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| 中鼎股份(000887) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 771,733.19 | 550,159.21 | 339,677.64 | 152,906.68 | |
| 收到的税费返还 | 4,021.37 | 4,259.84 | 2,940.57 | 2,001.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,468.12 | 7,869.42 | 6,032.36 | 2,740.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 784,222.67 | 562,288.47 | 348,650.57 | 157,648.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,101.46 | 291,908.19 | 181,658.40 | 82,632.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,466.77 | 131,460.08 | 84,409.92 | 37,283.91 | |
| 支付的各项税费 | 49,900.89 | 46,577.45 | 31,117.17 | 15,359.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,692.14 | 42,110.09 | 18,845.19 | 10,579.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 693,161.25 | 512,055.82 | 316,030.68 | 145,855.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,061.42 | 50,232.64 | 32,619.89 | 11,793.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 549.66 | 198.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,973.78 | 590.05 | 551.85 | 1.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,886.82 | 9,636.56 | 9,179.41 | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,860.60 | 16,776.27 | 9,929.81 | 801.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,051.03 | 32,451.24 | 19,192.30 | 8,433.39 | |
| 投资所支付的现金 | 5,197.45 | 4,628.14 | 6,704.53 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 83,019.77 | 87,273.38 | 1,038.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 162,000.00 | 114,015.00 | 152,850.00 | 3,984.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 315,268.24 | 238,367.76 | 179,784.83 | 12,418.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -308,407.64 | -221,591.49 | -169,855.02 | -11,616.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 215,349.60 | 214,379.46 | 192,005.52 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 192,005.52 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,185.97 | 67,249.53 | 64,182.40 | 5,983.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 288,535.56 | 281,628.99 | 256,187.92 | 5,983.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,923.19 | 50,197.00 | 39,183.30 | 4,908.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,369.76 | 15,487.78 | 16,012.23 | 1,640.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,414.50 | 5,365.26 | 3,968.36 | 1,553.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,707.45 | 71,050.04 | 59,163.89 | 8,103.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 218,828.12 | 210,578.95 | 197,024.03 | -2,119.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,707.93 | 2,671.20 | 2,670.88 | 1,994.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,189.83 | 41,891.31 | 62,459.79 | 51.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,204.97 | 124,204.97 | 124,204.97 | 124,204.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,394.79 | 166,096.27 | 186,664.76 | 124,256.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 92,879.56 | -- | 48,806.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,149.10 | -- | 2,015.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,464.05 | -- | 11,092.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,123.01 | -- | 2,521.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,465.06 | -- | 734.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 479.71 | -- | 224.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -319.72 | -- | 121.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,639.98 | -- | 3,297.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,880.13 | -- | -164.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -326.39 | -- | 607.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -220.44 | -- | -13.65 | -- | |
| 存货的减少 | -11,007.90 | -- | -9,994.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,473.27 | -- | -27,650.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,088.81 | -- | 1,021.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,061.42 | -- | 32,619.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,394.79 | -- | 186,664.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,204.97 | -- | 124,204.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,189.83 | -- | 62,459.79 | -- | |
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