华铁股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华铁股份(000976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,955.83115,544.6137,188.77251,542.47175,965.17
收到的税费返还65.3539.75--433.09117.09
收到的其他与经营活动有关的现金12,164.7611,845.959,028.4043,477.407,572.55
经营活动现金流入小计175,185.93127,430.3246,217.17295,452.96183,654.82
购买商品、接受劳务支付的现金159,817.6093,431.8229,685.60140,995.06167,796.67
支付给职工以及为职工支付的现金9,676.976,968.744,405.9713,970.408,978.30
支付的各项税费14,377.2013,601.4111,813.8323,422.9620,417.24
支付的其他与经营活动有关的现金5,418.534,446.32857.537,403.334,210.98
经营活动现金流出小计189,290.30118,448.2846,762.93185,791.76201,403.19
经营活动产生的现金流量净额-14,104.368,982.04-545.76109,661.20-17,748.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.601.40--13.0413.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.601.40--13.0413.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金101.4273.7535.99191.99289.05
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额118,060.63118,060.6378,499.6328,138.1712,433.45
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计118,162.04118,134.3878,535.6228,330.1612,722.50
投资活动产生的现金流量净额-118,160.44-118,132.98-78,535.62-28,317.12-12,709.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金27.00--------
取得借款收到的现金107,034.6888,534.6877,829.5959,907.4642,641.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,403.436,503.995,190.70211.99--
筹资活动现金流入小计113,465.1195,038.6783,020.2860,119.4442,641.00
偿还债务支付的现金49,257.3429,017.4312,417.2549,660.0041,921.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,480.8414,011.3911,469.9431,840.1114,933.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,600.009,600.009,600.0019,600.00--
支付其他与筹资活动有关的现金233.81--489.809,998.421,704.34
筹资活动现金流出小计65,971.9843,028.8124,376.9991,498.5458,559.03
筹资活动产生的现金流量净额47,493.1352,009.8658,643.30-31,379.09-15,918.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.56-35.65-28.07-68.97197.47
五、现金及现金等价物净增加额-84,794.24-57,176.73-20,466.1549,896.01-46,178.43
加:期初现金及现金等价物余额142,927.46142,927.46142,927.4693,031.4593,031.45
六、期末现金及现金等价物余额58,133.2285,750.73122,461.31142,927.4646,853.02
附注
净利润--22,878.84--49,151.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---0.18--29.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--622.42--1,749.15--
无形资产摊销--710.66--1,559.25--
长期待摊费用摊销--5.60--35.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------5.25--
固定资产报废损失---1.17------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,573.29--7,431.43--
投资损失---1,107.18------
递延所得税资产减少---8.33--26.48--
递延所得税负债增加---89.51---66.75--
存货的减少---33,085.94--1,393.03--
经营性应收项目的减少--17,347.01--31,145.97--
经营性应付项目的增加---3,880.47--16,807.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,982.04--109,661.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,750.73--142,927.46--
现金的期初余额--142,927.46--93,031.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---57,176.73--49,896.01--
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