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| 中粮科技(000930) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 641,325.80 | 471,884.11 | 309,522.64 | 151,635.58 | |
| 收到的税费返还 | 3,728.02 | 3,358.77 | 2,263.47 | 625.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,169.08 | 8,704.17 | 4,964.79 | 1,922.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 660,222.89 | 483,947.05 | 316,750.90 | 154,183.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 492,342.54 | 397,449.08 | 267,405.59 | 121,095.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,453.35 | 26,664.83 | 19,643.01 | 10,051.61 | |
| 支付的各项税费 | 15,424.21 | 12,106.81 | 7,748.09 | 5,244.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,535.18 | 20,841.13 | 19,223.66 | 6,667.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 581,755.28 | 457,061.86 | 314,020.35 | 143,058.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,467.61 | 26,885.19 | 2,730.55 | 11,125.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 582.66 | 582.66 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,382.34 | 397.30 | 118.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,965.00 | 979.96 | 118.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,052.34 | 4,004.09 | 2,040.64 | 994.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,052.34 | 4,004.09 | 2,040.64 | 994.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,087.34 | -3,024.13 | -1,922.60 | -994.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 275,947.71 | 245,342.11 | 188,602.06 | 112,771.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,353.99 | 9,212.36 | 9,238.63 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 305,301.70 | 254,554.47 | 197,840.69 | 112,771.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 332,535.69 | 237,099.27 | 158,091.23 | 80,961.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,133.21 | 11,166.82 | 8,571.42 | 6,195.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,750.25 | 8,532.74 | 7,371.33 | 8.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 361,419.15 | 256,798.83 | 174,033.98 | 87,165.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,117.45 | -2,244.36 | 23,806.72 | 25,606.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232.42 | 209.38 | 88.41 | 65.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,495.25 | 21,826.08 | 24,703.08 | 35,802.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,913.29 | 53,705.81 | 50,913.29 | 53,705.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,408.54 | 75,531.88 | 75,616.37 | 89,508.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,324.15 | -- | 735.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,891.78 | -- | 3,700.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,687.89 | -- | 7,396.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,123.67 | -- | 568.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 175.40 | -- | 82.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,196.80 | -- | 163.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.78 | -- | 11.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -555.77 | -- | -291.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,893.20 | -- | 8,081.13 | -- | |
| 投资损失 | -582.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 25,703.52 | -- | -14,125.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,933.75 | -- | -34,932.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,439.66 | -- | 31,340.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,467.61 | -- | 2,730.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,408.54 | -- | 75,616.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,913.29 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 50,913.29 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,495.25 | -- | 24,703.08 | -- | |
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