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| 中鼎股份(000887) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 962,599.41 | 785,304.77 | 522,698.79 | 216,636.65 | |
| 收到的税费返还 | 3,903.24 | 12,086.81 | 4,992.31 | 490.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,540.96 | 5,300.75 | 4,311.65 | 2,704.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 981,043.61 | 802,692.33 | 532,002.75 | 219,831.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 493,514.63 | 438,126.22 | 296,592.79 | 112,538.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 253,874.80 | 185,939.46 | 117,786.28 | 50,856.34 | |
| 支付的各项税费 | 53,188.38 | 59,407.85 | 40,705.96 | 18,817.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,501.03 | 57,286.86 | 32,962.08 | 15,798.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 866,078.83 | 740,760.39 | 488,047.11 | 198,011.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,964.78 | 61,931.93 | 43,955.64 | 21,820.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,871.65 | 89.19 | 59.19 | 26.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 343,011.60 | 227,135.61 | 154,295.38 | 69,124.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 345,023.25 | 227,364.80 | 154,494.56 | 69,290.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,859.69 | 54,262.76 | 39,765.49 | 20,217.42 | |
| 投资所支付的现金 | 30,041.47 | 13,996.92 | 5,180.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 115,145.88 | 115,305.15 | 114,743.49 | 111,866.60 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 278,000.00 | 183,000.00 | 126,000.00 | 46,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 527,047.03 | 366,564.84 | 285,688.98 | 179,084.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,023.78 | -139,200.03 | -131,194.42 | -109,793.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 357,029.70 | 296,663.50 | 286,149.21 | 123,979.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 357,029.70 | 296,663.50 | 286,149.21 | 123,979.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 226,312.97 | 172,940.37 | 137,763.34 | 1,162.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,567.63 | 19,032.43 | 16,130.73 | 1,477.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,052.59 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,376.92 | 10,040.93 | 9,553.83 | 3,338.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,257.52 | 202,013.73 | 163,447.91 | 5,977.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,772.18 | 94,649.77 | 122,701.30 | 118,001.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,512.81 | 125.95 | 839.07 | 155.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,200.36 | 17,507.62 | 36,301.60 | 30,183.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,394.79 | 129,394.79 | 129,394.79 | 129,394.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,595.15 | 146,902.41 | 165,696.39 | 159,578.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 115,357.45 | -- | 64,021.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,328.14 | -- | 2,211.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,718.53 | -- | 13,819.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,171.09 | -- | 1,135.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 886.20 | -- | 1,005.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.74 | -- | 126.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 83.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -405.38 | -- | -410.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,301.82 | -- | 4,136.06 | -- | |
| 投资损失 | -7,872.77 | -- | -1,650.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,397.78 | -- | 302.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,244.63 | -- | 207.27 | -- | |
| 存货的减少 | -35,179.85 | -- | 29,980.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,054.33 | -- | -42,657.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,717.16 | -- | -28,272.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,598.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 114,964.78 | -- | 43,955.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 152,595.15 | -- | 165,696.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,394.79 | -- | 129,394.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,200.36 | -- | 36,301.60 | -- | |
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