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| *ST华铁(000976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,234.29 | 95,078.54 | 57,948.23 | 25,997.25 | |
| 收到的税费返还 | 462.48 | 462.58 | 309.30 | 99.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,081.51 | 1,067.28 | 654.80 | 270.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,778.27 | 96,608.40 | 58,912.33 | 26,367.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,974.30 | 83,472.21 | 54,233.46 | 29,426.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,902.27 | 4,423.99 | 3,036.74 | 1,457.40 | |
| 支付的各项税费 | 2,199.25 | 924.53 | 694.94 | 165.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,270.23 | 2,690.24 | 1,694.54 | 810.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,346.05 | 91,510.96 | 59,659.68 | 31,859.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,432.22 | 5,097.43 | -747.34 | -5,492.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,854.15 | 2,853.75 | 2,853.75 | 2,503.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,854.15 | 2,853.75 | 2,853.75 | 2,503.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 158.74 | 158.28 | 135.15 | 112.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 158.74 | 158.28 | 135.15 | 112.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,695.40 | 2,695.47 | 2,718.60 | 2,391.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,190.02 | 32,312.90 | 25,225.11 | 23,446.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,190.02 | 32,312.90 | 25,225.11 | 23,446.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,566.32 | 37,635.29 | 26,717.94 | 20,457.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,547.04 | 1,785.20 | 1,076.09 | 484.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 380.22 | 375.55 | 368.27 | 340.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,493.58 | 39,796.04 | 28,162.30 | 21,281.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,303.56 | -7,483.14 | -2,937.19 | 2,164.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97.97 | -95.22 | -84.62 | -70.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,273.91 | 214.55 | -1,050.55 | -1,007.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,974.63 | 2,974.63 | 2,974.63 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,700.72 | 3,189.17 | 1,924.08 | -1,007.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,218.94 | -- | -5,707.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,374.61 | -- | 1,021.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,218.15 | -- | 2,171.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 153.84 | -- | 76.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.03 | -- | -2.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,016.41 | -- | 1,582.79 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,392.62 | -- | 2,329.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,090.35 | -- | -778.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,407.20 | -- | -1,440.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,432.22 | -- | -747.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,700.72 | -- | 1,924.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,974.63 | -- | 2,974.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,273.91 | -- | -1,050.55 | -- | |
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