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| 大中矿业(001203) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,077.36 | 137,354.41 | 246,459.94 | 33,904.13 | |
| 交易性金融资产 | 37,715.59 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,729.52 | 26,909.91 | 25,371.05 | 12,631.53 | |
| 应收票据 | 2,076.78 | 3,211.35 | 2,508.00 | 24.00 | |
| 应收账款 | 22,652.74 | 23,698.56 | 22,863.05 | 12,607.53 | |
| 应收款项融资 | 58.30 | 25.00 | 64.00 | -- | |
| 预付款项 | 4,882.75 | 8,805.06 | 3,782.94 | 14,619.88 | |
| 其他应收款(合计) | 1,327.16 | 1,118.24 | 1,126.79 | 77.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,327.16 | -- | 1,126.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,707.00 | 28,312.97 | 28,074.35 | 26,818.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,958.21 | 5,054.90 | 3,379.76 | 199.96 | |
| 流动资产合计 | 178,455.89 | 207,580.50 | 308,258.84 | 88,251.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,087.08 | 1,100.77 | 1,114.47 | 1,128.16 | |
| 在建工程(合计) | 10,885.08 | 13,011.88 | 11,439.73 | 22,910.79 | |
| 在建工程 | 10,885.08 | -- | 11,439.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 328,786.04 | 322,680.45 | 321,270.17 | 305,328.88 | |
| 固定资产净额 | 328,786.04 | -- | 321,270.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,088.53 | 1,122.22 | -- | -- | |
| 无形资产 | 286,383.66 | 287,569.79 | 286,459.82 | 289,247.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11,310.00 | 7,527.91 | 7,678.39 | 7,415.64 | |
| 递延所得税资产 | 6,552.83 | 6,523.76 | 10,565.11 | 16,765.87 | |
| 其他非流动资产 | 6,305.95 | 10,461.96 | 7,305.33 | 11,182.94 | |
| 非流动资产合计 | 656,899.19 | 653,998.73 | 649,833.02 | 657,979.38 | |
| 资产总计 | 835,355.07 | 861,579.23 | 958,091.86 | 746,230.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,577.67 | 89,013.26 | 174,878.07 | 216,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,945.34 | 42,610.34 | 40,317.37 | 49,103.99 | |
| 应付票据 | 13,732.54 | 16,642.83 | 15,926.49 | 16,030.35 | |
| 应付账款 | 23,212.81 | 25,967.51 | 24,390.88 | 33,073.64 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,585.30 | 3,791.70 | 3,688.98 | 7,083.64 | |
| 应交税费 | 22,101.36 | 23,561.22 | 20,477.58 | 9,045.91 | |
| 其他应付款(合计) | 5,623.86 | 26,111.20 | 5,021.04 | 5,658.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 20,580.98 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,623.86 | -- | 5,021.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,135.59 | 25,337.50 | 56,570.14 | -- | |
| 其他流动负债 | 2,872.82 | 3,940.39 | 1,766.60 | 958.53 | |
| 流动负债合计 | 167,479.04 | 226,602.54 | 310,909.03 | 295,624.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 158,423.82 | 135,903.04 | 142,293.98 | 182,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 821.72 | 1,152.31 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,028.59 | 7,192.62 | 7,057.77 | 6,694.83 | |
| 递延所得税负债 | 657.88 | 643.37 | 661.21 | 696.87 | |
| 长期递延收益 | 1,535.07 | 1,551.10 | 1,567.14 | 1,299.22 | |
| 其他非流动负债 | 164.00 | 166.05 | 168.10 | 170.08 | |
| 非流动负债合计 | 168,631.07 | 146,608.49 | 151,748.20 | 190,860.99 | |
| 负债合计 | 336,110.11 | 373,211.03 | 462,657.23 | 486,485.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 150,800.00 | 150,800.00 | 150,800.00 | 128,906.00 | |
| 资本公积 | 155,205.28 | 167,505.28 | 167,505.28 | 7,874.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,190.74 | 1,950.75 | 1,878.79 | 1,554.73 | |
| 盈余公积 | 38,775.65 | 34,595.73 | 34,595.73 | 29,711.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 152,273.33 | 133,516.43 | 140,654.83 | 86,151.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 499,245.00 | 488,368.19 | 495,434.63 | 254,198.17 | |
| 少数股东权益 | -0.04 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 499,244.96 | 488,368.19 | 495,434.63 | 254,198.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 835,355.07 | 861,579.23 | 958,091.86 | 740,683.50 | |
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