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| 中粮科技(000930) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,320,546.86 | 1,749,396.27 | 1,212,742.71 | 600,463.24 | |
| 收到的税费返还 | 24,792.74 | 19,773.03 | 10,276.44 | 4,602.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,491.27 | 200,363.70 | 229,511.95 | 79,712.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,426,830.88 | 1,969,532.99 | 1,452,531.09 | 684,778.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,125,207.56 | 1,522,583.53 | 1,192,189.29 | 575,886.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,374.37 | 71,597.39 | 51,595.59 | 28,474.30 | |
| 支付的各项税费 | 47,555.46 | 42,146.94 | 21,498.34 | 5,578.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,849.22 | 169,180.22 | 193,269.90 | 81,194.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,355,986.61 | 1,805,508.08 | 1,458,553.12 | 691,134.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,844.27 | 164,024.91 | -6,022.03 | -6,355.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 560.00 | 560.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 918.75 | 918.75 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,691.78 | 5,158.59 | 5,202.04 | 401.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,613.68 | 2,891.13 | 5,691.13 | 169.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,784.22 | 9,528.47 | 10,893.17 | 570.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,578.00 | 37,451.06 | 27,744.71 | 20,801.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,264.18 | 4,754.80 | 5,109.61 | 3,056.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,842.18 | 42,205.86 | 32,854.31 | 23,858.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,057.96 | -32,677.39 | -21,961.14 | -23,287.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,880.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,880.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 643,684.76 | 427,017.59 | 391,226.34 | 193,193.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 649,564.76 | 427,017.59 | 391,226.34 | 193,193.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 649,320.79 | 477,720.70 | 308,015.75 | 138,008.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,599.65 | 53,864.89 | 51,136.48 | 3,009.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,125.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,072.71 | 1,824.13 | 871.21 | 626.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 708,993.15 | 533,409.71 | 360,023.44 | 141,644.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,428.39 | -106,392.12 | 31,202.90 | 51,548.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,036.98 | 2,782.07 | 1,518.84 | -49.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,605.10 | 27,737.47 | 4,738.57 | 21,855.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,907.59 | 110,938.61 | 110,907.59 | 110,984.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,302.49 | 138,676.09 | 115,646.17 | 132,840.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,093.90 | -- | 80,501.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,949.81 | -- | 5,606.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,833.74 | -- | 20,173.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,119.55 | -- | 1,027.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,795.80 | -- | 936.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14,582.29 | -- | 18,302.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -267.44 | -- | 87.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -171.31 | -- | 478.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,275.70 | -- | 5,486.89 | -- | |
| 投资损失 | 579.31 | -- | 1,065.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,808.99 | -- | 3,548.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -196.98 | -- | -89.23 | -- | |
| 存货的减少 | 8,307.41 | -- | -114,264.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -105,193.44 | -- | -61,405.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,911.70 | -- | 31,347.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -627.02 | -- | 260.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,844.27 | -- | -6,022.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,302.49 | -- | 115,646.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,907.59 | -- | 110,907.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,605.10 | -- | 4,738.57 | -- | |
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