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| 中鼎股份(000887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,345,506.73 | 911,940.19 | 642,865.33 | 308,932.32 | |
| 收到的税费返还 | 2,674.57 | 3,848.80 | 2,020.83 | 967.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,836.33 | 11,648.89 | 10,792.57 | 3,173.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,366,017.63 | 927,437.87 | 655,678.73 | 313,073.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 811,163.67 | 504,186.15 | 351,368.11 | 162,862.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 321,069.10 | 248,154.60 | 170,232.19 | 84,036.21 | |
| 支付的各项税费 | 86,924.73 | 52,300.17 | 36,013.41 | 22,422.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,707.29 | 43,624.68 | 33,577.06 | 16,181.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,277,864.78 | 848,265.60 | 591,190.76 | 285,502.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,152.85 | 79,172.28 | 64,487.97 | 27,571.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,415.92 | 16,545.92 | 14,714.95 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,434.71 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,736.10 | 335.00 | 323.71 | 3.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,514.64 | 30,243.85 | 30,346.46 | 30,382.11 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 868,725.86 | 702,007.49 | 422,380.51 | 134,986.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 921,827.23 | 749,132.27 | 467,765.62 | 165,372.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,604.15 | 50,658.13 | 36,133.70 | 16,304.75 | |
| 投资所支付的现金 | 5,243.87 | 7,007.68 | 6,007.68 | 2,357.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 829,693.88 | 683,033.35 | 366,402.60 | 166,743.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 915,541.90 | 740,699.17 | 408,543.98 | 185,406.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,285.33 | 8,433.10 | 59,221.64 | -20,033.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 125,706.83 | 103,736.60 | 79,651.44 | 50,740.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,406.33 | 2,105.47 | 921.15 | 354.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,113.16 | 105,842.07 | 80,572.59 | 51,095.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 198,659.64 | 172,102.19 | 118,190.91 | 91,920.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,319.19 | 32,295.26 | 30,792.47 | 3,629.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,480.99 | 5,039.62 | 4,957.77 | 3,092.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,459.82 | 209,437.08 | 153,941.15 | 98,642.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121,346.66 | -103,595.01 | -73,368.56 | -47,547.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,710.50 | -3,909.48 | -3,072.82 | -2,572.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,618.98 | -19,899.12 | 47,268.23 | -42,581.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,750.69 | 194,750.69 | 194,750.69 | 194,750.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,131.71 | 174,851.58 | 242,018.92 | 152,169.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,348.18 | -- | 58,586.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,927.22 | -- | 1,625.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,948.66 | -- | 28,298.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,648.69 | -- | 3,993.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,418.27 | -- | 1,297.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,561.49 | -- | 129.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 374.09 | -- | 10.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,369.08 | -- | -162.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,346.70 | -- | 9,004.52 | -- | |
| 投资损失 | -27,107.12 | -- | -14,960.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,584.68 | -- | 799.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,742.62 | -- | -538.72 | -- | |
| 存货的减少 | -62,256.58 | -- | -29,029.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,723.42 | -- | 1,103.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,651.48 | -- | 1,695.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,872.06 | -- | -283.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,152.85 | -- | 64,487.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 163,131.71 | -- | 242,018.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 194,750.69 | -- | 194,750.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,618.98 | -- | 47,268.23 | -- | |
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