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| 中鼎股份(000887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,107,819.61 | 831,702.19 | 576,345.15 | 259,353.02 | |
| 收到的税费返还 | 9,082.73 | 6,619.19 | 3,806.47 | 2,513.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,479.06 | 11,101.98 | 8,746.67 | 4,007.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,130,381.39 | 849,423.37 | 588,898.29 | 265,874.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 539,292.06 | 454,095.30 | 308,218.41 | 139,942.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 301,772.54 | 236,690.15 | 157,590.45 | 66,762.20 | |
| 支付的各项税费 | 75,986.15 | 51,399.81 | 37,130.93 | 21,369.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,030.19 | 41,850.91 | 32,984.60 | 15,777.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 966,080.94 | 784,036.18 | 535,924.39 | 243,851.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,300.45 | 65,387.19 | 52,973.90 | 22,022.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,846.97 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,315.48 | 2,161.84 | 2,156.25 | 20.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 584,164.52 | 327,845.60 | 192,734.08 | 53,194.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 593,326.97 | 330,007.44 | 194,890.33 | 53,214.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130,223.16 | 57,517.67 | 42,884.43 | 24,354.70 | |
| 投资所支付的现金 | 9,883.96 | 11,151.53 | 900.00 | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,623.99 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 550,012.56 | 422,000.00 | 324,000.00 | 50,500.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 713,743.66 | 490,669.20 | 367,784.43 | 75,754.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,416.69 | -160,661.77 | -172,894.10 | -22,539.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,334.62 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,333.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 452,275.28 | 63,934.16 | 63,346.94 | 22,525.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 118,920.00 | 118,920.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,210.53 | 124,720.44 | 5,629.48 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 457,820.43 | 188,654.59 | 187,896.43 | 141,445.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 317,206.96 | 43,535.98 | 41,259.85 | 19,690.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,286.74 | 41,783.96 | 37,883.99 | 10,257.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,265.80 | 6,092.97 | 3,362.25 | 2,936.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 368,759.50 | 91,412.90 | 82,506.09 | 32,884.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,060.93 | 97,241.69 | 105,390.34 | 108,561.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,004.40 | 1,227.54 | 132.94 | -2,493.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 133,949.09 | 3,194.65 | -14,396.92 | 105,550.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,082.75 | 157,405.36 | 157,405.36 | 157,405.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 292,031.84 | 160,600.02 | 143,008.44 | 262,955.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,186.26 | -- | 46,025.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,495.64 | -- | 914.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,700.99 | -- | 21,897.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,600.62 | -- | 1,557.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,719.43 | -- | 2,843.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -685.27 | -- | -812.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 221.61 | -- | 428.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,970.00 | -- | 170.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,102.15 | -- | 6,170.08 | -- | |
| 投资损失 | -2,904.45 | -- | -1,859.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,624.78 | -- | -701.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,015.35 | -- | 323.60 | -- | |
| 存货的减少 | -20,195.08 | -- | -8,824.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,482.18 | -- | 19,397.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,069.99 | -- | -33,995.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -883.50 | -- | -562.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 164,300.45 | -- | 52,973.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 292,031.84 | -- | 143,008.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 158,082.75 | -- | 157,405.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 133,949.09 | -- | -14,396.92 | -- | |
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