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| 中粮科技(000930) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,130,413.89 | 574,545.17 | 2,419,903.13 | 1,734,748.13 | 1,137,258.73 |
| 收到的税费返还 | 7,343.05 | 4,673.44 | 18,540.81 | 21,322.36 | 17,510.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,296.86 | 13,682.37 | 56,306.33 | 46,905.06 | 53,950.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,163,053.80 | 592,900.98 | 2,494,750.27 | 1,802,975.56 | 1,208,720.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,176,558.12 | 691,406.21 | 2,077,691.78 | 1,505,083.48 | 1,186,060.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,833.63 | 21,370.16 | 96,974.24 | 71,360.36 | 45,452.69 |
| 支付的各项税费 | 20,565.77 | 8,749.89 | 40,018.03 | 33,057.20 | 23,383.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,408.08 | 12,833.18 | 84,268.36 | 66,801.91 | 69,759.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,269,365.59 | 734,359.44 | 2,298,952.41 | 1,676,302.95 | 1,324,656.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106,311.79 | -141,458.45 | 195,797.87 | 126,672.60 | -115,936.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 549.04 | 29.23 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,619.63 | 12.30 | 16,632.14 | 16,413.87 | 397.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,805.58 | 850.16 | 889.71 | 770.00 | 790.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,425.21 | 862.46 | 18,070.88 | 17,213.09 | 1,188.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,249.71 | 13,044.15 | 63,451.57 | 49,056.75 | 33,648.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,265.15 | 15,887.57 | 11,918.36 | 1,847.22 | 1,529.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 64,514.86 | 28,931.72 | 75,369.93 | 50,903.97 | 35,177.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,089.65 | -28,069.26 | -57,299.05 | -33,690.88 | -33,989.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 8,820.00 | 4,410.00 | 4,410.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 8,820.00 | 4,410.00 | 4,410.00 |
| 取得借款收到的现金 | 462,137.79 | 274,025.90 | 756,480.56 | 627,993.06 | 582,223.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 462,137.79 | 274,025.90 | 765,300.56 | 632,403.06 | 586,633.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 298,046.75 | 120,988.47 | 724,172.13 | 532,347.39 | 275,677.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,685.37 | 2,018.46 | 125,477.31 | 123,528.01 | 53,465.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 8,250.00 | 8,250.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,602.79 | 547.75 | 3,654.79 | 1,975.41 | 1,647.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 308,334.90 | 123,554.68 | 853,304.23 | 657,850.81 | 330,790.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 153,802.89 | 150,471.22 | -88,003.67 | -25,447.75 | 255,843.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,695.56 | -2,420.74 | 1,107.00 | -1,512.45 | 408.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,705.89 | -21,477.24 | 51,602.15 | 66,021.53 | 106,326.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,904.64 | 147,904.64 | 96,302.49 | 96,302.49 | 96,302.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,610.53 | 126,427.40 | 147,904.64 | 162,324.02 | 202,629.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,688.63 | -- | -61,629.19 | -- | -35,302.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 14,792.49 | -- | 59,425.22 | -- | 28,323.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,964.95 | -- | 44,594.04 | -- | 22,158.16 |
| 无形资产摊销 | 1,044.18 | -- | 2,090.09 | -- | 1,132.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,055.99 | -- | 1,736.54 | -- | 838.24 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.17 | -- | -116.02 | -- | -837.63 |
| 固定资产报废损失 | 6.71 | -- | 271.52 | -- | 62.23 |
| 公允价值变动损失 | -29.33 | -- | 3,293.50 | -- | 1,793.37 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,235.35 | -- | 11,307.37 | -- | 5,228.17 |
| 投资损失 | -2,701.36 | -- | -2,260.41 | -- | -580.99 |
| 递延所得税资产减少 | 730.60 | -- | -7,152.42 | -- | 653.32 |
| 递延所得税负债增加 | -217.59 | -- | 2,870.25 | -- | -155.26 |
| 存货的减少 | -100,082.04 | -- | 67,982.64 | -- | -192,934.90 |
| 经营性应收项目的减少 | -76,521.29 | -- | 101,066.41 | -- | 59,663.67 |
| 经营性应付项目的增加 | 20,550.88 | -- | -28,746.34 | -- | -7,030.74 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 60.20 | -- | -1,435.21 | -- | 120.76 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -106,311.79 | -- | 195,797.87 | -- | -115,936.09 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 167,610.53 | -- | 147,904.64 | -- | 202,629.29 |
| 现金的期初余额 | 147,904.64 | -- | 96,302.49 | -- | 96,302.49 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,705.89 | -- | 51,602.15 | -- | 106,326.79 |
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