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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
华铁股份(000976) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,955.83 | 115,544.61 | 37,188.77 | 251,542.47 | 175,965.17 |
收到的税费返还 | 65.35 | 39.75 | -- | 433.09 | 117.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,164.76 | 11,845.95 | 9,028.40 | 43,477.40 | 7,572.55 |
经营活动现金流入小计 | 175,185.93 | 127,430.32 | 46,217.17 | 295,452.96 | 183,654.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,817.60 | 93,431.82 | 29,685.60 | 140,995.06 | 167,796.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,676.97 | 6,968.74 | 4,405.97 | 13,970.40 | 8,978.30 |
支付的各项税费 | 14,377.20 | 13,601.41 | 11,813.83 | 23,422.96 | 20,417.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,418.53 | 4,446.32 | 857.53 | 7,403.33 | 4,210.98 |
经营活动现金流出小计 | 189,290.30 | 118,448.28 | 46,762.93 | 185,791.76 | 201,403.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,104.36 | 8,982.04 | -545.76 | 109,661.20 | -17,748.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.60 | 1.40 | -- | 13.04 | 13.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.60 | 1.40 | -- | 13.04 | 13.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101.42 | 73.75 | 35.99 | 191.99 | 289.05 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 118,060.63 | 118,060.63 | 78,499.63 | 28,138.17 | 12,433.45 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 118,162.04 | 118,134.38 | 78,535.62 | 28,330.16 | 12,722.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118,160.44 | -118,132.98 | -78,535.62 | -28,317.12 | -12,709.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 27.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 107,034.68 | 88,534.68 | 77,829.59 | 59,907.46 | 42,641.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,403.43 | 6,503.99 | 5,190.70 | 211.99 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 113,465.11 | 95,038.67 | 83,020.28 | 60,119.44 | 42,641.00 |
偿还债务支付的现金 | 49,257.34 | 29,017.43 | 12,417.25 | 49,660.00 | 41,921.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,480.84 | 14,011.39 | 11,469.94 | 31,840.11 | 14,933.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 19,600.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 233.81 | -- | 489.80 | 9,998.42 | 1,704.34 |
筹资活动现金流出小计 | 65,971.98 | 43,028.81 | 24,376.99 | 91,498.54 | 58,559.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,493.13 | 52,009.86 | 58,643.30 | -31,379.09 | -15,918.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.56 | -35.65 | -28.07 | -68.97 | 197.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -84,794.24 | -57,176.73 | -20,466.15 | 49,896.01 | -46,178.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 142,927.46 | 142,927.46 | 142,927.46 | 93,031.45 | 93,031.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,133.22 | 85,750.73 | 122,461.31 | 142,927.46 | 46,853.02 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 22,878.84 | -- | 49,151.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -0.18 | -- | 29.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 622.42 | -- | 1,749.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 710.66 | -- | 1,559.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.60 | -- | 35.35 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 5.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1.17 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,573.29 | -- | 7,431.43 | -- |
投资损失 | -- | -1,107.18 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8.33 | -- | 26.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -89.51 | -- | -66.75 | -- |
存货的减少 | -- | -33,085.94 | -- | 1,393.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 17,347.01 | -- | 31,145.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,880.47 | -- | 16,807.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,982.04 | -- | 109,661.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 85,750.73 | -- | 142,927.46 | -- |
现金的期初余额 | -- | 142,927.46 | -- | 93,031.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -57,176.73 | -- | 49,896.01 | -- |
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