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| *ST华铁(000976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,184.81 | 162,955.83 | 115,544.61 | 37,188.77 | |
| 收到的税费返还 | 110.35 | 65.35 | 39.75 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 114,748.26 | 12,164.76 | 11,845.95 | 9,028.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 232,043.42 | 175,185.93 | 127,430.32 | 46,217.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,238.98 | 159,817.60 | 93,431.82 | 29,685.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,026.48 | 9,676.97 | 6,968.74 | 4,405.97 | |
| 支付的各项税费 | 16,997.39 | 14,377.20 | 13,601.41 | 11,813.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 166,693.52 | 5,418.53 | 4,446.32 | 857.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 245,956.38 | 189,290.30 | 118,448.28 | 46,762.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,912.96 | -14,104.36 | 8,982.04 | -545.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.60 | 1.60 | 1.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 198.60 | 101.42 | 73.75 | 35.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 118,060.07 | 118,060.63 | 118,060.63 | 78,499.63 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,260.67 | 118,162.04 | 118,134.38 | 78,535.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,257.07 | -118,160.44 | -118,132.98 | -78,535.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,271.28 | 27.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37.80 | 27.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 136,994.26 | 107,034.68 | 88,534.68 | 77,829.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,130.71 | 6,403.43 | 6,503.99 | 5,190.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,396.25 | 113,465.11 | 95,038.67 | 83,020.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,001.64 | 49,257.34 | 29,017.43 | 12,417.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,284.09 | 16,480.84 | 14,011.39 | 11,469.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,023.07 | 233.81 | -- | 489.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,308.80 | 65,971.98 | 43,028.81 | 24,376.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,087.45 | 47,493.13 | 52,009.86 | 58,643.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.86 | -22.56 | -35.65 | -28.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,093.45 | -84,794.24 | -57,176.73 | -20,466.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,927.46 | 142,927.46 | 142,927.46 | 142,927.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,834.01 | 58,133.22 | 85,750.73 | 122,461.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -121,245.96 | -- | 22,878.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 111,731.69 | -- | -0.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,641.23 | -- | 622.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,358.13 | -- | 710.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.00 | -- | 5.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -1.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,507.81 | -- | 4,573.29 | -- | |
| 投资损失 | -1,593.52 | -- | -1,107.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -125.07 | -- | -8.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -178.71 | -- | -89.51 | -- | |
| 存货的减少 | -3,080.61 | -- | -33,085.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,969.90 | -- | 17,347.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -46,442.83 | -- | -3,880.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,912.96 | -- | 8,982.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,834.01 | -- | 85,750.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,927.46 | -- | 142,927.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -60,093.45 | -- | -57,176.73 | -- | |
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