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| ST华铁(000976) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,964.83 | 45,913.34 | 33,890.97 | 31,266.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 149,345.40 | 155,924.14 | 126,002.40 | 129,662.66 | |
| 应收票据 | 17,347.17 | 6,623.75 | 6,945.96 | 16,316.03 | |
| 应收账款 | 131,998.23 | 149,300.39 | 119,056.44 | 113,346.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 77,858.19 | 68,178.81 | 65,565.95 | 47,823.45 | |
| 其他应收款(合计) | 885.82 | 974.72 | 490.55 | 874.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 885.82 | -- | 490.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,449.67 | 48,664.03 | 49,380.72 | 50,775.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 675.09 | 1,662.03 | 1,662.03 | 1,662.03 | |
| 流动资产合计 | 366,740.89 | 321,317.08 | 276,992.62 | 262,065.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 858.86 | 33.74 | 30.21 | 639.27 | |
| 在建工程 | 858.86 | -- | 30.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,480.93 | 19,964.93 | 20,280.92 | 19,828.43 | |
| 固定资产净额 | 19,480.93 | -- | 20,280.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,806.46 | 10,334.19 | 10,358.90 | 10,175.12 | |
| 开发支出 | 1,378.71 | 1,353.31 | 375.70 | 770.23 | |
| 商誉 | 334,897.89 | 334,897.89 | 334,897.89 | 334,897.89 | |
| 长期待摊费用 | 3.24 | 4.45 | 5.66 | 6.88 | |
| 递延所得税资产 | 1,343.53 | 1,194.16 | 1,194.16 | 668.93 | |
| 其他非流动资产 | 10,073.84 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 377,843.44 | 367,782.67 | 367,143.44 | 366,986.76 | |
| 资产总计 | 744,584.32 | 689,099.75 | 644,136.06 | 629,052.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,185.34 | 39,776.17 | 59,756.24 | 60,591.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,455.09 | 32,953.02 | 27,690.98 | 28,581.23 | |
| 应付票据 | 12,085.68 | 16,669.65 | 15,512.52 | 13,417.37 | |
| 应付账款 | 25,369.41 | 16,283.37 | 12,178.46 | 15,163.86 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,328.91 | 690.37 | 811.77 | 714.49 | |
| 应交税费 | 12,277.26 | 5,974.97 | 5,305.09 | 1,624.00 | |
| 其他应付款(合计) | 19,833.84 | 19,685.85 | 19,675.61 | 18,487.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | -- | |
| 其他应付款 | 19,682.53 | -- | 19,524.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 53.51 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 126,545.60 | 99,240.89 | 113,278.69 | 113,531.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 99,421.77 | 93,964.07 | 47,064.07 | 47,601.24 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 326.09 | 498.72 | 724.77 | 911.75 | |
| 递延所得税负债 | 836.39 | 1,012.33 | 1,012.33 | 1,012.33 | |
| 长期递延收益 | 898.89 | 944.50 | 944.50 | 944.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 101,483.15 | 96,419.62 | 49,745.67 | 50,469.81 | |
| 负债合计 | 228,028.75 | 195,660.51 | 163,024.36 | 164,001.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 159,567.88 | 159,567.88 | 159,567.88 | 159,567.88 | |
| 资本公积 | 270,742.74 | 269,228.77 | 269,228.77 | 269,228.77 | |
| 减：库存股 | 10,025.36 | 10,025.36 | 10,025.36 | 10,025.36 | |
| 其他综合收益 | -559.41 | -582.61 | -114.91 | -11.52 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,458.99 | 7,903.27 | 7,903.27 | 7,903.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,709.84 | 46,498.07 | 35,639.27 | 21,508.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 490,894.67 | 472,590.02 | 462,198.92 | 448,171.74 | |
| 少数股东权益 | 25,660.90 | 20,849.22 | 18,912.78 | 16,878.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 516,555.57 | 493,439.24 | 481,111.70 | 465,050.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 744,584.32 | 689,099.75 | 644,136.06 | 629,052.00 | |
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