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| 中粮科技(000930) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,580,970.07 | 1,956,082.00 | 1,321,296.77 | 640,530.33 | |
| 收到的税费返还 | 13,713.95 | 10,053.20 | 5,971.04 | 2,888.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90,234.39 | 145,356.74 | 56,562.30 | 118,183.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,684,918.41 | 2,111,491.94 | 1,383,830.11 | 761,603.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,940,842.33 | 1,346,845.91 | 1,047,254.42 | 557,392.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,573.84 | 74,325.98 | 52,976.82 | 28,980.96 | |
| 支付的各项税费 | 74,040.45 | 60,027.50 | 39,438.03 | 11,086.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,302.69 | 105,596.35 | 37,254.60 | 112,236.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,200,759.31 | 1,586,795.74 | 1,176,923.88 | 709,696.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 484,159.10 | 524,696.21 | 206,906.23 | 51,906.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 8,255.48 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 160.00 | 160.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27,039.46 | 1,653.14 | 1,626.60 | 1,180.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,051.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,780.59 | 2,676.38 | 1,776.08 | 4,781.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,032.01 | 12,745.00 | 3,402.67 | 5,962.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,977.44 | 72,952.95 | 51,533.22 | 24,503.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,844.46 | 5,710.30 | 3,710.30 | 10,185.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,821.91 | 78,663.25 | 55,243.52 | 34,688.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,789.90 | -65,918.24 | -51,840.85 | -28,725.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 825,259.87 | 532,762.46 | 477,862.88 | 343,679.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -734.35 | -- | -123.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 825,259.87 | 532,028.12 | 477,862.88 | 343,556.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,159,273.50 | 899,448.28 | 568,650.01 | 277,198.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,734.13 | 26,351.03 | 16,074.95 | 4,928.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,420.52 | 1,283.30 | 1,975.84 | 1,271.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,195,428.14 | 927,082.60 | 586,700.80 | 283,398.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -370,168.27 | -395,054.48 | -108,837.93 | 60,157.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -432.22 | -337.11 | -402.41 | -736.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,768.71 | 63,386.37 | 45,825.05 | 82,601.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,138.89 | 64,971.59 | 64,138.89 | 65,365.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,907.59 | 128,357.95 | 109,963.93 | 147,967.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 113,303.28 | -- | 72,222.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,436.53 | -- | 7,383.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,448.38 | -- | 19,750.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,693.36 | -- | 1,471.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,078.75 | -- | 1,006.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20,321.72 | -- | 17,808.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 978.39 | -- | 102.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -185.76 | -- | 349.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,552.72 | -- | 9,872.35 | -- | |
| 投资损失 | -4,005.89 | -- | -3,465.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,945.85 | -- | 442.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 724.73 | -- | 931.69 | -- | |
| 存货的减少 | 76,034.11 | -- | -146,997.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 241,823.66 | -- | 137,585.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -41,452.89 | -- | 87,788.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 866.73 | -- | 439.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 484,159.10 | -- | 206,906.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,907.59 | -- | 109,963.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,138.89 | -- | 64,138.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,768.71 | -- | 45,825.05 | -- | |
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