中鼎股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中鼎股份(000887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金248,878.251,107,819.61831,702.19576,345.15259,353.02
收到的税费返还2,250.359,082.736,619.193,806.472,513.64
收到的其他与经营活动有关的现金3,655.3513,479.0611,101.988,746.674,007.47
经营活动现金流入小计254,783.951,130,381.39849,423.37588,898.29265,874.13
购买商品、接受劳务支付的现金133,023.17539,292.06454,095.30308,218.41139,942.70
支付给职工以及为职工支付的现金69,835.02301,772.54236,690.15157,590.4566,762.20
支付的各项税费17,614.8675,986.1551,399.8137,130.9321,369.86
支付的其他与经营活动有关的现金14,409.0149,030.1941,850.9132,984.6015,777.12
经营活动现金流出小计234,882.07966,080.94784,036.18535,924.39243,851.89
经营活动产生的现金流量净额19,901.87164,300.4565,387.1952,973.9022,022.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,846.97------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.637,315.482,161.842,156.2520.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金73,177.90584,164.52327,845.60192,734.0853,194.72
投资活动现金流入小计73,180.52593,326.97330,007.44194,890.3353,214.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,538.73130,223.1657,517.6742,884.4324,354.70
投资所支付的现金--9,883.9611,151.53900.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--23,623.99------
支付的其他与投资活动有关的现金245,421.04550,012.56422,000.00324,000.0050,500.08
投资活动现金流出小计264,959.78713,743.66490,669.20367,784.4375,754.79
投资活动产生的现金流量净额-191,779.25-120,416.69-160,661.77-172,894.10-22,539.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,334.62------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,333.00------
取得借款收到的现金98,220.97452,275.2863,934.1663,346.9422,525.67
发行债券收到的现金------118,920.00118,920.00
收到其他与筹资活动有关的现金400.014,210.53124,720.445,629.48--
筹资活动现金流入小计98,620.97457,820.43188,654.59187,896.43141,445.67
偿还债务支付的现金44,535.14317,206.9643,535.9841,259.8519,690.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,154.2945,286.7441,783.9637,883.9910,257.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,444.136,265.806,092.973,362.252,936.75
筹资活动现金流出小计51,133.57368,759.5091,412.9082,506.0932,884.61
筹资活动产生的现金流量净额47,487.4189,060.9397,241.69105,390.34108,561.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响762.351,004.401,227.54132.94-2,493.14
五、现金及现金等价物净增加额-123,627.62133,949.093,194.65-14,396.92105,550.36
加:期初现金及现金等价物余额291,728.91158,082.75157,405.36157,405.36157,405.36
六、期末现金及现金等价物余额168,101.30292,031.84160,600.02143,008.44262,955.72
附注
净利润--59,186.26--46,025.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,495.64--914.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--47,700.99--21,897.16--
无形资产摊销--7,600.62--1,557.92--
长期待摊费用摊销--3,719.43--2,843.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---685.27---812.54--
固定资产报废损失--221.61--428.75--
公允价值变动损失---1,970.00--170.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,102.15--6,170.08--
投资损失---2,904.45---1,859.88--
递延所得税资产减少---3,624.78---701.26--
递延所得税负债增加---1,015.35--323.60--
存货的减少---20,195.08---8,824.17--
经营性应收项目的减少--25,482.18--19,397.89--
经营性应付项目的增加--29,069.99---33,995.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---883.50---562.45--
经营活动产生现金流量净额--164,300.45--52,973.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--292,031.84--143,008.44--
现金的期初余额--158,082.75--157,405.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--133,949.09---14,396.92--
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