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| 中鼎股份(000887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,165,562.65 | 786,677.53 | 360,601.57 | 1,408,868.08 | 929,029.50 |
| 收到的税费返还 | 6,864.39 | 5,427.84 | 869.78 | 3,269.05 | 6,130.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,865.13 | 9,700.98 | 4,538.86 | 16,359.99 | 13,138.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,187,292.16 | 801,806.35 | 366,010.21 | 1,428,497.12 | 948,298.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 720,941.08 | 498,843.60 | 208,676.52 | 772,425.38 | 551,752.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 295,874.38 | 190,554.37 | 95,593.95 | 353,901.10 | 248,587.39 |
| 支付的各项税费 | 52,154.63 | 35,153.27 | 21,194.43 | 125,764.81 | 45,336.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,598.59 | 36,926.30 | 16,657.13 | 85,455.39 | 41,499.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,121,568.69 | 761,477.53 | 342,122.02 | 1,337,546.69 | 887,175.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,723.47 | 40,328.81 | 23,888.19 | 90,950.43 | 61,123.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,924.18 | 2,924.18 | -- | 350.00 | 2,750.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 671.22 | 671.22 | 50.00 | 7,664.05 | 31.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,775.37 | 1,618.09 | 1,588.78 | 11,831.81 | 448.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,082.39 | -- | -- | 431.35 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 369,398.22 | 262,698.07 | 164,139.36 | 565,485.34 | 510,929.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 387,851.38 | 267,911.56 | 165,778.15 | 585,762.54 | 514,159.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,701.75 | 34,002.65 | 19,981.89 | 132,343.48 | 74,724.54 |
| 投资所支付的现金 | 7,234.11 | 7,234.11 | 4,000.00 | 33,781.27 | 24,472.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,234.11 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 381,372.17 | 295,611.00 | 199,632.23 | 529,956.48 | 543,426.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 449,308.04 | 336,847.76 | 226,848.24 | 696,081.24 | 642,623.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,456.66 | -68,936.21 | -61,070.09 | -110,318.70 | -128,464.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 850.00 | 850.00 | 130.00 | 270.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 850.00 | 850.00 | 130.00 | 270.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 262,104.40 | 234,028.43 | 139,748.97 | 393,688.15 | 202,387.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,007.54 | 1,628.31 | -- | 171.74 | 2,759.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 266,961.94 | 236,506.74 | 139,878.97 | 394,129.89 | 205,147.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 241,312.20 | 199,464.41 | 126,565.03 | 300,255.32 | 158,709.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,065.90 | 36,064.22 | 2,992.37 | 39,137.71 | 33,194.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,015.25 | 7,661.35 | 4,052.88 | 14,717.01 | 4,791.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 293,393.35 | 243,189.98 | 133,610.28 | 354,110.03 | 196,694.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,431.41 | -6,683.23 | 6,268.69 | 40,019.85 | 8,452.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,758.86 | 5,692.88 | 623.09 | 2,789.51 | 474.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,405.74 | -29,597.75 | -30,290.12 | 23,441.10 | -58,413.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,781.96 | 186,781.96 | 186,781.96 | 163,340.86 | 163,131.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,376.22 | 157,184.21 | 156,491.83 | 186,781.96 | 104,717.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 52,274.51 | -- | 94,603.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,407.94 | -- | 15,521.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,776.01 | -- | 59,909.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,480.83 | -- | 6,582.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,679.42 | -- | 2,964.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -76.93 | -- | -8,903.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 51.34 | -- | 1,415.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -609.10 | -- | -1,025.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,102.19 | -- | 9,794.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,715.16 | -- | -14,179.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,397.19 | -- | -3,278.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 379.43 | -- | 3,872.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,282.04 | -- | -75,631.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -62,398.72 | -- | -74,742.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,981.41 | -- | 63,031.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,762.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,328.81 | -- | 90,950.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 157,184.21 | -- | 186,781.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 186,781.96 | -- | 163,340.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,597.75 | -- | 23,441.10 | -- |
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