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| *ST华铁(000976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,376.37 | 59,312.80 | 42,276.16 | 20,157.59 | |
| 收到的税费返还 | 258.16 | 192.30 | 119.72 | 32.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,857.00 | 2,532.48 | 330.04 | 98.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,491.52 | 62,037.57 | 42,725.92 | 20,288.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,018.97 | 57,335.36 | 40,122.11 | 23,155.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,448.24 | 7,609.14 | 6,527.45 | 1,449.23 | |
| 支付的各项税费 | 1,864.27 | 1,678.06 | 1,087.21 | 307.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,862.93 | 2,351.66 | 1,606.26 | 573.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,194.42 | 68,974.23 | 49,343.03 | 25,485.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,297.11 | -6,936.65 | -6,617.12 | -5,196.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 182.15 | 162.04 | 142.01 | 2.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 182.15 | 162.04 | 142.01 | 2.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92.14 | 28.85 | 23.35 | 8.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92.14 | 28.85 | 23.35 | 8.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 90.01 | 133.19 | 118.66 | -6.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,142.60 | 33,142.60 | 26,889.00 | 17,889.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,142.60 | 33,142.60 | 26,889.00 | 17,889.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,624.38 | 23,659.38 | 15,990.78 | 10,522.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,803.44 | 1,388.18 | 917.99 | 442.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,041.50 | 394.21 | 283.39 | 221.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,469.33 | 25,441.77 | 17,192.17 | 11,186.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,673.27 | 7,700.83 | 9,696.83 | 6,702.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.96 | -31.26 | -22.34 | -34.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,050.43 | 866.10 | 3,176.03 | 1,464.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,700.72 | 1,700.72 | 1,700.72 | 1,832.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,751.15 | 2,566.82 | 4,876.75 | 3,297.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,536.32 | -- | -2,337.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43.81 | -- | -278.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,686.84 | -- | 1,347.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 161.15 | -- | 80.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.30 | -- | 2.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,326.08 | -- | 1,220.50 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,627.41 | -- | 1,800.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -329.78 | -- | 2,858.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -759.02 | -- | -11,310.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,297.11 | -- | -6,617.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,751.15 | -- | 4,876.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,700.72 | -- | 1,700.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,050.43 | -- | 3,176.03 | -- | |
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