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| 大中矿业(001203) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 279,641.65 | 264,451.50 | 120,676.26 | 90,655.80 | |
| 交易性金融资产 | 3,003.08 | -- | 17,056.23 | 27,468.31 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,988.69 | 20,639.32 | 30,874.52 | 29,830.78 | |
| 应收票据 | 1,604.67 | 1,450.00 | 10,140.00 | 11,641.10 | |
| 应收账款 | 21,384.02 | 19,189.32 | 20,734.52 | 18,189.68 | |
| 应收款项融资 | -- | 30.00 | -- | 3,003.54 | |
| 预付款项 | 6,891.74 | 48,371.32 | 25,859.00 | 36,112.26 | |
| 其他应收款(合计) | 4,030.30 | 1,521.56 | 1,562.43 | 2,035.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,030.30 | -- | 1,562.43 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,862.30 | 47,054.36 | 41,774.14 | 43,555.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,675.61 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,467.73 | 3,533.35 | 2,964.27 | 3,231.45 | |
| 流动资产合计 | 385,561.10 | 385,601.40 | 240,766.85 | 235,893.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,032.31 | 1,046.00 | 1,059.70 | 1,073.39 | |
| 在建工程(合计) | 35,544.33 | 31,341.31 | 22,798.47 | 13,807.94 | |
| 在建工程 | 35,544.33 | -- | 22,798.47 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 346,373.06 | 325,678.92 | 327,638.88 | 327,709.98 | |
| 固定资产净额 | 346,373.06 | -- | 327,638.88 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 44.37 | 678.42 | 724.67 | 1,026.92 | |
| 无形资产 | 286,338.27 | 289,934.08 | 291,028.19 | 284,100.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10,689.61 | 11,481.24 | 11,175.18 | 11,159.28 | |
| 递延所得税资产 | 5,892.09 | 5,951.64 | 5,671.57 | 6,025.00 | |
| 其他非流动资产 | 20,828.61 | 4.76 | 16,418.26 | 289.70 | |
| 非流动资产合计 | 712,767.66 | 670,141.38 | 681,014.91 | 649,692.58 | |
| 资产总计 | 1,098,328.77 | 1,055,742.78 | 921,781.76 | 885,585.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 109,750.74 | 44,817.69 | 63,499.35 | 81,746.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,206.17 | 56,208.32 | 33,543.24 | 43,662.30 | |
| 应付票据 | 13,710.53 | 26,408.94 | 10,272.06 | 12,007.61 | |
| 应付账款 | 33,495.64 | 29,799.38 | 23,271.18 | 31,654.69 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,702.63 | 3,964.79 | 3,604.09 | 3,517.65 | |
| 应交税费 | 10,271.49 | 13,678.54 | 20,341.22 | 15,780.16 | |
| 其他应付款(合计) | 4,250.94 | 5,507.16 | 3,372.39 | 4,107.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,250.94 | -- | 3,372.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,871.16 | 10,398.71 | 21,854.53 | 19,784.75 | |
| 其他流动负债 | 2,181.90 | -- | 5,125.39 | 5,112.00 | |
| 流动负债合计 | 208,072.16 | 151,075.64 | 154,189.33 | 181,094.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 120,934.71 | 141,463.23 | 173,265.07 | 148,323.67 | |
| 应付债券 | 129,208.34 | 118,752.37 | -- | -- | |
| 租赁负债 | 23.52 | 529.18 | 520.33 | 824.32 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,849.26 | 6,778.83 | 6,698.24 | -- | |
| 长期应付款 | 5,849.26 | -- | 6,698.24 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,207.47 | 7,163.58 | 7,114.57 | 7,086.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,403.59 | 621.16 | 598.31 | 657.88 | |
| 长期递延收益 | 3,933.30 | 3,863.40 | 3,623.50 | 3,278.37 | |
| 其他非流动负债 | 155.80 | 157.85 | 159.90 | 161.95 | |
| 非流动负债合计 | 269,716.00 | 279,329.61 | 191,979.93 | 160,332.19 | |
| 负债合计 | 477,788.16 | 430,405.25 | 346,169.25 | 341,426.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 150,800.00 | 150,800.00 | 150,800.00 | 150,800.00 | |
| 资本公积 | 155,205.18 | 155,205.28 | 155,205.28 | 155,205.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,842.50 | 2,809.69 | 3,270.46 | 2,431.35 | |
| 盈余公积 | 45,865.36 | 43,872.52 | 38,775.65 | 38,775.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 242,856.19 | 240,510.04 | 227,561.19 | 196,946.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 620,540.61 | 625,337.62 | 575,612.59 | 544,159.18 | |
| 少数股东权益 | -- | -0.09 | -0.08 | -0.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 620,540.61 | 625,337.53 | 575,612.51 | 544,159.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,098,328.77 | 1,055,742.78 | 921,781.76 | 885,585.93 | |
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