报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,734.96 | 79,990.59 | 69,629.19 | 29,286.20 |
收到的税费返还 | 155.02 | 155.02 | 155.02 | 155.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,394.93 | 7,544.96 | 4,266.87 | 8,078.41 |
经营活动现金流入小计 | 188,284.91 | 87,690.56 | 74,051.07 | 37,519.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,642.32 | 79,610.11 | 85,130.64 | 29,837.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,117.07 | 7,225.79 | 4,950.51 | 2,811.73 |
支付的各项税费 | 17,751.27 | 13,910.53 | 11,016.19 | 9,746.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,988.05 | 13,985.25 | 709.30 | 11,853.33 |
经营活动现金流出小计 | 176,498.70 | 114,731.68 | 101,806.64 | 54,249.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,786.20 | -27,041.12 | -27,755.56 | -16,729.85 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 11.67 | 15.44 | 11.08 | 10.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 490.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,167.77 | -- |
投资活动现金流入小计 | 501.67 | 15.44 | 5,178.85 | 10.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,892.33 | 564.18 | 482.76 | 396.12 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,892.33 | 564.18 | 482.76 | 396.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,390.67 | -548.74 | 4,696.09 | -386.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 4,918.56 | 2,807.60 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,918.56 | 2,807.60 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 21,458.00 | 15,500.00 | 6,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 72.55 | 407.13 | 257.87 |
筹资活动现金流入小计 | 30,918.56 | 24,338.15 | 15,907.13 | 6,257.87 |
偿还债务支付的现金 | 45,222.59 | 36,809.37 | 36,809.37 | 3,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,807.01 | 1,761.91 | 1,200.70 | 701.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 382.07 | 283.33 | 207.93 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 47,411.67 | 38,854.61 | 38,217.99 | 3,701.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,493.11 | -14,516.45 | -22,310.86 | 2,556.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 315.87 | 636.59 | -80.80 | -370.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,781.70 | -41,469.72 | -45,451.14 | -14,929.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,944.57 | 59,944.55 | 59,944.57 | 59,944.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,162.87 | 18,474.83 | 14,493.43 | 45,015.09 |
附注 |
净利润 | 13,335.44 | -- | 14,038.10 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 12,963.31 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,328.16 | -- | 678.50 | -- |
无形资产摊销 | 595.97 | -- | 122.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | 20.27 | -- | 58.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,437.14 | -- | 997.46 | -- |
投资损失 | -11.67 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -501.12 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -88.21 | -- | -195.70 | -- |
存货的减少 | 9,236.00 | -- | -21,347.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -33,302.01 | -- | -51,423.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,940.42 | -- | 29,143.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 832.49 | -- | 172.58 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 11,786.20 | -- | -27,755.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 51,162.87 | -- | 14,493.43 | -- |
现金的期初余额 | 59,944.57 | -- | 59,944.57 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,781.70 | -- | -45,451.14 | -- |