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| 中粮科技(000930) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,474.82 | 72,759.73 | 58,567.35 | 60,994.73 | |
| 交易性金融资产 | 4.44 | 3.99 | -- | 375.76 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,582.20 | -- | 34,785.79 | 23,214.85 | |
| 应收票据 | 3,947.39 | 5,442.10 | 2,921.38 | 1,961.71 | |
| 应收账款 | 22,634.81 | 32,597.14 | 31,864.41 | 21,253.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,185.71 | 6,179.08 | 3,080.32 | 2,757.38 | |
| 其他应收款(合计) | 11,175.60 | -- | 17,281.31 | 15,301.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,175.60 | 15,530.19 | 17,281.31 | 15,301.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,912.49 | 48,879.53 | 116,851.19 | 80,105.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | 26,898.41 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,629.63 | 2,707.26 | 2,656.04 | 2,072.64 | |
| 流动资产合计 | 189,863.29 | 184,099.03 | 233,222.01 | 184,822.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,910.00 | 3,910.00 | 3,910.00 | 3,910.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 81,829.92 | -- | 15,759.74 | 5,803.53 | |
| 在建工程 | 81,829.92 | 34,352.06 | 15,754.53 | 5,803.53 | |
| 工程物资 | -- | 86.48 | 5.21 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 257,922.07 | -- | 298,415.25 | 304,576.56 | |
| 固定资产净额 | 217,741.72 | 221,763.10 | 225,682.35 | 228,121.34 | |
| 固定资产清理 | 40,180.34 | 66,973.60 | 72,732.90 | 76,455.22 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,557.73 | 40,759.65 | 41,069.68 | 41,382.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 301.86 | 344.75 | 347.85 | 388.22 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 17,204.05 | 24,378.67 | 19,692.78 | 18,655.56 | |
| 非流动资产合计 | 405,725.63 | 392,568.31 | 379,195.29 | 374,716.55 | |
| 资产总计 | 595,588.93 | 576,667.33 | 612,417.30 | 559,539.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 214,379.92 | 206,165.51 | 212,064.86 | 199,239.65 | |
| 交易性金融负债 | 37.39 | 20.50 | 60.54 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,508.01 | -- | 74,570.65 | 43,288.02 | |
| 应付票据 | 1,850.00 | 2,450.00 | 1,900.00 | 4,550.00 | |
| 应付账款 | 29,658.01 | 38,769.41 | 72,670.65 | 38,738.02 | |
| 预收款项 | 3,281.81 | 3,990.73 | 2,862.66 | 3,592.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,177.01 | 5,234.47 | 4,703.33 | 3,903.99 | |
| 应交税费 | 4,613.87 | 4,615.40 | 2,698.07 | 2,842.77 | |
| 其他应付款(合计) | 53,563.57 | -- | 23,750.80 | 21,357.85 | |
| 应付利息 | 329.25 | 292.35 | 263.25 | 303.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 53,234.32 | 28,913.88 | 23,487.55 | 21,054.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,740.53 | 16,301.59 | 15,866.22 | 16,100.24 | |
| 其他流动负债 | 29.91 | 44.87 | -- | 14.96 | |
| 流动负债合计 | 325,332.03 | 306,798.71 | 336,577.13 | 290,340.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 53,528.64 | 36,418.18 | 36,418.18 | 36,418.18 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 18,798.09 | -- | 44,005.83 | 52,109.96 | |
| 长期应付款 | 18,040.26 | 37,716.98 | 38,624.41 | 44,912.16 | |
| 专项应付款 | 757.83 | 742.01 | 5,381.41 | 7,197.80 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,795.77 | 1,820.36 | 1,844.96 | 1,928.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 74,122.50 | 76,697.54 | 82,268.97 | 90,457.07 | |
| 负债合计 | 399,454.53 | 383,496.24 | 418,846.10 | 380,797.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,441.11 | 96,441.11 | 96,441.11 | 96,441.11 | |
| 资本公积 | 90,302.14 | 90,302.14 | 90,302.14 | 90,302.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -552.63 | -534.00 | -536.47 | -570.31 | |
| 专项储备 | 2,939.03 | 2,754.09 | 2,509.52 | 2,509.72 | |
| 盈余公积 | 19,071.56 | 17,559.06 | 17,559.06 | 17,559.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -27,822.38 | -28,492.86 | -27,617.12 | -42,689.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,378.82 | 178,029.55 | 178,658.24 | 163,552.20 | |
| 少数股东权益 | 15,755.58 | 15,141.54 | 14,912.96 | 15,189.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,134.40 | 193,171.09 | 193,571.20 | 178,741.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 595,588.93 | 576,667.33 | 612,417.30 | 559,539.05 | |
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