上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 丰原生化(000930) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,618,799,789 | 934,246,938 | 4,723,453,169 | 3,479,926,044 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 249,421,876 | 11,170,132 | 1,003,330,598 | 435,948,030 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,907,904,967 | 957,248,048 | 5,806,432,637 | 3,979,495,379 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,707,394,068 | 1,018,155,560 | 4,075,070,073 | 2,658,523,486 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,932,640 | 62,653,547 | 198,002,606 | 151,022,035 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 75,660,901 | 33,267,994 | 178,638,063 | 148,747,162 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,231,027 | 39,057,986 | 269,398,448 | 165,502,425 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,021,218,636 | 1,153,135,087 | 4,721,109,190 | 3,123,795,108 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,313,669 | -195,887,039 | 1,085,323,447 | 855,700,271 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 50,000,000 | 15,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 141,858,254 | 108,254 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 15,000 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,000 | 0 | 191,858,254 | 15,108,254 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 142,551,713 | 87,046,314 | 337,192,108 | 160,380,800 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 45,000,000 | 15,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 167,551,713 | 112,046,314 | 382,192,108 | 175,380,800 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,536,713 | -112,046,314 | -190,333,854 | -160,272,546 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,245,330,000 | 445,530,000 | 3,064,900,000 | 1,451,820,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,245,330,000 | 445,530,000 | 3,064,900,000 | 1,451,820,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,065,820,000 | 432,670,000 | 3,342,820,000 | 1,868,820,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,202,647,791 | 489,897,351 | 3,576,613,339 | 2,044,376,565 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,682,209 | -44,367,351 | -511,713,339 | -592,556,565 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -5,187,644 | -244,575 | -8,824,005 | -4,021,083 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -243,355,817 | -352,545,278 | 374,452,249 | 98,850,077 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 69,493,426 | 0 | 25,758,640 | -371,277,800 |
| 少数股东损益 | 8,541,550 | 0 | -8,497,937 | -14,479,567 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 8,640,532 | 2,992,226 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 118,979,658 | 0 | 261,266,766 | 214,673,518 |
| 无形资产摊销 | 3,390,166 | 0 | 5,118,533 | 3,484,679 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 15,000 | 0 | 163,074 | 82,426 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 186,768 | 0 |
| 财务费用 | 137,720,142 | 0 | 258,234,086 | 192,753,986 |
| 投资损失(减收益) | 556,267 | 0 | -141,252,279 | 340,404 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -178,024,048 | 0 | -114,988,403 | 60,361,654 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -104,657,533 | 0 | 279,954,470 | 301,900,028 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -169,328,295 | 0 | 513,731,657 | 464,868,717 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -113,313,669 | -195,887,039 | 1,085,323,447 | 855,700,271 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 455,809,634 | 0 | 699,165,451 | 423,563,279 |
| 货币资金的期初余额 | 699,165,451 | 0 | 324,713,202 | 324,713,202 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -243,355,817 | -352,545,278 | 374,452,249 | 98,850,077 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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