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百通能源(001376) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,249.07 | 1,730.31 | 5,573.72 | 7,313.54 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,414.64 | 992.87 | 188.22 | -- | |
应收票据 | 643.56 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,357.61 | -- | -- | 1,395.31 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 421.21 | 551.59 | 500.78 | 1,175.52 | |
其他应收款(合计) | 920.69 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 920.69 | 1,507.51 | 1,506.82 | 1,723.97 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,108.68 | 1,325.04 | 1,575.69 | 1,618.62 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,592.54 | 3,737.30 | 2,999.32 | 2,381.15 | |
流动资产合计 | 19,293.35 | 9,844.62 | 12,344.55 | 15,608.11 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 18,429.97 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 18,429.97 | 13,151.01 | 8,703.39 | 6,646.41 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 32,204.63 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 32,204.63 | 26,240.77 | 26,553.20 | 25,465.23 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,694.15 | 3,717.39 | 2,218.85 | 2,230.03 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 149.97 | 57.84 | 91.92 | 58.68 | |
递延所得税资产 | 1,047.78 | 550.86 | 526.88 | 556.15 | |
其他非流动资产 | 2,165.49 | 6,242.96 | 7,075.78 | 6,831.13 | |
非流动资产合计 | 57,691.99 | 49,960.83 | 45,170.03 | 41,787.63 | |
资产总计 | 76,985.34 | 59,805.44 | 57,514.58 | 57,395.75 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 7,404.78 | 4,530.58 | 3,611.80 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 7,382.59 | -- | -- | 4,451.63 | |
预收款项 | 816.20 | 1,010.28 | 620.12 | 613.03 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 711.64 | 4.69 | 3.27 | 2.17 | |
应交税费 | 1,129.39 | 584.55 | 561.16 | 529.52 | |
其他应付款(合计) | 2,892.29 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 49.91 | -- | -- | 3.69 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,842.38 | 4,439.95 | 2,178.10 | 1,933.92 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,647.52 | 3,762.45 | 3,715.42 | 3,491.54 | |
其他流动负债 | 489.48 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 19,569.11 | 16,332.51 | 13,189.87 | 13,525.49 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 19,083.22 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 19,083.22 | 6,953.98 | 7,839.10 | 8,010.36 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,879.49 | 2,143.30 | 2,052.69 | 2,155.90 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 21,962.71 | 9,097.28 | 9,891.79 | 10,166.27 | |
负债合计 | 41,531.82 | 25,429.79 | 23,081.66 | 23,691.76 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | |
资本公积 | 15,844.50 | 13,921.73 | 13,921.73 | 13,921.73 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 597.89 | 722.91 | 722.91 | 722.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 4,198.34 | 4,899.08 | 4,885.07 | 4,140.56 | |
归属于母公司股东权益合计 | 32,940.73 | 31,843.72 | 31,829.71 | 31,085.20 | |
少数股东权益 | 2,512.78 | 2,531.94 | 2,603.21 | 2,618.78 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 35,453.51 | 34,375.65 | 34,432.92 | 33,703.99 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 76,985.34 | 59,805.44 | 57,514.58 | 57,395.75 |
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