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中鼎股份(000887) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,408,868.08 | 929,029.50 | 629,094.28 | 332,637.61 | |
收到的税费返还 | 3,269.05 | 6,130.34 | 4,740.37 | 745.16 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,359.99 | 13,138.72 | 7,845.40 | 3,975.45 | |
经营活动现金流入小计 | 1,428,497.12 | 948,298.56 | 641,680.06 | 337,358.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 772,425.38 | 551,752.58 | 374,562.33 | 186,051.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 353,901.10 | 248,587.39 | 166,580.93 | 93,379.83 | |
支付的各项税费 | 125,764.81 | 45,336.03 | 25,606.97 | 20,809.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,455.39 | 41,499.37 | 29,665.16 | 16,145.01 | |
经营活动现金流出小计 | 1,337,546.69 | 887,175.37 | 596,415.40 | 316,385.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 90,950.43 | 61,123.19 | 45,264.66 | 20,972.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 350.00 | 2,750.00 | 2,400.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,664.05 | 31.35 | 31.35 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,831.81 | 448.54 | 338.33 | 11.96 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 431.35 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 565,485.34 | 510,929.40 | 321,792.48 | 175,342.41 | |
投资活动现金流入小计 | 585,762.54 | 514,159.29 | 324,562.16 | 175,354.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 132,343.48 | 74,724.54 | 44,571.41 | 19,274.75 | |
投资所支付的现金 | 33,781.27 | 24,472.21 | 3,502.83 | 2,965.55 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 529,956.48 | 543,426.77 | 360,128.50 | 212,998.43 | |
投资活动现金流出小计 | 696,081.24 | 642,623.53 | 408,202.74 | 235,238.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -110,318.70 | -128,464.23 | -83,640.58 | -59,884.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 270.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 270.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 393,688.15 | 202,387.79 | 181,214.13 | 88,812.20 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 171.74 | 2,759.52 | 1,187.17 | 891.94 | |
筹资活动现金流入小计 | 394,129.89 | 205,147.32 | 182,401.30 | 89,704.14 | |
偿还债务支付的现金 | 300,255.32 | 158,709.05 | 123,115.62 | 73,873.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,137.71 | 33,194.09 | 30,863.03 | 3,194.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,717.01 | 4,791.79 | 2,590.53 | 1,512.43 | |
筹资活动现金流出小计 | 354,110.03 | 196,694.93 | 156,569.17 | 78,580.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,019.85 | 8,452.39 | 25,832.13 | 11,124.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,789.51 | 474.78 | 20.57 | -467.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,441.10 | -58,413.87 | -12,523.22 | -28,255.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 163,340.86 | 163,131.71 | 163,131.71 | 163,131.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 186,781.96 | 104,717.84 | 150,608.49 | 134,876.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 94,603.64 | -- | 46,767.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15,521.66 | -- | 3,307.30 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,909.09 | -- | 26,277.66 | -- | |
无形资产摊销 | 6,582.39 | -- | 2,647.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,964.67 | -- | 1,227.84 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,903.65 | -- | -288.95 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,415.46 | -- | 0.17 | -- | |
公允价值变动损失 | -1,025.99 | -- | -420.97 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,794.32 | -- | 6,076.36 | -- | |
投资损失 | -14,179.06 | -- | -7,154.75 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,278.93 | -- | -430.94 | -- | |
递延所得税负债增加 | 3,872.42 | -- | -30.80 | -- | |
存货的减少 | -75,631.85 | -- | -15,430.56 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -74,742.28 | -- | -19,758.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 63,031.17 | -- | -1,324.81 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,762.26 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 90,950.43 | -- | 45,264.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 186,781.96 | -- | 150,608.49 | -- | |
现金的期初余额 | 163,340.86 | -- | 163,131.71 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 23,441.10 | -- | -12,523.22 | -- |
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