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| 中旗新材(001212) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,792.45 | 97,205.51 | 101,540.86 | 105,233.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | 9,999.83 | 12,000.00 | 10,646.94 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,104.85 | 11,389.81 | 11,311.46 | 10,352.82 | |
| 应收票据 | 1,765.03 | 764.36 | 764.36 | 828.03 | |
| 应收账款 | 10,339.82 | 10,625.45 | 10,547.10 | 9,524.79 | |
| 应收款项融资 | 8,113.81 | 4,844.17 | 5,987.82 | 5,567.76 | |
| 预付款项 | 609.67 | 522.81 | 498.56 | 685.14 | |
| 其他应收款(合计) | 222.38 | 268.52 | 215.12 | 189.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 222.38 | -- | 215.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,518.81 | 16,526.19 | 16,513.08 | 13,891.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,811.40 | 4,652.15 | 3,171.34 | 2,924.90 | |
| 流动资产合计 | 145,407.05 | 145,622.09 | 151,435.91 | 149,635.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 80.15 | 178.76 | 109.51 | 118.47 | |
| 投资性房地产 | 1,362.62 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,248.75 | 10,325.80 | 8,040.54 | 7,087.28 | |
| 在建工程 | 12,248.75 | -- | 8,040.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,680.00 | 43,112.38 | 42,713.35 | 41,984.08 | |
| 固定资产净额 | 45,680.00 | -- | 42,713.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 914.22 | 1,016.70 | 1,119.01 | 1,221.31 | |
| 无形资产 | 19,182.35 | 18,426.41 | 18,523.75 | 17,037.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 94.98 | 94.98 | 10.79 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,273.89 | 967.39 | 1,009.88 | 1,017.39 | |
| 其他非流动资产 | 1,362.86 | 2,266.01 | 1,248.61 | 1,915.80 | |
| 非流动资产合计 | 82,199.81 | 76,388.43 | 72,775.42 | 70,381.36 | |
| 资产总计 | 227,606.86 | 222,010.52 | 224,211.32 | 220,016.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 82.87 | -- | 100.00 | 441.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,825.14 | 9,298.66 | 12,332.60 | 8,572.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,825.14 | 9,298.66 | 12,332.60 | 8,572.17 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 852.33 | 821.84 | 920.65 | 855.98 | |
| 应交税费 | 1,160.16 | 679.43 | 776.77 | 1,640.85 | |
| 其他应付款(合计) | 686.02 | 773.05 | 1,466.89 | 1,928.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 686.02 | -- | 1,466.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 538.91 | 385.34 | 472.61 | 443.52 | |
| 其他流动负债 | 1,835.74 | 298.26 | 1,231.54 | 1,452.60 | |
| 流动负债合计 | 17,510.37 | 14,725.92 | 20,368.36 | 18,355.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,336.94 | 1,351.94 | 1,353.54 | 799.72 | |
| 应付债券 | 37,843.26 | 39,912.91 | 39,200.54 | 38,311.62 | |
| 租赁负债 | 671.22 | 801.28 | 825.32 | 965.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,949.83 | 3,080.58 | 3,149.09 | 3,217.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,801.25 | 45,146.71 | 44,528.49 | 43,294.65 | |
| 负债合计 | 61,311.62 | 59,872.63 | 64,896.85 | 61,650.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,787.12 | 11,787.11 | 11,787.10 | 11,787.10 | |
| 资本公积 | 91,215.43 | 91,214.94 | 91,214.79 | 91,214.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,299.16 | 6,172.71 | 5,885.92 | 5,674.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,837.58 | 37,768.45 | 35,232.01 | 34,495.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,995.64 | 161,837.82 | 159,014.42 | 158,066.51 | |
| 少数股东权益 | 299.61 | 300.07 | 300.05 | 299.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,295.25 | 162,137.89 | 159,314.48 | 158,366.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 227,606.86 | 222,010.52 | 224,211.32 | 220,016.66 | |
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