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| *ST华铁(000976) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,238.88 | 82,584.86 | 69,751.78 | 28,868.49 | |
| 收到的税费返还 | 59.65 | 59.65 | 59.65 | 7.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,069.31 | 11,597.00 | 14,110.85 | 162.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,367.85 | 94,241.51 | 83,922.28 | 29,038.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,600.30 | 76,481.41 | 66,445.30 | 30,671.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,593.51 | 7,063.77 | 5,172.13 | 3,358.99 | |
| 支付的各项税费 | 20,370.41 | 16,242.87 | 13,376.08 | 7,884.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,365.43 | 6,468.24 | 8,125.07 | 1,065.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,929.65 | 106,256.28 | 93,118.58 | 42,979.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,561.80 | -12,014.77 | -9,196.29 | -13,941.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,600.00 | 38,900.00 | 36,900.00 | 26,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.03 | 77.85 | 76.26 | 57.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 13,339.85 | 14,817.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,183.07 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,719.03 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,585.13 | 52,317.70 | 51,793.78 | 26,157.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 950.60 | 760.05 | 405.37 | 141.33 | |
| 投资所支付的现金 | 54,622.70 | 38,900.00 | 36,900.00 | 25,877.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -39,322.10 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,573.30 | 39,660.05 | 37,305.37 | -13,303.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,011.84 | 12,657.66 | 14,488.40 | 39,460.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22.70 | -- | -- | -221.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,878.03 | 37,900.00 | 34,900.00 | 3,880.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,709.21 | 644.04 | -- | 709.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,609.94 | 38,544.04 | 34,900.00 | 4,367.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,701.42 | 45,770.43 | 39,735.83 | 8,039.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,473.52 | 1,897.14 | 1,298.82 | 689.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.80 | 137.80 | 151.12 | 137.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,312.74 | 47,805.36 | 41,185.77 | 8,866.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,702.80 | -9,261.32 | -6,285.77 | -4,499.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.45 | 106.15 | 71.04 | 9.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,704.78 | -8,512.28 | -922.62 | 21,029.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,239.78 | 43,201.71 | 43,201.71 | 4,906.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,944.57 | 34,689.43 | 42,279.08 | 25,935.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,390.96 | -- | 13,567.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,075.54 | -- | 931.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,465.49 | -- | 1,218.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 703.32 | -- | 108.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.46 | -- | 64.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,265.97 | -- | 447.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 447.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,528.23 | -- | 1,383.22 | -- | |
| 投资损失 | -83.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -59.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -92.38 | -- | -126.42 | -- | |
| 存货的减少 | 9,520.33 | -- | -8,700.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -74,399.01 | -- | -14,319.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,642.33 | -- | -4,948.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,591.01 | -- | 1,177.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,561.80 | -- | -9,196.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,944.57 | -- | 42,279.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,239.78 | -- | 43,201.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,704.78 | -- | -922.62 | -- | |
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