上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 春晖股份(000976) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,309,873,149 | 669,190,894 | 2,640,554,863 | 2,009,707,230 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,701,924 | 6,667,272 | 4,610,203 | 6,464,074 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,317,575,073 | 675,858,166 | 2,646,873,912 | 2,017,880,150 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,202,089,274 | 609,306,836 | 2,551,881,890 | 1,999,095,728 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,340,500 | 12,017,203 | 47,468,963 | 35,307,214 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 3,429,501 | 2,409,378 | 11,332,302 | 6,303,847 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,891,564 | 14,222,824 | 21,376,575 | 18,882,517 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,248,750,839 | 637,956,242 | 2,632,059,730 | 2,059,589,307 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,824,234 | 37,901,925 | 14,814,182 | -41,709,156 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 1,539,996 | 1,619,006 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 6,539,996 | 1,619,006 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,138,711 | 719,478 | 6,668,763 | 3,403,221 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,138,711 | 719,478 | 11,668,763 | 3,403,221 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,138,711 | -719,478 | -5,128,768 | -1,784,215 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 401,231,798 | 226,954,685 | 571,917,382 | 715,482,604 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 401,231,798 | 226,954,685 | 571,917,382 | 715,482,604 |
| 偿还债务所支付的现金 | 424,341,798 | 231,251,685 | 636,191,075 | 676,418,314 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 6,202,243 | 0 | 4,054,026 | 3,206,269 |
| 筹资活动现金流出小计 | 451,372,355 | 242,005,737 | 677,910,096 | 707,963,344 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,140,557 | -15,051,052 | -105,992,714 | 7,519,260 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 5,411,631 | 3,171,790 | 6,041,719 | 2,977,940 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,956,597 | 25,303,184 | -90,265,582 | -32,996,172 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -32,722,922 | 0 | 13,072,318 | 8,493,768 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -3,846,781 | 0 | 4,214,931 | 594,093 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 38,953,106 | 0 | 78,163,948 | 58,616,223 |
| 无形资产摊销 | 747,798 | 0 | 1,495,596 | 1,121,697 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 21,358,135 | 0 | 35,677,302 | 28,567,090 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -1,539,996 | -1,619,006 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 8,532,761 | 0 | -163,763,946 | -169,768,581 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 11,016,911 | 0 | 19,097,467 | 53,491,241 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 24,785,226 | 0 | 28,396,561 | -26,862,155 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 68,824,234 | 37,901,925 | 14,814,182 | -41,709,156 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 439,938,562 | 0 | 40,914,529 | 98,183,939 |
| 货币资金的期初余额 | 304,196,817 | 0 | 131,180,110 | 131,180,110 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 22,956,597 | 25,303,184 | -90,265,582 | -32,996,172 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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