24---7.39
固定资产报废损失428.75--731.96--26.17
公允价值变动损失170.33--184.02--98.69
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,170.08--5,313.83--5,559.70
投资损失-1,859.88---7,326.88---4,053.11
递延所得税资产减少-701.26--251.45--470.62
递延所得税负债增加323.60--143.68---214.89
存货的减少-8,824.17---8,296.62---21,904.94
经营性应收项目的减少19,397.89---43,411.60---18,974.24
经营性应付项目的增加-33,995.00---24,330.23---26,236.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-562.45--2,644.66----
经营活动产生现金流量净额52,973.90--97,301.60--31,161.30
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额143,008.44--157,405.36--192,787.67
现金的期初余额157,405.36--152,595.15--152,595.15
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,396.92--4,810.21--40,192.52
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