中鼎股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中鼎股份(000887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金962,599.41785,304.77522,698.79216,636.65
收到的税费返还3,903.2412,086.814,992.31490.62
收到的其他与经营活动有关的现金14,540.965,300.754,311.652,704.12
经营活动现金流入小计981,043.61802,692.33532,002.75219,831.40
购买商品、接受劳务支付的现金493,514.63438,126.22296,592.79112,538.73
支付给职工以及为职工支付的现金253,874.80185,939.46117,786.2850,856.34
支付的各项税费53,188.3859,407.8540,705.9618,817.88
支付的其他与经营活动有关的现金65,501.0357,286.8632,962.0815,798.41
经营活动现金流出小计866,078.83740,760.39488,047.11198,011.36
经营活动产生的现金流量净额114,964.7861,931.9343,955.6421,820.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金140.00140.00140.00140.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,871.6589.1959.1926.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金343,011.60227,135.61154,295.3869,124.89
投资活动现金流入小计345,023.25227,364.80154,494.5669,290.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金103,859.6954,262.7639,765.4920,217.42
投资所支付的现金30,041.4713,996.925,180.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额115,145.88115,305.15114,743.49111,866.60
支付的其他与投资活动有关的现金278,000.00183,000.00126,000.0046,000.00
投资活动现金流出小计527,047.03366,564.84285,688.98179,084.02
投资活动产生的现金流量净额-182,023.78-139,200.03-131,194.42-109,793.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金357,029.70296,663.50286,149.21123,979.30
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计357,029.70296,663.50286,149.21123,979.30
偿还债务支付的现金226,312.97172,940.37137,763.341,162.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,567.6319,032.4316,130.731,477.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,052.59------
支付其他与筹资活动有关的现金11,376.9210,040.939,553.833,338.28
筹资活动现金流出小计261,257.52202,013.73163,447.915,977.63
筹资活动产生的现金流量净额95,772.1894,649.77122,701.30118,001.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,512.81125.95839.07155.19
五、现金及现金等价物净增加额23,200.3617,507.6236,301.6030,183.78
加:期初现金及现金等价物余额129,394.79129,394.79129,394.79129,394.79
六、期末现金及现金等价物余额152,595.15146,902.41165,696.39159,578.58
附注
净利润115,357.45--64,021.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,328.14--2,211.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,718.53--13,819.85--
无形资产摊销4,171.09--1,135.91--
长期待摊费用摊销886.20--1,005.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-42.74--126.47--
固定资产报废损失83.31------
公允价值变动损失-405.38---410.95--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,301.82--4,136.06--
投资损失-7,872.77---1,650.84--
递延所得税资产减少-2,397.78--302.79--
递延所得税负债增加-1,244.63--207.27--
存货的减少-35,179.85--29,980.37--
经营性应收项目的减少-39,054.33---42,657.98--
经营性应付项目的增加27,717.16---28,272.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,598.56------
经营活动产生现金流量净额114,964.78--43,955.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额152,595.15--165,696.39--
现金的期初余额129,394.79--129,394.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,200.36--36,301.60--
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