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| 中粮科技(000930) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,004,593.07 | 594,363.40 | 405,406.36 | 210,919.70 | |
| 收到的税费返还 | 14,984.40 | 2,390.26 | 1,843.82 | 1,069.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,199.80 | 12,803.23 | 4,884.01 | 2,644.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,047,777.26 | 609,556.89 | 412,134.20 | 214,633.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,846,800.85 | 514,854.93 | 350,825.10 | 173,289.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,258.88 | 31,482.29 | 19,583.22 | 10,985.29 | |
| 支付的各项税费 | 59,630.48 | 15,395.94 | 11,041.17 | 9,606.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,418.15 | 26,487.25 | 17,536.69 | 8,108.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,140,108.37 | 588,220.41 | 398,986.18 | 201,989.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,331.11 | 21,336.48 | 13,148.02 | 12,643.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,718.49 | 91.61 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,582.93 | 2,877.02 | 23.96 | 9.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,301.42 | 2,968.64 | 23.96 | 9.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,835.02 | 29,376.13 | 20,475.29 | 13,189.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,932.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,767.58 | 29,376.13 | 20,475.29 | 13,189.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,466.16 | -26,407.49 | -20,451.33 | -13,179.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 924,224.74 | 354,435.55 | 246,075.75 | 149,344.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 356,416.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,280,641.18 | 354,435.55 | 246,075.75 | 149,344.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 761,365.44 | 331,194.12 | 243,623.03 | 138,148.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,397.25 | 8,755.62 | 5,660.83 | 2,696.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 367,608.38 | 7,475.60 | 5,867.35 | 1,316.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,148,371.07 | 347,425.34 | 255,151.21 | 142,161.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,270.11 | 7,010.21 | -9,075.46 | 7,182.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 567.52 | 121.49 | -88.75 | -212.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,959.64 | 2,060.68 | -16,467.52 | 6,434.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,600.01 | 53,943.52 | 53,943.52 | 53,943.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,640.37 | 56,004.20 | 37,476.00 | 60,378.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,736.81 | -- | 20,904.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,101.19 | -- | 270.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,638.89 | -- | 7,415.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,306.17 | -- | 686.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,962.02 | -- | 65.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35,307.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 863.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -58.68 | -- | -165.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,908.51 | -- | 5,495.55 | -- | |
| 投资损失 | 865.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,302.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -90.98 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -174,144.86 | -- | 1,498.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,907.60 | -- | -69,642.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -50,197.93 | -- | 46,618.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 680.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -92,331.11 | -- | 13,148.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,640.37 | -- | 37,476.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,600.01 | -- | 53,943.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,959.64 | -- | -16,467.52 | -- | |
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