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| *ST华铁(000976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,182.47 | 175,965.17 | 124,461.53 | 80,129.42 | |
| 收到的税费返还 | 433.09 | 117.09 | 0.54 | 0.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,837.40 | 7,572.55 | 1,310.18 | 9,627.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 295,452.96 | 183,654.82 | 125,772.25 | 89,757.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,995.06 | 167,796.67 | 112,468.64 | 82,743.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,970.40 | 8,978.30 | 5,966.97 | 4,829.79 | |
| 支付的各项税费 | 23,422.96 | 20,417.24 | 15,907.39 | 13,809.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,403.33 | 4,210.98 | 4,180.83 | 12,099.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 185,791.76 | 201,403.19 | 138,523.82 | 113,483.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,661.20 | -17,748.37 | -12,751.58 | -23,725.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.04 | 13.01 | 0.21 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.04 | 13.01 | 0.21 | 0.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 191.99 | 289.05 | 218.72 | 120.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 0.20 | 1,511.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,138.17 | 12,433.45 | 12,433.45 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,330.16 | 12,722.50 | 12,652.38 | 1,631.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,317.12 | -12,709.49 | -12,652.17 | -1,631.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,907.46 | 42,641.00 | 34,641.00 | 18,641.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 211.99 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,119.44 | 42,641.00 | 34,641.00 | 18,641.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,660.00 | 41,921.00 | 31,611.00 | 11,007.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,840.11 | 14,933.69 | 3,287.64 | 1,605.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,600.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,998.42 | 1,704.34 | 1,707.80 | 204.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,498.54 | 58,559.03 | 36,606.44 | 12,817.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,379.09 | -15,918.03 | -1,965.44 | 5,823.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.97 | 197.47 | -82.18 | -27.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,896.01 | -46,178.43 | -27,451.37 | -19,560.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,031.45 | 93,031.45 | 93,031.45 | 93,031.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,927.46 | 46,853.02 | 65,580.08 | 73,470.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,172.56 | -- | 27,427.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29.04 | -- | -31.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,749.15 | -- | 732.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,559.25 | -- | 87.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.35 | -- | 11.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.25 | -- | -9.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,191.65 | -- | 3,492.74 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 26.26 | -- | 312.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -66.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,393.03 | -- | -12,421.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,145.97 | -- | -12,745.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,406.07 | -- | -19,114.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -493.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 109,661.20 | -- | -12,751.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 142,927.46 | -- | 65,580.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,031.45 | -- | 93,031.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,896.01 | -- | -27,451.37 | -- | |
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