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| *ST华铁(000976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,658.06 | 43,864.15 | 25,523.80 | ||
| 收到的税费返还 | 121.16 | 121.11 | 120.72 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,441.01 | 6,792.78 | 3,243.98 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 78,220.22 | 50,778.04 | 28,888.50 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,835.83 | 98,520.18 | 84,623.96 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,405.39 | 6,088.20 | 3,697.66 | ||
| 支付的各项税费 | 9,073.61 | 7,752.58 | 7,244.18 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,336.94 | 5,270.10 | 3,141.31 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 147,651.77 | 117,631.06 | 98,707.10 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,431.55 | -66,853.02 | -69,818.61 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,272.48 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,661.77 | 1,661.77 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 15,934.25 | 1,661.77 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54.98 | 25.01 | 16.96 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,472.60 | 1,464.68 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,527.58 | 1,489.70 | 16.96 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,406.67 | 172.07 | -16.96 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.37 | 47.60 | 10.50 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.37 | 47.60 | 10.50 | ||
| 取得借款收到的现金 | 71,417.69 | 30,808.40 | 9,339.79 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,400.05 | 1,400.03 | 8,624.74 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 72,867.10 | 32,256.04 | 17,975.03 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 73,616.26 | 27,321.95 | 12,508.38 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,170.31 | 4,903.10 | 4,297.32 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,652.25 | 8,795.01 | 7,500.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 91,438.82 | 41,020.06 | 24,305.70 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,571.72 | -8,764.02 | -6,330.67 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.99 | -12.92 | -5.05 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,624.58 | -75,457.88 | -76,171.28 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,834.01 | 82,834.01 | 82,834.01 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,209.43 | 7,376.13 | 6,662.73 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,641.87 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -0.07 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 779.93 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 567.11 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.40 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 3,228.75 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -939.69 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -68.22 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -23,170.63 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -44,014.04 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,572.39 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -66,853.02 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 7,376.13 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 82,834.01 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -75,457.88 | -- | ||
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