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| 博纳影业(001330) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 286,668.80 | 248,320.69 | 229,555.24 | ||
| 交易性金融资产 | 412.77 | 14,451.91 | 41,346.72 | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 89,725.46 | 116,205.50 | 117,148.99 | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 89,725.46 | 116,205.50 | 117,148.99 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 101,463.62 | 119,823.97 | 121,918.13 | ||
| 其他应收款(合计) | 28,042.65 | 26,952.90 | 25,399.46 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 28,042.65 | -- | -- | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 146,855.06 | 155,557.74 | 148,912.86 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 6,261.16 | 5,351.71 | 3,969.20 | ||
| 流动资产合计 | 659,429.53 | 686,664.43 | 688,250.62 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | 241,004.22 | 242,297.13 | 224,167.67 | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 49,000.19 | 48,733.52 | 48,672.02 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 529.76 | 962.36 | 681.42 | ||
| 在建工程 | 529.76 | -- | -- | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 122,682.12 | 124,595.76 | 126,574.50 | ||
| 固定资产净额 | 122,682.12 | -- | -- | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | 236,453.39 | 241,578.80 | 247,560.73 | ||
| 无形资产 | 1,284.74 | 1,338.31 | 1,395.89 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 8,997.73 | 9,174.66 | 9,238.14 | ||
| 长期待摊费用 | 84,698.75 | 85,491.50 | 87,527.38 | ||
| 递延所得税资产 | 97,950.28 | 29,499.77 | 26,586.00 | ||
| 其他非流动资产 | 36,303.39 | 25,960.25 | 25,369.25 | ||
| 非流动资产合计 | 996,571.70 | 926,596.96 | 872,721.66 | ||
| 资产总计 | 1,656,001.23 | 1,613,261.39 | 1,560,972.28 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,241.33 | 63,813.40 | 94,496.16 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 148,945.62 | 167,114.46 | 193,856.35 | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 148,945.62 | 167,114.46 | 193,856.35 | ||
| 预收款项 | 6,460.70 | 6,008.00 | 15,410.00 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,233.19 | 745.55 | 1,101.76 | ||
| 应交税费 | 17,634.83 | 18,162.13 | 19,656.37 | ||
| 其他应付款(合计) | 87,785.76 | 87,753.31 | 82,920.61 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | 20.94 | 20.94 | -- | ||
| 其他应付款 | 87,764.82 | -- | -- | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 189,366.15 | 62,054.14 | 91,140.39 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 540,642.20 | 419,042.99 | 512,412.05 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 106,946.14 | 232,370.98 | 180,248.30 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | 255,908.18 | 260,566.22 | 267,753.87 | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 63.50 | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | 3,311.68 | 3,261.11 | 3,234.11 | ||
| 递延所得税负债 | 65,287.97 | 5,052.15 | 6,343.10 | ||
| 长期递延收益 | 5,920.38 | 6,483.34 | 7,249.51 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 437,374.35 | 507,733.80 | 464,892.38 | ||
| 负债合计 | 978,016.55 | 926,776.79 | 977,304.44 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,451.90 | 137,451.90 | 109,961.52 | ||
| 资本公积 | 394,982.91 | 395,155.53 | 298,136.50 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -5,809.90 | -8,189.26 | -2,029.75 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 10,330.77 | 9,491.95 | 9,491.95 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 141,933.45 | 153,110.22 | 168,183.05 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 678,889.12 | 687,020.34 | 583,743.27 | ||
| 少数股东权益 | -904.45 | -535.74 | -75.43 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 677,984.68 | 686,484.60 | 583,667.84 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,656,001.23 | 1,613,261.39 | 1,560,972.28 | ||
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