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| 中旗新材(001212) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,210.37 | 66,464.03 | 69,108.05 | 65,425.01 | |
| 交易性金融资产 | 12,373.24 | 580.43 | 6,696.26 | 11,180.83 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,441.89 | 14,065.75 | 10,095.45 | 9,073.75 | |
| 应收票据 | 828.03 | 1,960.57 | 1,708.42 | 1,549.51 | |
| 应收账款 | 9,613.86 | 12,105.17 | 8,387.03 | 7,524.24 | |
| 应收款项融资 | 4,154.58 | 3,598.55 | 2,264.15 | 4,246.47 | |
| 预付款项 | 638.81 | 845.84 | 1,369.39 | 2,208.71 | |
| 其他应收款(合计) | 163.59 | 165.62 | 121.66 | 399.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 163.59 | -- | 121.66 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,720.03 | 12,977.45 | 12,933.55 | 13,379.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,295.02 | 1,857.99 | 1,798.79 | 1,350.14 | |
| 流动资产合计 | 101,134.25 | 100,673.14 | 104,482.50 | 107,330.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 86.05 | 94.12 | 102.95 | 110.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,534.70 | 15,191.46 | 14,427.95 | 13,235.59 | |
| 在建工程 | 15,534.70 | -- | 14,427.95 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,766.11 | 27,310.31 | 23,919.05 | 24,466.56 | |
| 固定资产净额 | 27,766.11 | -- | 23,919.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,447.44 | 1,783.38 | 1,920.56 | 2,057.75 | |
| 无形资产 | 18,062.15 | 15,162.36 | 8,469.87 | 8,517.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,029.24 | 362.39 | 331.73 | 228.29 | |
| 其他非流动资产 | 2,462.75 | 990.66 | 864.18 | 186.01 | |
| 非流动资产合计 | 66,388.44 | 60,894.68 | 50,036.29 | 48,802.49 | |
| 资产总计 | 167,522.69 | 161,567.82 | 154,518.78 | 156,132.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,481.54 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,681.90 | 7,544.89 | 7,219.22 | 7,326.79 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,681.90 | 7,544.89 | 7,219.22 | 7,326.79 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,019.14 | 917.54 | 751.52 | 833.58 | |
| 应交税费 | 1,443.96 | 1,520.60 | 908.71 | 1,428.52 | |
| 其他应付款(合计) | 4,039.45 | 3,799.29 | 678.58 | 1,046.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,039.45 | -- | 678.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 591.44 | 561.74 | 562.33 | 562.93 | |
| 其他流动负债 | 1,659.79 | 338.69 | 311.15 | 257.34 | |
| 流动负债合计 | 21,237.35 | 16,892.96 | 12,595.70 | 13,435.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 157.03 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,069.44 | 1,388.33 | 1,517.20 | 1,644.57 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,286.11 | 3,354.62 | 3,386.19 | 3,417.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,512.58 | 4,742.94 | 4,903.39 | 5,062.34 | |
| 负债合计 | 25,749.93 | 21,635.90 | 17,499.09 | 18,497.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,787.10 | 11,787.10 | 11,787.10 | 9,067.00 | |
| 资本公积 | 91,214.79 | 91,214.65 | 91,214.65 | 93,934.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,505.82 | 5,324.37 | 5,054.94 | 4,874.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,865.25 | 31,109.63 | 28,473.20 | 29,360.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,372.96 | 139,435.75 | 136,529.90 | 137,236.52 | |
| 少数股东权益 | 399.80 | 496.17 | 489.79 | 398.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,772.76 | 139,931.92 | 137,019.69 | 137,634.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 167,522.69 | 161,567.82 | 154,518.78 | 156,132.73 | |
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