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博纳影业(001330) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-03-31 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 292,654.78 | 420,227.19 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 32,706.54 | -- | |||
应收票据 | -- | 112.50 | |||
应收账款 | 32,706.54 | 57,405.81 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 194,131.73 | 96,486.29 | |||
其他应收款(合计) | 15,166.18 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 12,354.79 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 122,553.34 | 64,514.34 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 65,112.51 | 268,572.65 | |||
流动资产合计 | 722,325.09 | 919,673.58 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 24,557.01 | 25,618.50 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 31,861.74 | 16,966.62 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 6,121.70 | -- | |||
在建工程 | -- | 4,030.22 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 49,081.85 | -- | |||
固定资产净额 | -- | 35,351.61 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 27.62 | 65.40 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 54,268.24 | 37,844.78 | |||
递延所得税资产 | 8,819.26 | 9,380.87 | |||
其他非流动资产 | 21,029.49 | 31,003.99 | |||
非流动资产合计 | 195,766.91 | 160,261.99 | |||
资产总计 | 918,092.00 | 1,079,935.57 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 91,890.40 | 29,792.17 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 79,697.84 | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 79,697.84 | 63,244.88 | |||
预收款项 | 37,485.92 | 41,883.28 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 913.47 | 693.97 | |||
应交税费 | 8,530.48 | 10,146.05 | |||
其他应付款(合计) | 69,120.61 | -- | |||
应付利息 | 405.40 | 4.48 | |||
应付股利 | 10.00 | -- | |||
其他应付款 | -- | 437,788.42 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 45,637.78 | 488.81 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 333,276.50 | 584,042.07 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 108,195.48 | 43,498.96 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 25.55 | -- | |||
长期应付款 | -- | 38.33 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 1,069.47 | 1,174.57 | |||
长期递延收益 | 10,025.14 | 4,438.71 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 119,315.65 | 49,150.57 | |||
负债合计 | 452,592.15 | 633,192.64 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 109,961.52 | 109,961.52 | |||
资本公积 | 298,555.21 | 296,773.30 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -699.76 | -2,618.98 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 182.46 | -- | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 56,881.17 | 41,966.58 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 464,880.61 | 446,082.42 | |||
少数股东权益 | 619.24 | 660.51 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 465,499.85 | 446,742.93 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 918,092.00 | 1,079,935.57 |
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