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| 中粮科技(000930) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,130,413.89 | 574,545.17 | |||
| 收到的税费返还 | 7,343.05 | 4,673.44 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,296.86 | 13,682.37 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 1,163,053.80 | 592,900.98 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,176,558.12 | 691,406.21 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,833.63 | 21,370.16 | |||
| 支付的各项税费 | 20,565.77 | 8,749.89 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,408.08 | 12,833.18 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 1,269,365.59 | 734,359.44 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106,311.79 | -141,458.45 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,619.63 | 12.30 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,805.58 | 850.16 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 39,425.21 | 862.46 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,249.71 | 13,044.15 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,265.15 | 15,887.57 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 64,514.86 | 28,931.72 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,089.65 | -28,069.26 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 462,137.79 | 274,025.90 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 462,137.79 | 274,025.90 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 298,046.75 | 120,988.47 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,685.37 | 2,018.46 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,602.79 | 547.75 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 308,334.90 | 123,554.68 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 153,802.89 | 150,471.22 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,695.56 | -2,420.74 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,705.89 | -21,477.24 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,904.64 | 147,904.64 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,610.53 | 126,427.40 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,688.63 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 14,792.49 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,964.95 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 1,044.18 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,055.99 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.17 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 6.71 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -29.33 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 4,235.35 | -- | |||
| 投资损失 | -2,701.36 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 730.60 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -217.59 | -- | |||
| 存货的减少 | -100,082.04 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -76,521.29 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 20,550.88 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 60.20 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -106,311.79 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 167,610.53 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 147,904.64 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,705.89 | -- | |||
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