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美能能源(001299) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,538.40 | 2,492.44 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 358.86 | 229.75 | |||
应收票据 | 60.00 | -- | |||
应收账款 | 298.86 | 229.75 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 475.57 | 999.06 | |||
其他应收款(合计) | 577.99 | 791.87 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 791.87 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 2,162.50 | 1,738.86 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 10,097.75 | 11,804.80 | |||
流动资产合计 | 29,211.08 | 18,056.78 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 100.00 | 100.00 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 6,173.76 | 6,028.38 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 5,129.15 | 5,525.64 | |||
在建工程 | -- | 5,280.94 | |||
工程物资 | -- | 244.70 | |||
固定资产及清理(合计) | 28,446.84 | 23,369.74 | |||
固定资产净额 | -- | 23,369.74 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 2,255.71 | 1,116.83 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 46.20 | 42.52 | |||
其他非流动资产 | 1,254.90 | 1,711.78 | |||
非流动资产合计 | 43,406.55 | 37,894.89 | |||
资产总计 | 72,617.63 | 55,951.67 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 3,412.33 | 2,780.23 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 3,412.33 | 2,780.23 | |||
预收款项 | 18,650.07 | 17,721.13 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 445.50 | 12.37 | |||
应交税费 | 767.27 | 144.04 | |||
其他应付款(合计) | 1,262.77 | 760.51 | |||
应付利息 | -- | 13.69 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | 746.82 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 26,537.94 | 21,418.28 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,500.00 | 9,500.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 67.64 | 95.07 | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 280.00 | -- | |||
其他非流动负债 | -- | 187.50 | |||
非流动负债合计 | 6,847.64 | 9,782.57 | |||
负债合计 | 33,385.58 | 31,200.86 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,067.97 | 12,661.50 | |||
资本公积 | 9,884.94 | 1,352.61 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 1,215.88 | 1,428.07 | |||
盈余公积 | 590.71 | 598.90 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 13,472.55 | 8,709.72 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 39,232.05 | 24,750.81 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 39,232.05 | 24,750.81 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 72,617.63 | 55,951.67 |
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