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| 安泰科技(000969) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 126,220.56 | 104,360.05 | 102,369.68 | 114,557.48 | |
| 交易性金融资产 | 4,914.60 | 5,732.26 | 6,994.07 | 7,427.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 149,160.19 | 169,565.29 | 168,848.28 | 169,601.28 | |
| 应收票据 | 41,829.59 | 28,828.58 | 36,061.38 | 34,325.23 | |
| 应收账款 | 107,330.60 | 140,736.72 | 132,786.90 | 135,276.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,497.66 | 19,248.39 | 21,634.22 | 29,173.79 | |
| 其他应收款(合计) | 1,819.56 | 3,993.00 | 8,594.32 | 11,162.82 | |
| 应收利息 | 136.05 | -- | 91.59 | 292.23 | |
| 应收股利 | -- | -- | 35.52 | -- | |
| 其他应收款 | 1,683.50 | 3,993.00 | 8,467.21 | 10,870.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 157,546.47 | 159,817.50 | 159,151.66 | 158,396.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,464.23 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,530.39 | 2,388.10 | 3,562.84 | 2,732.18 | |
| 流动资产合计 | 464,153.65 | 465,104.60 | 471,155.06 | 493,051.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 22,150.44 | 23,964.11 | 24,240.92 | 28,340.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,486.81 | 12,741.46 | 12,649.88 | 12,669.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,590.77 | 32,647.84 | 32,143.66 | 29,514.37 | |
| 在建工程 | 15,590.77 | 32,647.84 | 32,143.66 | 29,514.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 313,309.42 | 305,235.60 | 307,974.02 | 309,864.80 | |
| 固定资产净额 | 313,300.42 | 305,235.60 | 307,965.02 | 309,855.77 | |
| 固定资产清理 | 9.00 | -- | 9.00 | 9.04 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,211.41 | 52,376.22 | 55,139.60 | 56,470.42 | |
| 开发支出 | 5,002.90 | 7,114.04 | 6,661.47 | 7,200.62 | |
| 商誉 | 63,220.24 | 63,220.24 | 63,220.24 | 63,220.24 | |
| 长期待摊费用 | 5,418.01 | 5,747.63 | 4,636.69 | 4,838.15 | |
| 递延所得税资产 | 7,855.09 | 8,755.74 | 8,843.34 | 7,480.57 | |
| 其他非流动资产 | 23,015.50 | 26,073.49 | 27,748.39 | 28,318.99 | |
| 非流动资产合计 | 510,260.59 | 537,876.36 | 543,258.22 | 547,917.94 | |
| 资产总计 | 974,414.25 | 1,002,980.95 | 1,014,413.28 | 1,040,969.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 102,708.32 | 104,747.27 | 108,363.36 | 117,083.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 142,388.60 | 152,879.49 | 150,893.68 | 161,166.08 | |
| 应付票据 | 42,225.33 | -- | 39,131.53 | 43,676.17 | |
| 应付账款 | 100,163.27 | -- | 111,762.15 | 117,489.91 | |
| 预收款项 | 38,507.71 | 34,790.72 | 38,513.87 | 43,248.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,667.62 | 8,043.22 | 7,689.17 | 7,020.82 | |
| 应交税费 | 4,245.02 | 4,295.04 | 4,587.02 | 5,140.27 | |
| 其他应付款(合计) | 19,281.86 | 21,942.90 | 20,804.01 | 16,388.83 | |
| 应付利息 | 478.21 | -- | 1,608.71 | 1,017.09 | |
| 应付股利 | 7,008.46 | -- | 8,877.46 | 8,950.04 | |
| 其他应付款 | 11,795.19 | 21,942.90 | 10,317.84 | 6,421.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,000.00 | -- | 729.71 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 380,799.13 | 326,698.63 | 331,580.81 | 350,048.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 31,915.16 | |
| 应付债券 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,322.29 | 10,833.40 | 9,781.80 | 10,127.62 | |
| 长期应付款 | -- | 10,833.40 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 8,322.29 | -- | 9,781.80 | 10,127.62 | |
| 预计非流动负债 | 10,250.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,183.79 | 1,222.83 | 1,240.02 | 1,257.21 | |
| 长期递延收益 | 5,661.39 | 7,127.22 | 7,148.11 | 6,539.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,417.97 | 109,183.45 | 108,169.93 | 109,839.96 | |
| 负债合计 | 436,217.10 | 435,882.08 | 439,750.74 | 459,888.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,600.81 | 102,600.81 | 102,600.81 | 102,600.81 | |
| 资本公积 | 270,174.81 | 269,088.10 | 269,088.10 | 269,088.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11,062.66 | -6,851.54 | -7,100.93 | -5,429.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,847.31 | 35,847.31 | 35,847.31 | 35,847.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,418.10 | 43,140.46 | 50,218.79 | 55,230.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 426,978.36 | 443,825.13 | 450,654.07 | 457,337.93 | |
| 少数股东权益 | 111,218.78 | 123,273.74 | 124,008.47 | 123,742.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 538,197.15 | 567,098.87 | 574,662.54 | 581,080.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 974,414.25 | 1,002,980.95 | 1,014,413.28 | 1,040,969.09 | |
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