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| 中鼎股份(000887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 672,065.32 | 451,743.70 | 291,786.65 | 131,847.54 | |
| 收到的税费返还 | 1,948.31 | 1,986.24 | 1,376.73 | 321.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,076.20 | 4,607.31 | 2,653.61 | 2,179.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 679,089.83 | 458,337.25 | 295,817.00 | 134,348.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,894.65 | 220,139.31 | 150,681.84 | 68,722.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,289.09 | 110,428.27 | 74,675.70 | 35,889.27 | |
| 支付的各项税费 | 39,477.08 | 30,420.90 | 22,323.67 | 10,463.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,362.33 | 28,507.36 | 16,113.91 | 9,399.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 570,023.15 | 389,495.83 | 263,795.12 | 124,474.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,066.68 | 68,841.42 | 32,021.87 | 9,874.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 377.91 | 149.31 | 144.95 | 97.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 377.91 | 149.31 | 144.95 | 97.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,248.97 | 14,688.57 | 11,138.62 | 7,148.51 | |
| 投资所支付的现金 | 9,490.00 | 8,650.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 66,597.58 | 63,622.25 | 64,923.17 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,136.55 | 86,960.83 | 76,361.78 | 7,148.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,758.64 | -86,811.52 | -76,216.84 | -7,051.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 416.87 | 230.00 | 206.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 416.87 | 230.00 | 206.00 | 200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 263,646.23 | 188,868.67 | 152,951.62 | 46,113.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,071.85 | -- | 46.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 264,063.10 | 190,170.52 | 153,157.62 | 46,360.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 159,901.32 | 136,472.69 | 85,762.55 | 34,601.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,060.12 | 12,801.92 | 7,601.28 | 606.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,500.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,541.16 | 3,205.56 | 1,467.89 | 848.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,502.60 | 152,480.17 | 94,831.72 | 36,056.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,560.50 | 37,690.35 | 58,325.89 | 10,303.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 534.76 | 1,580.18 | 4,097.55 | -207.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,403.30 | 21,300.44 | 18,228.48 | 12,918.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,801.67 | 35,801.67 | 35,801.67 | 35,801.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,204.97 | 57,102.11 | 54,030.14 | 48,720.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,993.04 | -- | 40,672.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,166.06 | -- | 2,545.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,121.71 | -- | 11,171.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,257.10 | -- | 706.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 884.48 | -- | 178.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 87.85 | -- | 39.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -146.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,778.40 | -- | 2,690.91 | -- | |
| 投资损失 | 86.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -43.20 | -- | -356.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,676.16 | -- | -56.02 | -- | |
| 存货的减少 | 1,865.37 | -- | -7,321.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,386.46 | -- | -41,344.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,725.61 | -- | 23,096.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 109,066.68 | -- | 32,021.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,204.97 | -- | 54,030.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,801.67 | -- | 35,801.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 88,403.30 | -- | 18,228.48 | -- | |
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