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| *ST华铁(000976) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,076.68 | 78,668.35 | 63,483.83 | 30,476.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,741.59 | 6,995.56 | 3,361.62 | 405.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,818.27 | 85,663.91 | 66,845.45 | 30,882.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,281.63 | 97,937.10 | 74,872.40 | 24,140.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,704.71 | 8,184.26 | 5,713.45 | 3,395.55 | |
| 支付的各项税费 | 21,831.41 | 18,354.36 | 14,853.35 | 13,395.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,394.17 | 10,211.74 | 4,649.29 | 723.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 203,211.91 | 134,687.47 | 100,088.49 | 41,655.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,606.35 | -49,023.57 | -33,243.04 | -10,773.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.93 | 1.80 | 1.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,036.56 | 22,017.42 | 22,017.42 | 22,015.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 666.77 | 226.61 | 222.11 | 164.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 56,579.07 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,245.84 | 22,226.61 | 22,222.11 | 22,164.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,209.29 | -209.19 | -204.69 | -149.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12.56 | -- | 12,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12.56 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,117.77 | 40,295.14 | -- | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24.13 | 115.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,130.33 | 40,319.27 | 12,115.40 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,842.52 | 16,000.00 | 10,500.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,971.48 | 1,477.47 | 632.14 | 322.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,934.40 | 10,188.60 | 1,715.59 | 973.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,748.40 | 27,666.07 | 12,847.73 | 6,295.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,381.93 | 12,653.21 | -732.33 | -5,295.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.94 | 11.24 | 0.31 | 33.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,163.06 | -36,568.30 | -34,179.75 | -16,184.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,162.87 | 51,162.87 | 51,162.87 | 51,162.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,999.80 | 14,594.56 | 16,983.11 | 34,978.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,959.84 | -- | 13,925.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -672.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,427.72 | -- | 615.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 615.24 | -- | -0.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.95 | -- | 139.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.28 | -- | -1.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,072.42 | -- | 334.29 | -- | |
| 投资损失 | -15.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -207.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 378.70 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,035.18 | -- | -39,262.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,052.58 | -- | -2,938.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,908.66 | -- | -12,805.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 211.69 | -- | 6,750.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,606.35 | -- | -33,243.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,999.80 | -- | 16,983.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,162.87 | -- | 51,162.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,163.06 | -- | -34,179.75 | -- | |
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