中鼎股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中鼎股份(000887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金807,259.24513,021.72248,878.251,107,819.61831,702.19
收到的税费返还5,632.833,519.932,250.359,082.736,619.19
收到的其他与经营活动有关的现金10,136.819,777.513,655.3513,479.0611,101.98
经营活动现金流入小计823,028.88526,319.17254,783.951,130,381.39849,423.37
购买商品、接受劳务支付的现金445,924.57262,734.10133,023.17539,292.06454,095.30
支付给职工以及为职工支付的现金219,894.17148,219.7369,835.02301,772.54236,690.15
支付的各项税费38,594.0226,029.6217,614.8675,986.1551,399.81
支付的其他与经营活动有关的现金38,103.4626,802.9414,409.0149,030.1941,850.91
经营活动现金流出小计742,516.22463,786.38234,882.07966,080.94784,036.18
经营活动产生的现金流量净额80,512.6662,532.7819,901.87164,300.4565,387.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,846.97--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额523.92358.362.637,315.482,161.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,344.75372.80------
收到的其他与投资活动有关的现金481,782.73325,045.1273,177.90584,164.52327,845.60
投资活动现金流入小计483,651.41325,776.2873,180.52593,326.97330,007.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,872.0439,710.1619,538.73130,223.1657,517.67
投资所支付的现金5,596.815,587.19--9,883.9611,151.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------23,623.99--
支付的其他与投资活动有关的现金705,547.57473,555.02245,421.04550,012.56422,000.00
投资活动现金流出小计752,016.42518,852.37264,959.78713,743.66490,669.20
投资活动产生的现金流量净额-268,365.02-193,076.09-191,779.25-120,416.69-160,661.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,334.62--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,333.00--
取得借款收到的现金116,211.90110,909.0998,220.97452,275.2863,934.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,056.405,592.62400.014,210.53124,720.44
筹资活动现金流入小计122,268.30116,501.7098,620.97457,820.43188,654.59
偿还债务支付的现金82,017.5148,307.6744,535.14317,206.9643,535.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,026.455,568.973,154.2945,286.7441,783.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,378.296,555.403,444.136,265.806,092.97
筹资活动现金流出小计121,422.2560,432.0351,133.57368,759.5091,412.90
筹资活动产生的现金流量净额846.0556,069.6747,487.4189,060.9397,241.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,836.862,850.82762.351,004.401,227.54
五、现金及现金等价物净增加额-184,169.44-71,622.82-123,627.62133,949.093,194.65
加:期初现金及现金等价物余额292,031.84292,031.84291,728.91158,082.75157,405.36
六、期末现金及现金等价物余额107,862.40220,409.02168,101.30292,031.84160,600.02
附注
净利润--11,918.14--59,186.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,230.99--8,495.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,611.04--47,700.99--
无形资产摊销--3,579.20--7,600.62--
长期待摊费用摊销--1,755.45--3,719.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.53---685.27--
固定资产报废损失--42.17--221.61--
公允价值变动损失--28.35---1,970.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,868.01--14,102.15--
投资损失---1,422.90---2,904.45--
递延所得税资产减少---4,131.84---3,624.78--
递延所得税负债增加--550.91---1,015.35--
存货的减少--2,694.52---20,195.08--
经营性应收项目的减少--30,601.04--25,482.18--
经营性应付项目的增加---15,308.79--29,069.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------883.50--
经营活动产生现金流量净额--62,532.78--164,300.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--220,409.02--292,031.84--
现金的期初余额--292,031.84--158,082.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---71,622.82--133,949.09--
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