华铁股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华铁股份(000976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,073.17202,076.6878,668.3563,483.8330,476.72
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金10,055.032,741.596,995.563,361.62405.36
经营活动现金流入小计46,128.20204,818.2785,663.9166,845.4530,882.09
购买商品、接受劳务支付的现金34,695.38161,281.6397,937.1074,872.4024,140.56
支付给职工以及为职工支付的现金3,752.6610,704.718,184.265,713.453,395.55
支付的各项税费12,161.7321,831.4118,354.3614,853.3513,395.82
支付的其他与经营活动有关的现金12,371.789,394.1710,211.744,649.29723.21
经营活动现金流出小计62,981.55203,211.91134,687.47100,088.4941,655.14
经营活动产生的现金流量净额-16,853.351,606.35-49,023.57-33,243.04-10,773.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----22,000.0022,000.0022,000.00
取得投资收益所收到的现金--15.6215.6215.6215.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--20.931.801.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,000.00------
投资活动现金流入小计--4,036.5622,017.4222,017.4222,015.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金86.07666.77226.61222.11164.91
投资所支付的现金16,000.00--22,000.0022,000.0022,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--56,579.07------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,000.00------
投资活动现金流出小计16,086.0761,245.8422,226.6122,222.1122,164.91
投资活动产生的现金流量净额-16,086.07-57,209.29-209.19-204.69-149.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--12.56--12,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--12.56------
取得借款收到的现金16,000.0095,117.7740,295.14--1,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----24.13115.40--
筹资活动现金流入小计16,000.0095,130.3340,319.2712,115.401,000.00
偿还债务支付的现金1,000.0028,842.5216,000.0010,500.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,181.081,971.481,477.47632.14322.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,540.6512,934.4010,188.601,715.59973.36
筹资活动现金流出小计3,721.7243,748.4027,666.0712,847.736,295.64
筹资活动产生的现金流量净额12,278.2851,381.9312,653.21-732.33-5,295.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.0457.9411.240.3133.44
五、现金及现金等价物净增加额-20,648.10-4,163.06-36,568.30-34,179.75-16,184.54
加:期初现金及现金等价物余额46,999.8051,162.8751,162.8751,162.8751,162.87
六、期末现金及现金等价物余额26,351.7046,999.8014,594.5616,983.1134,978.33
附注
净利润--30,959.84--13,925.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---672.75------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,427.72--615.24--
无形资产摊销--615.24---0.83--
长期待摊费用摊销--21.95--139.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.28---1.59--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,072.42--334.29--
投资损失---15.62------
递延所得税资产减少---207.47------
递延所得税负债增加--378.70------
存货的减少---18,035.18---39,262.09--
经营性应收项目的减少---22,052.58---2,938.15--
经营性应付项目的增加--6,908.66---12,805.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--211.69--6,750.20--
经营活动产生现金流量净额--1,606.35---33,243.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,999.80--16,983.11--
现金的期初余额--51,162.87--51,162.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,163.06---34,179.75--
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