中鼎股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中鼎股份(000887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金771,733.19550,159.21339,677.64152,906.68
收到的税费返还4,021.374,259.842,940.572,001.37
收到的其他与经营活动有关的现金8,468.127,869.426,032.362,740.47
经营活动现金流入小计784,222.67562,288.47348,650.57157,648.52
购买商品、接受劳务支付的现金439,101.46291,908.19181,658.4082,632.32
支付给职工以及为职工支付的现金161,466.77131,460.0884,409.9237,283.91
支付的各项税费49,900.8946,577.4531,117.1715,359.64
支付的其他与经营活动有关的现金42,692.1442,110.0918,845.1910,579.58
经营活动现金流出小计693,161.25512,055.82316,030.68145,855.45
经营活动产生的现金流量净额91,061.4250,232.6432,619.8911,793.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,000.00----
取得投资收益所收到的现金--549.66198.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,973.78590.05551.851.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,886.829,636.569,179.41800.00
投资活动现金流入小计6,860.6016,776.279,929.81801.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,051.0332,451.2419,192.308,433.39
投资所支付的现金5,197.454,628.146,704.53--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额83,019.7787,273.381,038.00--
支付的其他与投资活动有关的现金162,000.00114,015.00152,850.003,984.83
投资活动现金流出小计315,268.24238,367.76179,784.8312,418.22
投资活动产生的现金流量净额-308,407.64-221,591.49-169,855.02-11,616.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金215,349.60214,379.46192,005.52--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----192,005.52--
取得借款收到的现金73,185.9767,249.5364,182.405,983.45
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计288,535.56281,628.99256,187.925,983.45
偿还债务支付的现金49,923.1950,197.0039,183.304,908.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,369.7615,487.7816,012.231,640.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,414.505,365.263,968.361,553.90
筹资活动现金流出小计69,707.4571,050.0459,163.898,103.45
筹资活动产生的现金流量净额218,828.12210,578.95197,024.03-2,119.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,707.932,671.202,670.881,994.65
五、现金及现金等价物净增加额5,189.8341,891.3162,459.7951.21
加:期初现金及现金等价物余额124,204.97124,204.97124,204.97124,204.97
六、期末现金及现金等价物余额129,394.79166,096.27186,664.76124,256.18
附注
净利润92,879.56--48,806.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,149.10--2,015.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,464.05--11,092.85--
无形资产摊销3,123.01--2,521.31--
长期待摊费用摊销1,465.06--734.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失479.71--224.59--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-319.72--121.70--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,639.98--3,297.01--
投资损失-1,880.13---164.44--
递延所得税资产减少-326.39--607.05--
递延所得税负债增加-220.44---13.65--
存货的减少-11,007.90---9,994.63--
经营性应收项目的减少-62,473.27---27,650.22--
经营性应付项目的增加30,088.81--1,021.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额91,061.42--32,619.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额129,394.79--186,664.76--
现金的期初余额124,204.97--124,204.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,189.83--62,459.79--
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