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百通能源(001376) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,719.39 | 6,833.80 | 11,503.70 | 9,195.49 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 5.08 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,553.55 | 2,222.26 | 1,396.28 | 3,407.78 | |
应收票据 | 170.00 | 170.00 | 240.00 | 1,440.00 | |
应收账款 | 3,383.55 | 2,052.26 | 1,156.28 | 1,967.78 | |
应收款项融资 | -- | -- | 420.00 | 550.00 | |
预付款项 | 1,608.07 | 908.98 | 1,198.01 | 1,104.64 | |
其他应收款(合计) | 1,969.13 | 1,595.96 | 1,920.41 | 1,740.60 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,969.13 | -- | 1,920.41 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,730.14 | 4,479.87 | 3,482.56 | 4,429.49 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,419.59 | 6,840.11 | 6,084.28 | 6,424.87 | |
流动资产合计 | 28,999.86 | 22,880.97 | 26,005.24 | 26,857.94 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3,172.21 | 8,425.43 | 11,545.25 | 10,027.20 | |
在建工程 | 3,172.21 | -- | 11,545.25 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 69,070.11 | 65,661.56 | 54,983.90 | 54,828.38 | |
固定资产净额 | 69,070.11 | -- | 54,983.90 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 21,430.54 | 23,961.24 | 24,388.68 | 26,043.01 | |
无形资产 | 4,829.29 | 4,851.67 | 3,755.31 | 3,779.50 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 303.13 | 271.97 | 264.09 | 268.53 | |
递延所得税资产 | 3,568.40 | 2,855.37 | 3,352.39 | 2,631.19 | |
其他非流动资产 | 1,976.23 | 2,199.25 | 2,838.39 | 3,373.20 | |
非流动资产合计 | 104,349.90 | 108,226.50 | 101,128.01 | 100,951.01 | |
资产总计 | 133,349.76 | 131,107.47 | 127,133.25 | 127,808.95 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,914.86 | 8,913.50 | 7,909.54 | 8,491.06 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 16,565.25 | 13,743.04 | 9,822.40 | 10,234.01 | |
应付票据 | 3,670.00 | 2,800.00 | 1,465.00 | -- | |
应付账款 | 12,895.25 | 10,943.04 | 8,357.40 | 10,234.01 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,011.88 | 786.87 | 605.68 | 464.48 | |
应交税费 | 969.42 | 612.80 | 1,179.23 | 1,660.73 | |
其他应付款(合计) | 1,338.99 | 1,422.64 | 1,965.65 | 1,812.00 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,338.99 | -- | 1,965.65 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,316.30 | 23,352.37 | 23,582.77 | 23,589.81 | |
其他流动负债 | 446.06 | 259.13 | 273.71 | 1,465.66 | |
流动负债合计 | 42,609.75 | 51,163.54 | 46,822.44 | 49,087.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,500.00 | 1,620.00 | 1,800.00 | 1,920.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 3,507.07 | 4,790.20 | 6,956.86 | 9,111.68 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 18,633.90 | 5,925.22 | 6,610.55 | 2,606.38 | |
长期应付款 | 18,633.90 | -- | 6,610.55 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,903.38 | 4,017.70 | 4,078.66 | 4,121.00 | |
其他非流动负债 | 917.79 | 1,158.85 | 990.81 | 1,188.27 | |
非流动负债合计 | 28,462.14 | 17,511.96 | 20,436.88 | 18,947.34 | |
负债合计 | 71,071.89 | 68,675.51 | 67,259.32 | 68,034.56 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 41,481.00 | 41,481.00 | 41,481.00 | 41,481.00 | |
资本公积 | 9,664.40 | 9,674.33 | 9,664.40 | 9,674.33 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,628.05 | 1,819.88 | 1,819.88 | 1,819.88 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 8,258.43 | 9,189.05 | 6,646.88 | 6,524.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 62,031.87 | 62,164.27 | 59,612.16 | 59,499.96 | |
少数股东权益 | 246.00 | 267.69 | 261.77 | 274.44 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 62,277.87 | 62,431.96 | 59,873.93 | 59,774.39 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,349.76 | 131,107.47 | 127,133.25 | 127,808.95 |
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