| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,640.31 | 100,421.86 | 62,271.66 | 29,036.86 |
| 收到的税费返还 | 532.96 | 471.51 | 310.88 | 63.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,991.51 | 9,307.54 | 3,217.40 | 629.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,164.79 | 110,200.91 | 65,799.95 | 29,729.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,135.49 | 83,955.64 | 58,050.88 | 28,602.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,446.40 | 6,455.97 | 4,021.48 | 2,112.22 |
| 支付的各项税费 | 19,787.66 | 14,095.27 | 8,993.56 | 21,069.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,304.66 | 9,212.26 | 3,364.98 | 14,903.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 191,674.21 | 113,719.14 | 74,430.89 | 66,688.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -509.42 | -3,518.23 | -8,630.95 | -36,958.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 65,700.00 | 52,700.00 | 27,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.61 | 49.82 | 28.71 | 3.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 65,771.11 | 52,749.82 | 27,028.71 | 3,003.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,151.85 | 6,995.58 | 423.80 | 183.03 |
| 投资所支付的现金 | 65,800.00 | 377,357.41 | 358,100.00 | 333,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 290,677.90 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,688.05 | 18,688.05 | 18,688.05 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 376,317.79 | 403,041.04 | 377,211.85 | 333,183.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -310,546.69 | -350,291.22 | -350,183.14 | -330,179.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 330,525.42 | 330,747.16 | 330,525.42 | 330,525.42 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,839.20 | 41,839.20 | 32,539.20 | 27,539.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 447.92 | 0.45 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 375,812.55 | 372,586.82 | 363,064.62 | 358,064.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,318.69 | 43,657.38 | 36,594.38 | 11,539.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,667.57 | 2,010.26 | 1,197.33 | 724.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 310.93 | 103.73 | 283.03 | 166.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,297.19 | 45,771.37 | 38,074.74 | 12,429.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 339,515.36 | 326,815.45 | 324,989.88 | 345,635.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.39 | 103.70 | 104.50 | -10.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,488.64 | -26,890.30 | -33,719.70 | -21,512.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,751.15 | 53,501.57 | 53,501.57 | 55,646.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,239.78 | 26,611.27 | 19,781.87 | 34,133.03 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,845.18 | -- | 6,984.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 17,809.90 | -- | 878.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,146.43 | -- | 1,272.02 | -- |
| 无形资产摊销 | 738.61 | -- | 123.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 95.57 | -- | 0.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 360.67 | -- | -2.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 447.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,870.11 | -- | 779.78 | -- |
| 投资损失 | 44.51 | -- | 100.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 447.89 | -- | 297.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -80.21 | -- | 4,799.52 | -- |
| 存货的减少 | 8,949.18 | -- | 1,779.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,421.83 | -- | -15,448.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -19,315.44 | -- | -10,642.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -509.42 | -- | -8,630.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 44,239.78 | -- | 19,781.87 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,751.15 | -- | 53,501.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,488.64 | -- | -33,719.70 | -- |
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