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| 中粮科技(000930) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 714,306.87 | 512,329.69 | 324,167.50 | 177,496.77 | |
| 收到的税费返还 | 8,379.20 | 5,115.13 | 3,398.87 | 1,666.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,725.19 | 29,822.72 | 26,539.15 | 2,504.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 753,411.26 | 547,267.54 | 354,105.51 | 181,667.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 599,480.40 | 413,237.97 | 286,145.32 | 136,511.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,783.11 | 23,764.17 | 16,648.90 | 9,210.62 | |
| 支付的各项税费 | 16,898.07 | 13,480.07 | 10,512.17 | 6,829.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,481.42 | 24,464.21 | 14,312.54 | 7,661.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 678,642.99 | 474,946.42 | 327,618.93 | 160,213.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,768.27 | 72,321.11 | 26,486.58 | 21,453.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 223.53 | 223.53 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,900.30 | 3,472.66 | 1,582.78 | 1,097.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,123.84 | 3,696.20 | 1,582.78 | 1,097.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,924.84 | 38,360.97 | 13,935.48 | 3,413.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,924.84 | 38,360.97 | 13,935.48 | 3,413.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,801.00 | -34,664.77 | -12,352.70 | -2,316.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 291,107.29 | 213,805.20 | 191,322.05 | 96,129.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 291,107.29 | 213,805.20 | 191,322.05 | 96,129.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 270,806.13 | 219,923.15 | 191,368.91 | 109,071.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,474.43 | 9,723.84 | 7,488.91 | 5,326.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,307.72 | 9,310.10 | 8,375.21 | 1,146.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 314,588.28 | 238,957.09 | 207,233.03 | 115,543.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,480.99 | -25,151.89 | -15,910.98 | -19,414.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.70 | -180.89 | -79.36 | 40.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,465.02 | 12,323.56 | -1,856.45 | -236.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,408.54 | 59,408.54 | 59,408.54 | 61,231.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,943.52 | 71,732.10 | 57,552.09 | 60,994.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,966.40 | -- | 22,829.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,125.80 | -- | 5,618.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,871.93 | -- | 7,628.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,241.26 | -- | 586.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 271.17 | -- | 97.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,541.47 | -- | 1,384.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 584.32 | -- | 612.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,593.19 | -- | 6,928.68 | -- | |
| 投资损失 | -223.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,783.07 | -- | -65,964.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 204.82 | -- | -7,044.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,374.50 | -- | 53,810.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,768.27 | -- | 26,486.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,943.52 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,408.54 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 57,552.09 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 59,408.54 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,465.02 | -- | -1,856.45 | -- | |
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