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| 中粮科技(000930) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 705,130.14 | 554,193.07 | 365,406.04 | 186,921.87 | |
| 收到的税费返还 | 9,563.72 | 6,566.93 | 3,946.70 | 3,193.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,302.74 | 16,134.56 | 5,841.29 | 1,099.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 731,996.61 | 576,894.55 | 375,194.04 | 191,214.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 652,368.87 | 538,439.60 | 391,781.62 | 207,257.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,878.00 | 30,238.94 | 21,250.83 | 11,645.21 | |
| 支付的各项税费 | 12,769.46 | 8,486.61 | 5,566.73 | 3,318.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,397.48 | 28,411.05 | 18,579.74 | 8,202.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 743,413.81 | 605,576.20 | 437,178.93 | 230,424.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,417.21 | -28,681.65 | -61,984.89 | -39,210.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 582.66 | 582.66 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.15 | 0.55 | 0.55 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 641.81 | 583.21 | 0.55 | 0.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,389.00 | 5,699.87 | 4,291.13 | 2,627.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,389.00 | 5,699.87 | 4,291.13 | 2,627.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,747.19 | -5,116.67 | -4,290.58 | -2,627.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 339,117.16 | 333,216.89 | 238,812.47 | 128,892.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,269.67 | 51,630.00 | 51,630.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 398,386.83 | 384,846.89 | 290,442.47 | 128,892.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 329,364.53 | 287,899.50 | 161,456.83 | 58,016.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,068.94 | 15,001.93 | 12,123.96 | 6,531.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,848.97 | 517.67 | 400.23 | 337.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 356,282.43 | 303,419.10 | 173,981.02 | 64,886.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,104.40 | 81,427.79 | 116,461.45 | 64,006.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -475.52 | -429.46 | -170.02 | 81.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,464.48 | 47,200.02 | 50,015.96 | 22,250.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,448.81 | 28,448.81 | 28,448.81 | 28,448.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,913.29 | 75,648.83 | 78,464.78 | 50,699.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -149,495.23 | -- | -35,426.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 70,974.78 | -- | -24.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,625.38 | -- | 13,280.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 944.82 | -- | 470.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 381.23 | -- | 258.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 311.93 | -- | 297.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.99 | -- | 5.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.85 | -- | -52.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,354.75 | -- | 9,331.64 | -- | |
| 投资损失 | -582.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,616.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,721.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 41,805.68 | -- | -52,713.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,185.21 | -- | -5,414.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,810.70 | -- | 8,002.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,417.21 | -- | -61,984.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,913.29 | -- | 78,464.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,448.81 | -- | 28,448.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,464.48 | -- | 50,015.96 | -- | |
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