| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,961.00 | 115,461.67 | 80,906.79 | 36,073.17 |
| 收到的税费返还 | -- | 164.82 | 141.40 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,869.28 | 2,785.07 | 1,943.76 | 10,055.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 219,830.28 | 118,411.55 | 82,991.96 | 46,128.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,444.20 | 115,572.79 | 69,922.49 | 34,695.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,990.66 | 9,232.34 | 6,525.37 | 3,752.66 |
| 支付的各项税费 | 20,894.15 | 15,792.54 | 12,861.99 | 12,161.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,746.55 | 1,767.84 | 4,181.55 | 12,371.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,075.57 | 142,365.52 | 93,491.41 | 62,981.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,754.71 | -23,953.96 | -10,499.45 | -16,853.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.07 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.07 | 0.07 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,874.40 | 413.08 | 246.25 | 86.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | 16,000.00 | 16,200.00 | 16,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,000.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,874.40 | 16,413.08 | 16,446.25 | 16,086.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,874.32 | -16,413.00 | -16,446.25 | -16,086.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 118,832.40 | 76,517.38 | 36,564.00 | 16,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,357.35 | 503.89 | 553.14 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,189.74 | 77,021.27 | 37,117.14 | 16,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,627.28 | 36,706.50 | 23,706.50 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,811.29 | 4,153.23 | 2,686.60 | 1,181.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,504.11 | 71.25 | 16.35 | 1,540.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,942.69 | 40,930.98 | 26,409.46 | 3,721.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,247.06 | 36,090.29 | 10,707.68 | 12,278.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.80 | 7.68 | 30.91 | 13.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,031.64 | -4,268.99 | -16,207.11 | -20,648.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,999.80 | 46,999.80 | 46,999.80 | 46,999.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,031.45 | 42,730.81 | 30,792.69 | 26,351.70 |
| 附注 |
| 净利润 | 54,055.90 | -- | 19,681.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,456.10 | -- | 194.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,768.88 | -- | 822.39 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,134.82 | -- | 557.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4.85 | -- | 2.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.44 | -- | -0.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,397.87 | -- | 3,519.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -149.36 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -175.94 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,748.21 | -- | 3,046.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -57,804.86 | -- | -4,956.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,315.80 | -- | -29,597.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -3,770.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,754.71 | -- | -10,499.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 93,031.45 | -- | 30,792.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 46,999.80 | -- | 46,999.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,031.64 | -- | -16,207.11 | -- |
每日必读
发行与分配