中鼎股份

- 000887

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中鼎股份(000887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金672,065.32451,743.70291,786.65131,847.54
收到的税费返还1,948.311,986.241,376.73321.21
收到的其他与经营活动有关的现金5,076.204,607.312,653.612,179.48
经营活动现金流入小计679,089.83458,337.25295,817.00134,348.22
购买商品、接受劳务支付的现金363,894.65220,139.31150,681.8468,722.14
支付给职工以及为职工支付的现金130,289.09110,428.2774,675.7035,889.27
支付的各项税费39,477.0830,420.9022,323.6710,463.43
支付的其他与经营活动有关的现金36,362.3328,507.3616,113.919,399.23
经营活动现金流出小计570,023.15389,495.83263,795.12124,474.08
经营活动产生的现金流量净额109,066.6868,841.4232,021.879,874.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额377.91149.31144.9597.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计377.91149.31144.9597.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,248.9714,688.5711,138.627,148.51
投资所支付的现金9,490.008,650.00300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额66,597.5863,622.2564,923.17--
支付的其他与投资活动有关的现金800.00------
投资活动现金流出小计111,136.5586,960.8376,361.787,148.51
投资活动产生的现金流量净额-110,758.64-86,811.52-76,216.84-7,051.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金416.87230.00206.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金416.87230.00206.00200.00
取得借款收到的现金263,646.23188,868.67152,951.6246,113.89
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,071.85--46.41
筹资活动现金流入小计264,063.10190,170.52153,157.6246,360.30
偿还债务支付的现金159,901.32136,472.6985,762.5534,601.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,060.1212,801.927,601.28606.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,500.00----
支付其他与筹资活动有关的现金5,541.163,205.561,467.89848.07
筹资活动现金流出小计174,502.60152,480.1794,831.7236,056.93
筹资活动产生的现金流量净额89,560.5037,690.3558,325.8910,303.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响534.761,580.184,097.55-207.37
五、现金及现金等价物净增加额88,403.3021,300.4418,228.4812,918.84
加:期初现金及现金等价物余额35,801.6735,801.6735,801.6735,801.67
六、期末现金及现金等价物余额124,204.9757,102.1154,030.1448,720.51
附注
净利润74,993.04--40,672.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,166.06--2,545.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,121.71--11,171.54--
无形资产摊销2,257.10--706.36--
长期待摊费用摊销884.48--178.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失87.85--39.02--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-146.40------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,778.40--2,690.91--
投资损失86.97------
递延所得税资产减少-43.20---356.12--
递延所得税负债增加2,676.16---56.02--
存货的减少1,865.37---7,321.24--
经营性应收项目的减少-18,386.46---41,344.70--
经营性应付项目的增加13,725.61--23,096.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额109,066.68--32,021.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额124,204.97--54,030.14--
现金的期初余额35,801.67--35,801.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额88,403.30--18,228.48--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶