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中粮科技(000930) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,419,903.13 | 1,734,748.13 | 1,137,258.73 | 566,305.79 | |
收到的税费返还 | 18,540.81 | 21,322.36 | 17,510.98 | 5,780.61 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,306.33 | 46,905.06 | 53,950.50 | 73,252.73 | |
经营活动现金流入小计 | 2,494,750.27 | 1,802,975.56 | 1,208,720.21 | 645,339.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,077,691.78 | 1,505,083.48 | 1,186,060.04 | 795,219.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,974.24 | 71,360.36 | 45,452.69 | 25,307.76 | |
支付的各项税费 | 40,018.03 | 33,057.20 | 23,383.79 | 12,302.78 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,268.36 | 66,801.91 | 69,759.78 | 80,630.06 | |
经营活动现金流出小计 | 2,298,952.41 | 1,676,302.95 | 1,324,656.30 | 913,460.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 195,797.87 | 126,672.60 | -115,936.09 | -268,121.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 549.04 | 29.23 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,632.14 | 16,413.87 | 397.81 | -16.53 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 889.71 | 770.00 | 790.30 | 469.72 | |
投资活动现金流入小计 | 18,070.88 | 17,213.09 | 1,188.11 | 453.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,451.57 | 49,056.75 | 33,648.42 | 23,065.14 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,918.36 | 1,847.22 | 1,529.05 | 522.69 | |
投资活动现金流出小计 | 75,369.93 | 50,903.97 | 35,177.46 | 23,587.83 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,299.05 | -33,690.88 | -33,989.35 | -23,134.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,820.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,820.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | |
取得借款收到的现金 | 756,480.56 | 627,993.06 | 582,223.80 | 364,913.80 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 765,300.56 | 632,403.06 | 586,633.80 | 369,323.80 | |
偿还债务支付的现金 | 724,172.13 | 532,347.39 | 275,677.03 | 61,926.54 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125,477.31 | 123,528.01 | 53,465.87 | 2,588.78 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,250.00 | 8,250.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,654.79 | 1,975.41 | 1,647.27 | 557.77 | |
筹资活动现金流出小计 | 853,304.23 | 657,850.81 | 330,790.16 | 65,073.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -88,003.67 | -25,447.75 | 255,843.64 | 304,250.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,107.00 | -1,512.45 | 408.60 | 40.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 51,602.15 | 66,021.53 | 106,326.79 | 13,035.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,302.49 | 96,302.49 | 96,302.49 | 101,557.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 147,904.64 | 162,324.02 | 202,629.29 | 114,593.59 | |
附注 | |||||
净利润 | -61,629.19 | -- | -35,302.07 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 59,425.22 | -- | 28,323.62 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,594.04 | -- | 22,158.16 | -- | |
无形资产摊销 | 2,090.09 | -- | 1,132.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,736.54 | -- | 838.24 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -116.02 | -- | -837.63 | -- | |
固定资产报废损失 | 271.52 | -- | 62.23 | -- | |
公允价值变动损失 | 3,293.50 | -- | 1,793.37 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,307.37 | -- | 5,228.17 | -- | |
投资损失 | -2,260.41 | -- | -580.99 | -- | |
递延所得税资产减少 | -7,152.42 | -- | 653.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,870.25 | -- | -155.26 | -- | |
存货的减少 | 67,982.64 | -- | -192,934.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 101,066.41 | -- | 59,663.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -28,746.34 | -- | -7,030.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,435.21 | -- | 120.76 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 195,797.87 | -- | -115,936.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 147,904.64 | -- | 202,629.29 | -- | |
现金的期初余额 | 96,302.49 | -- | 96,302.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 51,602.15 | -- | 106,326.79 | -- |
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