中鼎股份

- 000887

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中鼎股份(000887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金576,345.15259,353.02
收到的税费返还3,806.472,513.64
收到的其他与经营活动有关的现金8,746.674,007.47
经营活动现金流入小计588,898.29265,874.13
购买商品、接受劳务支付的现金308,218.41139,942.70
支付给职工以及为职工支付的现金157,590.4566,762.20
支付的各项税费37,130.9321,369.86
支付的其他与经营活动有关的现金32,984.6015,777.12
经营活动现金流出小计535,924.39243,851.89
经营活动产生的现金流量净额52,973.9022,022.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,156.2520.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金192,734.0853,194.72
投资活动现金流入小计194,890.3353,214.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,884.4324,354.70
投资所支付的现金900.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金324,000.0050,500.08
投资活动现金流出小计367,784.4375,754.79
投资活动产生的现金流量净额-172,894.10-22,539.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金63,346.9422,525.67
发行债券收到的现金118,920.00118,920.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,629.48--
筹资活动现金流入小计187,896.43141,445.67
偿还债务支付的现金41,259.8519,690.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,883.9910,257.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,362.252,936.75
筹资活动现金流出小计82,506.0932,884.61
筹资活动产生的现金流量净额105,390.34108,561.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响132.94-2,493.14
五、现金及现金等价物净增加额-14,396.92105,550.36
加:期初现金及现金等价物余额157,405.36157,405.36
六、期末现金及现金等价物余额143,008.44262,955.72
附注
净利润46,025.35--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备914.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,897.16--
无形资产摊销1,557.92--
长期待摊费用摊销2,843.28--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-812.54--
固定资产报废损失428.75--
公允价值变动损失170.33--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用6,170.08--
投资损失-1,859.88--
递延所得税资产减少-701.26--
递延所得税负债增加323.60--
存货的减少-8,824.17--
经营性应收项目的减少19,397.89--
经营性应付项目的增加-33,995.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-562.45--
经营活动产生现金流量净额52,973.90--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额143,008.44--
现金的期初余额157,405.36--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-14,396.92--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶