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| 中粮科技(000930) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,186,267.87 | 1,560,424.15 | 1,014,214.61 | 514,245.07 | |
| 收到的税费返还 | 16,862.73 | 11,067.38 | 7,605.89 | 3,590.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 154,818.29 | 182,208.35 | 45,567.54 | 19,859.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,357,948.89 | 1,753,699.87 | 1,067,388.05 | 537,694.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,655,262.64 | 1,114,852.24 | 743,696.34 | 395,555.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,933.91 | 80,961.74 | 56,568.15 | 32,198.96 | |
| 支付的各项税费 | 58,090.15 | 45,281.05 | 32,040.48 | 15,170.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 169,691.25 | 131,371.79 | 83,143.62 | 42,585.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,992,977.96 | 1,372,466.82 | 915,448.58 | 485,511.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 364,970.93 | 381,233.06 | 151,939.47 | 52,182.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,642.44 | 8,216.68 | 8,642.54 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,025.73 | 2,462.49 | 1,800.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,169.54 | 16,653.97 | 13,365.41 | 9,825.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,402.62 | 2,903.33 | 2,898.58 | 2,904.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,240.34 | 30,236.48 | 26,706.53 | 12,729.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,076.46 | 57,128.80 | 38,050.83 | 22,883.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,200.00 | 3.40 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,276.46 | 57,132.20 | 38,050.83 | 22,883.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,036.12 | -26,895.72 | -11,344.30 | -10,153.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 616,996.14 | 503,217.20 | 334,361.01 | 212,795.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,301.37 | 55,525.76 | 37,546.29 | 35,261.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 686,297.51 | 558,742.96 | 371,907.29 | 248,056.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 889,452.18 | 721,968.71 | 435,872.71 | 225,059.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,680.92 | 16,881.35 | 13,123.97 | 6,020.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,081.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,159.21 | 69,883.47 | 48,434.48 | 43,090.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 995,292.30 | 808,733.53 | 497,431.16 | 274,169.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -308,994.79 | -249,990.57 | -125,523.86 | -26,112.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142.27 | 216.39 | 71.87 | -12.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,917.70 | 104,563.16 | 15,143.17 | 15,903.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,640.37 | 76,640.37 | 76,640.37 | 76,640.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,722.67 | 181,203.53 | 91,783.54 | 92,544.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,887.13 | -- | 17,852.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,896.50 | -- | 3,378.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,221.46 | -- | 20,085.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,306.69 | -- | 1,657.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,977.92 | -- | 996.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69,945.86 | -- | 45,594.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 377.91 | -- | 111.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -46.90 | -- | 24.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,883.56 | -- | 11,007.28 | -- | |
| 投资损失 | -3,559.81 | -- | -2,422.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.47 | -- | -2,924.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -49.68 | -- | -47.90 | -- | |
| 存货的减少 | 98,339.62 | -- | 56,297.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 96,077.03 | -- | -86,808.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,296.15 | -- | 87,126.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13.25 | -- | 11.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 364,970.93 | -- | 151,939.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,722.67 | -- | 91,783.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,640.37 | -- | 76,640.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,917.70 | -- | 15,143.17 | -- | |
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